ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.26%-46.96万 | -684.10%-89.01万 | -80.15%-94.38万 | -82.37%-182.58万 | -100.42%-78.1万 | -293.20%-40.74万 | 48.85%-11.35万 | -83.24%-52.39万 | -37.27%-100.12万 | -251.73%-38.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -450.42%-59.23万 | -249.86%-35.32万 | -293.26%-146.49万 | 226.78%165.59万 | 143.46%49.32万 | 190.02%16.9万 | 1,754.57%23.57万 | 19,990.01%75.8万 | -30.61%-130.61万 | -728.78%-113.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -81.86%549 | --7,567 | --7,919 | --1.09万 | --7,918 | --3,027 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 46.75%-23.71万 | 18.97%-54.25万 | 130.08%29.84万 | -648.65%-322.81万 | -22,538.09%-112.15万 | -2,330.86%-44.53万 | -199.64%-66.95万 | -437.64%-99.19万 | 4.72%-43.12万 | ---4,954 |
| 運転資金の増減額 | 182.65%12.09万 | -107.15%-2.2万 | -7.52%-32.45万 | -212.38%-36.86万 | -119.91%-22.88万 | -242.70%-14.62万 | 2,845.64%30.83万 | -186.96%-30.18万 | -149.32%-11.8万 | -164.51%-10.41万 |
| -前払費用増減額 | 196.98%26.27万 | -89.95%2.36万 | 287.76%50.27万 | -840.04%-42.85万 | -224.93%-12.52万 | -909.83%-27.09万 | 292.63%23.53万 | -677.09%-26.77万 | 377.56%5.79万 | 618.73%10.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -213.80%-14.18万 | -162.54%-4.57万 | -2,324.65%-82.72万 | 134.07%5.99万 | 49.27%-10.36万 | 80.51%12.46万 | -34.16%7.3万 | 77.49%-3.41万 | -167.63%-17.59万 | -213.09%-20.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.26%-46.96万 | -684.09%-89.01万 | -80.15%-94.38万 | -82.37%-182.58万 | -100.42%-78.1万 | -293.20%-40.74万 | 48.85%-11.35万 | -83.24%-52.39万 | -37.27%-100.12万 | -251.73%-38.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.50%6,062 | 100.71%2.29万 | -35.05%-229.51万 | -166.52%-871.93万 | -1,021.91%-257.6万 | -13.03%-121.82万 | -79.81%-322.55万 | -898.16%-169.95万 | -192.57%-327.15万 | 75.32%-22.96万 |
| 固定資産取引の純額 | 4,266.67%2万 | ---- | ---- | ---480 | --0 | ---480 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --182.14万 | --143.71万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3,100 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 99.13%-1.39万 | 88.25%-37.91万 | -35.05%-229.51万 | -222.28%-1,054.33万 | -1,647.79%-401.31万 | -48.93%-160.51万 | -79.81%-322.55万 | -898.16%-169.95万 | -192.57%-327.15万 | 75.32%-22.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.50%6,062 | 100.71%2.29万 | -35.05%-229.51万 | -166.52%-871.93万 | -1,021.91%-257.6万 | -13.03%-121.82万 | -79.81%-322.55万 | -898.16%-169.95万 | -192.57%-327.15万 | 75.32%-22.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -8,348 | 553.69万 | -99.57%2.79万 | -99.52%3.07万 | -2,783 | 0 | 0 | -41.68%650.15万 | 54.68%645.21万 |
| 借入金純額 | --0 | ---8,348 | ---8,348 | ---1.11万 | ---8,347 | ---2,783 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -40.15%665.04万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --64.13万 | -21.05%3.9万 | --3.9万 | --0 | --0 | --0 | -74.68%4.94万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.06%-19.83万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---8,348 | --553.69万 | -99.57%2.79万 | -99.52%3.07万 | ---2,783 | --0 | --0 | -41.68%650.15万 | 54.68%645.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.22%286.46万 | -61.58%374.02万 | -87.94%144.21万 | 22.91%1,195.93万 | -22.17%476.85万 | -12.47%639.69万 | 4.42%973.59万 | 22.91%1,195.93万 | 2,167.33%973.05万 | -7.18%612.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.53%-46.35万 | 73.78%-87.56万 | 203.36%229.81万 | -571.87%-1,051.72万 | -157.03%-332.64万 | -37.84%-162.84万 | -65.64%-333.91万 | -446.59%-222.34万 | -76.04%222.88万 | 86.34%583.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.65%240.11万 | -55.22%286.46万 | -61.58%374.02万 | -87.94%144.21万 | -87.94%144.21万 | -22.17%476.85万 | -12.47%639.69万 | 4.42%973.59万 | 22.91%1,195.93万 | 22.91%1,195.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.13%-46.96万 | -684.09%-89.01万 | -80.15%-94.38万 | -82.42%-182.63万 | -100.42%-78.1万 | -293.66%-40.79万 | 48.85%-11.35万 | -83.24%-52.39万 | -37.27%-100.12万 | -251.73%-38.97万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
