(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.92%1,233.9万 | 145.14%748.4万 | 670.43%1,120.9万 | 196.45%2,470万 | 15,265.43%1,228.4万 | 1,750.98%1,132.8万 | -29.62%305.3万 | -156.74%-196.5万 | -63.75%833.2万 | -101.24%-8.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 38.19%1,319.6万 | 220.95%1,261万 | 239.75%1,047.8万 | 38.41%2,712.7万 | 40.18%1,056.5万 | 191.75%954.9万 | 278.88%392.9万 | -60.22%308.4万 | 27.16%1,959.9万 | 36.12%753.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 99.62%-1.5万 | --0 | --0 | --0 | 99.62%-1.5万 | ---390.4万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 14.68%53.9万 | 16.99%55.1万 | 17.51%53.7万 | 8.98%193万 | 17.96%53.2万 | 7.80%47万 | 5.61%47.1万 | 4.34%45.7万 | 4.36%177.1万 | 4.88%45.1万 |
繰延税金 | -128.08%-92.6万 | -129.64%-132.5万 | 80.82%-8万 | -1,216.82%-281.8万 | -598.52%-141.8万 | -279.44%-40.6万 | -869.33%-57.7万 | -2,085.71%-41.7万 | -163.50%-21.4万 | -171.99%-20.3万 |
その他の非現金項目 | 218.35%12.9万 | -55.00%-9.3万 | 1,050.00%7.6万 | ---47万 | ---29.3万 | ---10.9万 | ---6万 | ---8,000 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -166.58%-80.7万 | -516.41%-432.1万 | 82.20%-96.4万 | 83.27%-204.1万 | 131.11%286.5万 | 134.18%121.2万 | -147.17%-70.1万 | -482.47%-541.7万 | -331.26%-1,219.9万 | -4,174.78%-920.9万 |
-売掛金増減額 | 26.16%-236.3万 | -1,194.28%-478.2万 | -57.99%304.2万 | 376.08%318.6万 | 74.29%-129.2万 | -371.98%-320万 | -75.88%43.7万 | 164.46%724.1万 | 77.14%-115.4万 | 12.68%-502.6万 |
-在庫増減額 | -39.46%261.7万 | -68.09%161.5万 | 35.08%-662万 | 109.77%188.3万 | 133.85%269.6万 | 171.79%432.3万 | 246.14%506.1万 | -459.05%-1,019.7万 | -319.17%-1,927.4万 | -361.58%-796.5万 |
-前払費用増減額 | -32.26%14.7万 | -3,592.31%-45.4万 | 16,600.00%33万 | -31.16%-56.4万 | -607.14%-79.2万 | 295.50%21.7万 | 101.74%1.3万 | -100.37%-2,000 | -19.78%-43万 | 78.63%-11.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -526.94%-121万 | 88.70%-70.3万 | 193.22%226.7万 | -175.11%-658.1万 | -41.45%226.6万 | -105.92%-19.3万 | -258.52%-622.2万 | -5.97%-243.2万 | 363.84%876.2万 | 11.82%387万 |
-その他流動資産の変動 | -96.92%2,000 | -70.00%3,000 | 162.96%1.7万 | 133.98%3.5万 | -154.17%-1.3万 | 2,066.67%6.5万 | 124.39%1万 | 69.66%-2.7万 | ---10.3万 | --2.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.92%1,233.9万 | 145.14%748.4万 | 670.43%1,120.9万 | 196.45%2,470万 | 15,265.43%1,228.4万 | 1,750.98%1,132.8万 | -29.62%305.3万 | -156.74%-196.5万 | -63.75%833.2万 | -101.24%-8.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.65%-87.2万 | -63.77%-80.9万 | 93.78%-64.5万 | -1,708.19%-2,826.2万 | -1,656.01%-554.9万 | -2,619.50%-1,185.7万 | -82.96%-49.4万 | -1,815.34%-1,036.2万 | 75.69%-156.3万 | 31.30%-31.6万 |
固定資産取引の純額 | 79.15%-36.1万 | 4.05%-42.6万 | 23.35%-25.6万 | -97.30%-292.4万 | -41.64%-41.5万 | -314.11%-173.1万 | -78.31%-44.4万 | 36.02%-33.4万 | -47.17%-148.2万 | 33.56%-29.3万 |
投資商品取引の純額 | 94.95%-51.1万 | -666.00%-38.3万 | 96.12%-38.9万 | -31,181.48%-2,533.8万 | -22,221.74%-513.4万 | -56,155.56%-1,012.6万 | -138.10%-5万 | -52,678.95%-1,002.8万 | 98.51%-8.1万 | -21.05%-2.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.65%-87.2万 | -63.77%-80.9万 | 93.78%-64.5万 | -1,708.19%-2,826.2万 | -1,656.01%-554.9万 | -2,619.50%-1,185.7万 | -82.96%-49.4万 | -1,815.34%-1,036.2万 | 75.69%-156.3万 | 31.30%-31.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,910.81%-326万 | -294.1万 | -6,637.78%-294.2万 | -1,527.74%-221.3万 | -229.5万 | 3.7万 | 0 | 181.25%4.5万 | 15.5万 | 0 |
配当金支払総額 | ---368.7万 | ---294.1万 | ---294.2万 | ---229.8万 | ---229.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,054.05%42.7万 | --0 | --0 | -45.16%8.5万 | --3,000 | --3.7万 | --0 | 181.25%4.5万 | --15.5万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,910.81%-326万 | ---294.1万 | -6,637.78%-294.2万 | -1,527.74%-221.3万 | ---229.5万 | --3.7万 | --0 | 181.25%4.5万 | --15.5万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 47.81%4,731.1万 | 47.98%4,357.7万 | -13.84%3,595.5万 | 19.89%4,173万 | -25.19%3,151.5万 | -23.70%3,200.7万 | -21.98%2,944.8万 | 19.89%4,173万 | 90.74%3,480.6万 | 46.73%4,212.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,768.09%820.7万 | 45.92%373.4万 | 162.06%762.2万 | -183.41%-577.5万 | 1,218.39%444万 | -379.55%-49.2万 | -39.17%255.9万 | -518.04%-1,228.2万 | -58.18%692.4万 | -106.51%-39.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 76.16%5,551.8万 | 47.81%4,731.1万 | 47.98%4,357.7万 | -13.84%3,595.5万 | -13.84%3,595.5万 | -25.19%3,151.5万 | -23.70%3,200.7万 | -21.98%2,944.8万 | 19.89%4,173万 | 19.89%4,173万 |
フリーキャッシュ・フロー | 24.81%1,197.8万 | 170.53%705.8万 | 568.68%1,095.3万 | 217.34%2,173.8万 | 3,273.53%1,186.9万 | 4,846.91%959.7万 | -36.19%260.9万 | -179.46%-233.7万 | -68.84%685万 | -106.12%-37.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし