(Q3)2024/01/26 | (Q2)2023/10/27 | (Q1)2023/07/28 | (FY)2023/04/28 | (Q4)2023/04/28 | (Q3)2023/01/27 | (Q2)2022/10/28 | (Q1)2022/07/29 | (FY)2022/04/29 | (Q4)2022/04/29 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.38%4.84億 | -36.92%1.35億 | 61.21%4.53億 | -8.59%11.07億 | -42.82%2.35億 | 45.00%3.77億 | -28.19%2.14億 | 16.12%2.81億 | -9.15%12.11億 | -26.48%4.11億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 381.54%3.13億 | -68.93%2.33億 | -30.37%1.49億 | 35.97%12.74億 | -5.41%2.45億 | -74.21%6,500万 | 234.82%7.5億 | 5.94%2.14億 | 28.36%9.37億 | -22.46%2.59億 |
減価償却費及び償却費 | -3.08%6,300万 | 8.47%6,400万 | 10.34%6,400万 | 27.84%2.48億 | 29.41%6,600万 | 27.45%6,500万 | 28.26%5,900万 | 26.09%5,800万 | -6.28%1.94億 | 6.25%5,100万 |
繰延税金 | 257.14%1,100万 | 98.74%-700万 | 60.00%-600万 | -320.83%-6.06億 | 62.82%-2,900万 | 79.41%-700万 | -3,164.71%-5.55億 | 0.00%-1,500万 | -2,300.00%-1.44億 | -1,460.00%-7,800万 |
その他の非現金項目 | -40.85%4,200万 | 72.92%-1,300万 | 117.31%900万 | -1,600.00%-1,500万 | 450.00%1,400万 | 745.45%7,100万 | -4,700.00%-4,800万 | -405.88%-5,200万 | -98.68%100万 | -233.33%-400万 |
運転資金の増減額 | -137.78%-3,400万 | -235.71%-2.35億 | 1,566.67%1.5億 | -381.82%-1.06億 | -215.38%-1.35億 | 245.16%9,000万 | -337.50%-7,000万 | 114.75%900万 | -107.72%-2,200万 | -59.23%1.17億 |
-売掛金増減額 | -91.07%1,000万 | -188.24%-1.47億 | -8.79%3.32億 | 183.07%2.6億 | 63.33%-1.65億 | 172.26%1.12億 | -1,120.00%-5,100万 | 26.83%3.64億 | -604.84%-3.13億 | -208.22%-4.5億 |
-在庫増減額 | -113.04%-900万 | 175.00%900万 | 232.14%3,700万 | 141.11%3,700万 | 121.62%800万 | 675.00%6,900万 | 74.47%-1,200万 | -566.67%-2,800万 | -390.32%-9,000万 | -362.50%-3,700万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 52.63%-7,200万 | 24.68%9,600万 | 51.52%-1.44億 | -1,644.00%-3.86億 | -104.86%-1,400万 | -4,966.67%-1.52億 | 87.80%7,700万 | 1.33%-2.97億 | -62.12%2,500万 | 6.67%2.88億 |
-その他流動資産の変動 | -381.25%-4,500万 | -232.00%-8,300万 | 5,600.00%5,700万 | -200.00%-6,300万 | -161.90%-5,500万 | 147.06%1,600万 | -600.00%-2,500万 | -96.55%100万 | 65.00%-2,100万 | 16.00%-2,100万 |
-その他流動負債の変動 | 200.00%100万 | -200.00%-200万 | 0.00%100万 | --0 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 140.00%200万 | --100万 | 0.00%-700万 | -107.69%-100万 |
-その他運転資金の変動 | 76.09%8,100万 | -77.05%-1.08億 | -315.63%-1.33億 | -88.02%4,600万 | -72.49%9,300万 | -67.83%4,600万 | -306.67%-6,100万 | 60.98%-3,200万 | 98.96%3.84億 | 84.70%3.38億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.38%4.84億 | -36.92%1.35億 | 61.21%4.53億 | -8.59%11.07億 | -42.82%2.35億 | 45.00%3.77億 | -28.19%2.14億 | 16.12%2.81億 | -9.15%12.11億 | -26.48%4.11億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.22%-4.37億 | 178.82%2.27億 | 63.69%-2.28億 | -147.77%-13.9億 | -256.25%-2.85億 | 52.27%-1.89億 | -829.03%-2.88億 | -1,062.96%-6.28億 | -2,771.43%-5.61億 | -123.46%-8,000万 |
固定資産取引の純額 | 37.93%-3,600万 | 50.65%-3,800万 | 46.15%-3,500万 | -5.75%-2.39億 | 42.65%-3,900万 | 4.92%-5,800万 | -67.39%-7,700万 | -27.45%-6,500万 | -208.13%-2.26億 | -120.80%-6,800万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -29.21%-4.91億 | --0 | --0 | --0 | -3,407.14%-4.91億 | -8.57%-3.8億 | ---2,100万 |
