(Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (Q2)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,358.21%-3.64億 | 113,319.69%3.64億 | -590.71%-117.8万 | -79.53万 | -18.45万 | -11.92万 | -276,722.41%-32.11万 | -17.05万 | -116 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -97.76%10.51万 | -55.32%286.18万 | 1,002.01%301.58万 | --1,479.88万 | --342.6万 | --469.43万 | 1,422.21%640.49万 | --27.37万 | ---48.44万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 105.00%32.83万 | -33.33%-65.67万 | ---1,362.58万 | ---213.42万 | ---443.25万 | ---656.67万 | ---49.25万 | ---- |
その他の非現金項目 | -32.64%-67.93万 | -43,247.68%-427.62万 | -23,851.78%-334.7万 | ---240.55万 | ---186.95万 | ---51.21万 | -102.64%-9,865 | ---1.4万 | --37.31万 |
運転資金の増減額 | -277,413.08%-3.64億 | 244,068.79%3.65億 | -405.28%-19.01万 | --43.73万 | --39.33万 | --13.12万 | -234.17%-14.95万 | --6.23万 | --11.14万 |
-前払費用増減額 | -637.47%-3.58万 | --1.17万 | ---1.83万 | --6,667 | --0 | --6,667 | --0 | --0 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -292,231.02%-3.64億 | 244,060.98%3.65億 | -375.84%-17.17万 | --43.06万 | --39.33万 | --12.45万 | -234.17%-14.95万 | --6.23万 | --11.14万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,358.21%-3.64億 | 113,319.69%3.64億 | -590.71%-117.8万 | ---79.53万 | ---18.45万 | ---11.92万 | -276,722.41%-32.11万 | ---17.05万 | ---116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.64億 | 21.15万 | 116.46万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4億 |
その他の投資活動純額 | --3.64億 | --21.15万 | --116.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --3.64億 | --21.15万 | --116.46万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,918.18%15万 | -3,218,552.03%-3.64億 | 0 | -2.46万 | 0 | -8,250 | -100.00%-1.13万 | -5,000 | 4.01億 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---15万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.92億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --975万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2.46万 | --0 | ---8,250 | 97.16%-1.13万 | ---5,000 | ---39.81万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,918.18%15万 | -3,218,552.03%-3.64億 | --0 | ---2.46万 | --0 | ---8,250 | -100.00%-1.13万 | ---5,000 | --4.01億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.28%26.48万 | -76.98%19.67万 | -79.60%21.01万 | --102.99万 | --39.45万 | --52.2万 | 469.60%85.44万 | --102.99万 | --15万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -66.24%-21.19万 | 120.47%6.8万 | 92.39%-1.34万 | ---81.99万 | ---18.45万 | ---12.74万 | -127.66%-33.24万 | ---17.55万 | --120.18万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -86.59%5.29万 | -49.28%26.48万 | -76.98%19.67万 | --21.01万 | --21.01万 | --39.45万 | -61.39%52.2万 | --85.44万 | --135.18万 |
フリーキャッシュ・フロー | -305,358.21%-3.64億 | 113,319.69%3.64億 | -590.71%-117.8万 | ---79.53万 | ---18.45万 | ---11.92万 | -276,722.41%-32.11万 | ---17.05万 | ---116 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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