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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.77%-9.31万 | 91.97%-3.84万 | 88.69%-2.67万 | 66.55%-161.99万 | 141.18%10.15万 | -182.50%-100.83万 | 73.17%-47.74万 | 90.42%-23.57万 | -79.88%-484.27万 | 91.90%-24.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.16%-9.61万 | 91.14%-3.52万 | 89.32%-2.65万 | 33.96%-283.54万 | -362.58%-158.28万 | -41.58%-60.63万 | 76.18%-39.78万 | 86.59%-24.86万 | -48.31%-429.38万 | 85.37%-34.22万 |
| 運転資金の増減額 | 100.74%2,977 | 96.08%-3,116 | -100.91%-117 | 110.64%7.71万 | 784.13%54.58万 | -664.00%-40.2万 | 27.14%-7.96万 | 102.12%1.29万 | -682.16%-72.44万 | 92.04%-7.98万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 171.15%4.81万 | -60.16%2.11万 | 30.00%-7.77万 | 102.60%8,504 | -807.20%-45.32万 | -35.27%-6.76万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 158.02%6,887 | -263.46%-8,289 | 63.10%-3,940 | 102.03%5,342 | -14.14%-28.02万 | 4.30%-1.19万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.39%2,977 | -251.56%-3,116 | 87.83%-117 | 752.57%7.71万 | 21,618.02%7.17万 | -67.31%4,339 | -83.49%2,056 | 94.12%-961 | -95.54%9,042 | -100.14%-333 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.77%-9.31万 | 91.97%-3.84万 | 88.69%-2.67万 | 66.55%-161.99万 | 141.18%10.15万 | -182.50%-100.83万 | 73.17%-47.74万 | 90.42%-23.57万 | -79.88%-484.27万 | 91.90%-24.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.46%10.82万 | -97.92%1万 | -89.92%1.89万 | -47.06%216.07万 | 119.55%55.14万 | 981.61%93.81万 | -63.07%48.33万 | -92.29%18.78万 | 13.71%408.11万 | -93.00%25.12万 |
| 借入金純額 | -82.35%11.88万 | -88.61%5.5万 | --7.85万 | --126.12万 | --10.55万 | --67.32万 | --48.25万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104.00%-1.06万 | -5,816.67%-4.49万 | -131.69%-5.95万 | -77.96%89.94万 | 77.54%44.59万 | 205.45%26.49万 | -99.94%786 | -92.29%18.78万 | 13.71%408.11万 | --25.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.46%10.82万 | -97.92%1万 | -89.92%1.89万 | -47.06%216.07万 | 119.55%55.14万 | 981.61%93.81万 | -63.07%48.33万 | -92.29%18.78万 | 13.71%408.11万 | -93.00%25.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.95%3,362 | 5,918.09%1.09万 | -96.74%1,865 | -93.09%5.72万 | -537.50%-1,330 | -93.50%1.53万 | -100.02%-188 | -93.09%5.72万 | 4,414.43%82.69万 | -99.92%304 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.59%1.52万 | -577.03%-2.83万 | 83.87%-7,727 | 171.01%54.08万 | 13,899.53%65.29万 | 74.03%-7.02万 | 101.26%5,935 | -86.98%-4.79万 | -184.90%-76.16万 | -99.14%4,664 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.40%-2,895 | 118.20%2.07万 | 277.66%1.68万 | -7,223.14%-59.61万 | -1,344.50%-64.97万 | 50.05%5.36万 | 106.31%9,503 | -117.33%-9,456 | 90.80%-8,140 | 159.00%5.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,274.44%1.56万 | -77.95%3,362 | 5,918.09%1.09万 | -96.74%1,865 | -96.74%1,865 | -537.50%-1,330 | -93.50%1.53万 | -100.02%-188 | -93.09%5.72万 | -93.09%5.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.77%-9.31万 | 91.97%-3.84万 | 88.69%-2.67万 | 66.55%-161.99万 | 141.18%10.15万 | -182.50%-100.83万 | 73.17%-47.74万 | 90.42%-23.57万 | -79.88%-484.27万 | 91.90%-24.65万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