投資商品取引の純額 | -203.79%-4.01億 | 225.12%2.64億 | -46.56%-1.92億 | -1,697.78%-7.19億 | -2,822.22%-2.45億 | -1,420.00%-1.32億 | -1,506.67%-2.11億 | -1,290.91%-1.31億 | -71.88%4,500万 | -55.00%900万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -101.69%-100万 | --5,900万 | ---100万 | --100万 | --0 | --5,900万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.22%-4.37億 | 178.82%2.27億 | 63.69%-2.28億 | -147.77%-13.9億 | -256.25%-2.85億 | 52.27%-1.89億 | -829.03%-2.88億 | -1,062.96%-6.28億 | -2,771.43%-5.61億 | -123.46%-8,000万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.83%-1.78億 | 19.04%-4.21億 | -13.51%-5.21億 | -48.77%-15.13億 | 26.50%-2.69億 | -39.47%-2.65億 | -113.99%-5.2億 | -110.55%-4.59億 | -329.05%-10.17億 | -103.33%-3.66億 |
借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---2.5億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 50.00%-1億 | -100.00%-3億 | -14.29%-4億 | -41.67%-8.5億 | 40.00%-1.5億 | -60.00%-2億 | -20.00%-1.5億 | -250.00%-3.5億 | -380.00%-6億 | -233.33%-2.5億 |
配当金支払総額 | 4.63%-1.03億 | 4.63%-1.03億 | 3.64%-1.06億 | 3.14%-4.32億 | 4.50%-1.06億 | 2.70%-1.08億 | 3.57%-1.08億 | 1.79%-1.1億 | -4.45%-4.46億 | -4.72%-1.11億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -11.11%4,800万 | --0 | -3.70%5,200万 | 2.86%1.08億 | --0 | 3.85%5,400万 | --0 | 1.89%5,400万 | 7.14%1.05億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -109.09%-2,300万 | -50.00%-1,800万 | -26.42%-6,700万 | -17.11%-8,900万 | -160.00%-1,300万 | -83.33%-1,100万 | -100.00%-1,200万 | 10.17%-5,300万 | -52.00%-7,600万 | 0.00%-500万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.83%-1.78億 | 19.04%-4.21億 | -13.51%-5.21億 | -48.77%-15.13億 | 26.50%-2.69億 | -39.47%-2.65億 | -113.99%-5.2億 | -110.55%-4.59億 | -329.05%-10.17億 | -103.33%-3.66億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.47%19.41億 | -38.51%20.26億 | -43.63%23.22億 | -9.17%41.19億 | -36.65%26.46億 | -40.74%26.76億 | -26.78%32.95億 | -9.17%41.19億 | 70.11%45.35億 | 9.52%41.77億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -70.13%-1.31億 | 90.07%-5,900万 | 63.28%-2.96億 | -389.37%-17.96億 | -811.43%-3.19億 | 76.38%-7,700万 | -2,575.00%-5.94億 | -2,586.67%-8.06億 | -120.41%-3.67億 | -104.86%-3,500万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.96%1,600万 | -4.00%-2,600万 | --0 | 97.96%-100万 | 78.26%-500万 | 461.54%4,700万 | -212.50%-2,500万 | -260.00%-1,800万 | -169.01%-4,900万 | -2,400.00%-2,300万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -30.99%18.26億 | -27.47%19.41億 | -38.51%20.26億 | -43.63%23.22億 | -43.63%23.22億 | -36.65%26.46億 | -40.74%26.76億 | -26.78%32.95億 | -9.17%41.19億 | -9.17%41.19億 |
フリーキャッシュ・フロー | 40.44%4.48億 | -29.20%9,700万 | 93.52%4.18億 | -11.88%8.68億 | -42.86%1.96億 | 60.30%3.19億 | -45.63%1.37億 | 13.09%2.16億 | -15.88%9.85億 | -34.17%3.43億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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