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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -39.45%288.71万 | -45.96%345.86万 | -61.60%374.02万 | -87.95%144.21万 | -87.95%144.21万 | -22.21%476.85万 | -12.45%640.07万 | 4.42%973.93万 | 22.87%1,196.29万 | 22.87%1,196.29万 |
| -現金及び現金同等物 | -49.65%240.11万 | -55.22%286.46万 | -61.58%374.02万 | -87.94%144.21万 | -87.94%144.21万 | -22.17%476.85万 | -12.47%639.69万 | 4.42%973.59万 | 22.91%1,195.93万 | 22.91%1,195.93万 |
| -短期投資 | --48.6万 | 15,531.58%59.4万 | ---- | --0 | --0 | --0 | 35.71%3,800 | 0.00%3,400 | -33.33%3,600 | -33.33%3,600 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -6.71%49.6万 | 166.24%73.53万 | 114.71%76.5万 | 1,386.18%131.6万 | 1,386.18%131.6万 | 181.66%53.17万 | 24.29%27.62万 | 256.09%35.63万 | -39.54%8.85万 | -39.54%8.85万 |
| -その他の売掛金 | -6.71%49.6万 | 166.24%73.53万 | 114.71%76.5万 | 1,386.18%131.6万 | 1,386.18%131.6万 | 181.66%53.17万 | 24.29%27.62万 | 256.09%35.63万 | -39.54%8.85万 | -39.54%8.85万 |
| 流動資産合計 | -36.17%338.31万 | -37.19%419.39万 | -55.38%450.52万 | -77.11%275.81万 | -77.11%275.81万 | -16.12%530.02万 | -11.36%667.68万 | 7.09%1,009.56万 | 21.95%1,205.14万 | 21.95%1,205.14万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 94.81%4,930.79万 | 180.42%4,939.12万 | 224.25%5,012.5万 | 276.85%4,821.84万 | 276.85%4,821.84万 | 106.25%2,531.02万 | 57.17%1,761.31万 | 58.69%1,545.89万 | 38.25%1,279.51万 | 38.25%1,279.51万 |
| -有形固定資産総額 | 94.81%4,930.79万 | ---- | ---- | 276.85%4,821.84万 | 276.85%4,821.84万 | --2,531.02万 | ---- | ---- | --1,279.51万 | --1,279.51万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --9.57万 | --9.57万 | --9.57万 | --9.57万 | --9.57万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | 95.19%4,940.36万 | 180.97%4,948.69万 | 224.87%5,022.07万 | 277.60%4,831.41万 | 277.60%4,831.41万 | 106.25%2,531.02万 | 57.17%1,761.31万 | 58.69%1,545.89万 | 38.25%1,279.51万 | 38.25%1,279.51万 |
| 資産合計 | 72.45%5,278.66万 | 121.00%5,368.08万 | 114.15%5,472.58万 | 105.55%5,107.21万 | 105.55%5,107.21万 | 64.66%3,061.04万 | 29.62%2,428.99万 | 33.31%2,555.45万 | 29.83%2,484.66万 | 29.83%2,484.66万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -70.77%23.54万 | 115.91%43.54万 | 127.73%258.3万 | 1,735.05%406.66万 | 1,735.05%406.66万 | 115.34%80.53万 | -33.13%20.16万 | 116.57%113.42万 | -36.95%22.16万 | -36.95%22.16万 |
| -買掛金 | -81.78%12.69万 | 130.46%29.92万 | -59.44%44.59万 | 873.57%201.28万 | 873.57%201.28万 | 366.21%69.66万 | 8.01%12.98万 | 199.19%109.94万 | -16.13%20.67万 | -16.13%20.67万 |
| -関連当事者による流動負債 | -0.21%10.85万 | 89.62%13.62万 | 293.31%13.7万 | 468.01%8.45万 | 468.01%8.45万 | -51.59%10.87万 | -60.40%7.18万 | -77.70%3.48万 | -85.84%1.49万 | -85.84%1.49万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | --200万 | --196.94万 | --196.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -84.71%1.29万 | -79.79%1.58万 | -84.37%5,560 | -46.05%3.88万 | -46.05%3.88万 | 257.54%8.42万 | 97.61%7.81万 | -0.34%3.56万 | 65.90%7.19万 | 65.90%7.19万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | --2.49万 | --2.43万 | --2.43万 | --2.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --0 | --0 | --2.49万 | --2.43万 | --2.43万 | --2.37万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | 59.46%207.53万 | 45.52%231.24万 | 26.01%284.61万 | -21.56%254.96万 | -21.56%254.96万 | 0.87%130.15万 | 21.44%158.91万 | 47.43%225.86万 | 89.37%325.05万 | 89.37%325.05万 |
| 流動負債合計 | 4.92%232.36万 | 47.88%276.36万 | 59.24%545.95万 | 88.47%667.93万 | 88.47%667.93万 | 31.22%221.46万 | 13.29%186.88万 | 63.93%342.84万 | 67.86%354.4万 | 67.86%354.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | --4.85万 | --5.55万 | --5.55万 | --6.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --0 | --0 | --4.85万 | --5.55万 | --5.55万 | --6.23万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --4.85万 | --5.55万 | --5.55万 | --6.23万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 2.05%232.36万 | 47.88%276.36万 | 60.66%550.8万 | 90.04%673.48万 | 90.04%673.48万 | 34.91%227.7万 | 13.29%186.88万 | 63.93%342.84万 | 67.86%354.4万 | 67.86%354.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 26.05%1.05億 | 35.30%1.05億 | 32.91%1.03億 | 25.75%9,769.22万 | 25.75%9,769.22万 | 13.93%8,338.46万 | 6.15%7,768.48万 | 6.15%7,768.48万 | 6.29%7,768.48万 | 6.29%7,768.48万 |
| -普通株式 | 26.05%1.05億 | 35.30%1.05億 | 32.91%1.03億 | 25.75%9,769.22万 | 25.75%9,769.22万 | 13.93%8,338.46万 | 6.15%7,768.48万 | 6.15%7,768.48万 | 6.29%7,768.48万 | 6.29%7,768.48万 |
| 利益剰余金 | -2.82%-6,990.27万 | -1.70%-6,931.04万 | -0.83%-6,895.72万 | 2.39%-6,749.23万 | 2.39%-6,749.23万 | 0.04%-6,798.55万 | -0.49%-6,815.45万 | -0.81%-6,839.02万 | -1.93%-6,914.82万 | -1.93%-6,914.82万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 17.97%1,525.83万 | -848.06%-6.12万 | 16.28%1,492.09万 | 10.74%1,413.74万 | 10.74%1,413.74万 | 194,600.74%1,293.43万 | 13.42%-6,450 | 187,421.56%1,283.15万 | 263,315.30%1,276.59万 | 263,315.30%1,276.59万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | 17.71%1,518.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.90%1,289.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 78.10%5,046.3万 | 127.10%5,091.72万 | 122.44%4,921.79万 | 108.13%4,433.73万 | 108.13%4,433.73万 | 67.63%2,833.34万 | 31.20%2,242.11万 | 29.56%2,212.61万 | 25.12%2,130.26万 | 25.12%2,130.26万 |
| 資本合計 | 78.10%5,046.3万 | 127.10%5,091.72万 | 122.44%4,921.79万 | 108.13%4,433.73万 | 108.13%4,433.73万 | 67.63%2,833.34万 | 31.20%2,242.11万 | 29.56%2,212.61万 | 25.12%2,130.26万 | 25.12%2,130.26万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
