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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.28%39.22億 | 39.08%36.9億 | 36.80%26.53億 | 42.70%19.4億 | 40.60%13.59億 | 10.07%9.67億 | -2.16%8.78億 | 5.98%8.98億 | 174.58%8.47億 | 113.68%3.09億 |
| お客様からの領収書 | 10.41%40.8億 | 35.55%36.95億 | 40.54%27.26億 | 42.70%19.4億 | 40.60%13.59億 | 10.07%9.67億 | -2.16%8.78億 | 5.98%8.98億 | 174.58%8.47億 | 113.68%3.09億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -3,326.09%-1.58億 | 93.66%-460万 | ---7,260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金支払カテゴリ | -19.34%-25.94億 | -52.91%-21.74億 | -20.18%-14.22億 | -32.46%-11.83億 | -71.57%-8.93億 | -15.10%-5.2億 | 10.65%-4.52億 | -12.54%-5.06億 | -124.16%-4.5億 | -168.94%-2.01億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -19.34%-25.94億 | -52.91%-21.74億 | -20.18%-14.22億 | -32.46%-11.83億 | -71.57%-8.93億 | -15.10%-5.2億 | 10.65%-4.52億 | -12.54%-5.06億 | -124.16%-4.5億 | -168.94%-2.01億 |
| 直接支払利息 | -157.14%-2,340万 | 45.83%-910万 | -79.54%-1,680万 | -463.67%-935.7万 | -214.99%-166万 | -65.20%-52.7万 | 74.64%-31.9万 | 34.38%-125.8万 | -6.26%-191.7万 | -140.53%-180.4万 |
| 直接受取利息 | 392.45%2,610万 | 96.30%530万 | -36.68%270万 | -13.63%426.4万 | -33.42%493.7万 | 22.54%741.5万 | 57.17%605.1万 | 85.19%385万 | 28.02%207.9万 | -24.36%162.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -75.81%2,090万 | 161.32%8,640万 | -241.30%-1.41億 | 54.31%-4,128.3万 | 9.75%-9,035万 | -36.95%-1億 | -572.31%-7,310万 | 71.80%-1,087.3万 | -326.39%-3,856.3万 | -70.96%-904.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.49%13.52億 | 48.51%15.99億 | 51.57%10.77億 | 87.35%7.1億 | 7.40%3.79億 | -1.58%3.53億 | -6.42%3.59億 | 6.78%3.83億 | 263.81%3.59億 | 49.76%9,868万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.30%-10.43億 | -242.78%-8.81億 | 84.61%-2.57億 | -157.71%-16.7億 | -162.09%-6.48億 | -20.99%-2.47億 | -7.73%-2.04億 | 20.77%-1.9億 | -36.09%-2.39億 | -176.88%-1.76億 |
| 資本支出 | -15.24%-1.39億 | 17.04%-1.21億 | -90.38%-1.46億 | 12.32%-7,642.5万 | -92.11%-8,716.8万 | 19.58%-4,537.3万 | 8.31%-5,642.3万 | -72.77%-6,153.8万 | -170.89%-3,561.9万 | 13.66%-1,314.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.33%-9.2億 | -67.13%-9.08億 | -93.07%-5.43億 | -41.67%-2.81億 | -32.09%-1.99億 | 14.04%-1.5億 | -36.65%-1.75億 | -13.70%-1.28億 | 30.84%-1.13億 | -246.43%-1.63億 |
| 事業取引の純額 | -98.35%500万 | -24.50%3.04億 | 130.59%4.03億 | -273.46%-13.16億 | -1,583.28%-3.52億 | -215.69%-2,092.8万 | --1,808.9万 | ---- | ---9,072.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 103.03%480万 | -620.72%-1.58億 | 1,256.77%3,040万 | 73.87%-262.8万 | 67.15%-1,005.6万 | -444.08%-3,061.3万 | 5,953.29%889.7万 | 69.60%-15.2万 | -2,183.33%-50万 | 101.82%2.4万 |
| その他の投資活動純額 | 277.78%680万 | 250.00%180万 | -120.87%-120万 | --574.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.30%-10.43億 | -242.78%-8.81億 | 84.61%-2.57億 | -157.71%-16.7億 | -162.09%-6.48億 | -20.99%-2.47億 | -7.73%-2.04億 | 20.77%-1.9億 | -36.09%-2.39億 | -176.88%-1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.49%2.46億 | -29.06%-9.27億 | -151.89%-7.19億 | 1,445.56%13.85億 | 236.10%8,959.7万 | 1.19%-6,583万 | -45.74%-6,662.3万 | -32.52%-4,571.4万 | -133.20%-3,449.5万 | 1,001.21%1.04億 |
| 借入金純額 | 239.23%7.82億 | -72.77%-5.62億 | -146.86%-3.25億 | --6.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -371.53%-528.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -584.02%-1.33億 | -781.82%-1,940万 | -100.27%-220万 | 352.73%8.03億 | 3,734.74%1.77億 | 115.06%462.6万 | --215.1万 | ---- | ---- | 9,078.95%1.26億 |
| 配当金支払総額 | -16.95%-2.55億 | 29.69%-2.18億 | -537.97%-3.11億 | 30.81%-4,867万 | -11.06%-7,034万 | -5.47%-6,333.3万 | -66.74%-6,005万 | -35.75%-3,601.4万 | -61.83%-2,652.9万 | -10.45%-1,639.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.52%-1.48億 | -58.47%-1.28億 | -27.84%-8,090万 | -262.47%-6,328万 | -145.09%-1,745.8万 | 18.35%-712.3万 | 10.06%-872.4万 | -21.77%-970万 | ---796.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.49%2.46億 | -29.06%-9.27億 | -151.89%-7.19億 | 1,445.56%13.85億 | 236.10%8,959.7万 | 1.19%-6,583万 | -45.74%-6,662.3万 | -32.52%-4,571.4万 | -133.20%-3,449.5万 | 1,001.21%1.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.01%5.71億 | 13.97%7.72億 | 154.45%6.77億 | -39.91%2.66億 | 9.91%4.43億 | 27.82%4.03億 | 88.33%3.15億 | 103.24%1.67億 | 47.71%8,238.7万 | -14.14%5,577.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 364.73%5.55億 | -307.22%-2.1億 | -76.21%1.01億 | 336.92%4.25億 | -549.06%-1.79億 | -54.47%3,993.7万 | -40.69%8,771.9万 | 73.88%1.48億 | 219.62%8,505.6万 | 389.67%2,661.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.64%760万 | 363.64%870万 | 76.12%-330万 | -647.58%-1,382.1万 | --252.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98.44%11.33億 | -26.01%5.71億 | 13.97%7.72億 | 154.44%6.77億 | -39.91%2.66億 | 9.91%4.43億 | 27.82%4.03億 | 88.33%3.15億 | 103.24%1.67億 | 47.71%8,238.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.76%2.92億 | 48.68%5.71億 | 10.33%3.84億 | 276.55%3.48億 | -41.14%9,235.5万 | 23.72%1.57億 | -34.53%1.27億 | -7.47%1.94億 | 371.63%2.09億 | -2,210.93%-7,707万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
