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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.23%740.9万 | -37.34%1,278.1万 | -25.78%354.6万 | -90.62%49.2万 | -49.66%242.3万 | 13.59%632万 | 36.31%2,039.8万 | -37.25%477.8万 | 250.23%524.3万 | 97.01%481.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,162.40%274.1万 | -107.25%-145.9万 | -121.22%-239万 | 76.62%92.9万 | -96.42%26万 | -124.43%-25.8万 | 927.12%2,011.1万 | 670.98%1,126.4万 | 41.02%52.6万 | 5,620.47%726.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -129.19%-90.3万 | -185.00%-143.9万 | 118.03%114.8万 | -146.15%-141.9万 | -115.51%-77.3万 | ---39.4万 | --169.3万 | ---636.6万 | 431.36%307.5万 | --498.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 57.75%547.4万 | 66.06%1,306.7万 | 42.40%345.9万 | 12.83%334.2万 | 128.43%279.6万 | 176.71%347万 | 203.71%786.9万 | 276.59%242.9万 | 552.42%296.2万 | 69.76%122.4万 |
| 繰延税金 | 561.68%49.4万 | 97.60%-100.2万 | 91.27%-41.8万 | 82.92%-32.7万 | 99.57%-15万 | ---10.7万 | ---4,181.2万 | ---478.6万 | ---191.5万 | ---3,511.1万 |
| その他の非現金項目 | -91.21%25.3万 | -88.89%323万 | -82.25%25.6万 | -46.76%26.3万 | -100.70%-16.8万 | -4.64%287.9万 | 199.62%2,908.1万 | 357.96%144.2万 | -86.42%49.4万 | 804.27%2,412.6万 |
| 運転資金の増減額 | -832.39%-132.4万 | -458.02%-219.3万 | 4,428.57%90.9万 | -198.16%-291万 | -107.52%-5.1万 | -89.33%-14.2万 | -2,411.76%-39.3万 | -100.55%-2.1万 | 56.17%-97.6万 | 152.03%67.8万 |
| -売掛金増減額 | -271.33%-95.6万 | 176.04%83.8万 | 366.19%112.6万 | -56.16%-102.6万 | 918.18%18万 | --55.8万 | ---110.2万 | ---42.3万 | ---65.7万 | ---2.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.21%-87.5万 | -279.50%-188.3万 | -481.19%-77万 | -900.00%-40.8万 | -102.99%-3.5万 | -79.20%-67.2万 | 230.91%104.9万 | --20.2万 | --5.1万 | --117万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,910.71%50.7万 | -237.65%-114.8万 | 176.50%55.3万 | -298.92%-147.6万 | 58.30%-19.6万 | -109.33%-2.8万 | -13.33%-34万 | --20万 | ---37万 | ---47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.23%740.9万 | -37.34%1,278.1万 | -25.78%354.6万 | -90.62%49.2万 | -49.66%242.3万 | 13.59%632万 | 36.31%2,039.8万 | -37.25%477.8万 | 250.23%524.3万 | 97.01%481.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.70%-23万 | -319.48%-8,158.5万 | -766.40%-3,226.7万 | -1,190.57%-2,503.7万 | -237.03%-2,309万 | 92.31%-119.2万 | 61.10%-1,944.9万 | 261.40%484.2万 | 89.51%-194万 | 62.97%-685.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.70%-23万 | -297.04%-6,072万 | -862.33%-3,226.7万 | -1,305.10%-2,725.9万 | 99.97%-3,000 | ---119.2万 | 69.41%-1,529.3万 | 74.21%-335.3万 | 89.51%-194万 | 45.95%-1,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -283.93%-2,086.5万 | --0 | --222.2万 | -833.15%-2,308.7万 | ---- | --1,134.4万 | --819.5万 | --0 | --314.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,550万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.70%-23万 | -319.48%-8,158.5万 | -766.40%-3,226.7万 | -1,190.57%-2,503.7万 | -237.03%-2,309万 | 92.31%-119.2万 | 61.10%-1,944.9万 | 261.40%484.2万 | 89.51%-194万 | 62.97%-685.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 184.87%196.3万 | 172.00%5,866.4万 | 873.21%1,647.7万 | 4,721.79%2,375.6万 | 116.43%2,074.5万 | -115.81%-231.3万 | -38.44%2,156.8万 | 53.81%-213.1万 | -103.02%-51.4万 | -40.31%958.5万 |
| 借入金純額 | ---2,700万 | --6,875万 | --1,875万 | --2,700万 | --2,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,405.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --965.2万 | --0 | --0 | --965.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.99%-219.8万 | -356.77%-898万 | -13.02%-222.2万 | ---228.5万 | ---225.2万 | ---222万 | ---196.6万 | ---196.6万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --4.4万 | --4.1万 | --0 | --4,000 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,011.83%-289.4万 | -108.28%-115万 | 44.24%-9.2万 | -86.58%-95.9万 | 89.55%-7,000 | -100.64%-9.3万 | -60.38%1,388.2万 | 96.42%-16.5万 | -103.02%-51.4万 | -100.42%-6.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184.87%196.3万 | 172.00%5,866.4万 | 873.21%1,647.7万 | 4,721.79%2,375.6万 | 116.43%2,074.5万 | -115.81%-231.3万 | -38.44%2,156.8万 | 53.81%-213.1万 | -103.02%-51.4万 | -40.31%958.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.03%1,237.7万 | --2,251.7万 | 63.83%2,462.1万 | 107.62%2,541万 | 439.90%2,533.2万 | --2,251.7万 | --0 | --1,502.8万 | --1,223.9万 | --469.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 224.76%914.2万 | -145.03%-1,014万 | -263.49%-1,224.4万 | -128.29%-78.9万 | -98.97%7.8万 | -40.00%281.5万 | --2,251.7万 | --748.9万 | --278.9万 | --754.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.05%2,151.9万 | -45.03%1,237.7万 | -45.03%1,237.7万 | 63.83%2,462.1万 | 107.62%2,541万 | 439.90%2,533.2万 | --2,251.7万 | --2,251.7万 | --1,502.8万 | --1,223.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.00%717.9万 | -1,039.06%-4,793.9万 | -2,115.51%-2,872.1万 | -910.38%-2,676.7万 | 146.66%242万 | -7.84%512.8万 | 114.57%510.5万 | 126.46%142.5万 | 119.43%330.3万 | 67.70%-518.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
