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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.97%384.7万 | -2.70%-4,743.3万 | 208.30%1,952.6万 | -45.93%-4,108.7万 | 18.13%-982.4万 | -332.09%-1,604.8万 | -134.97%-4,618.6万 | -63.32%-1,803万 | -451.16%-2,815.6万 | -380.34%-1,199.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.51%-506.4万 | -20.33%-1.28億 | -291.47%-6,408.4万 | 59.05%-3,695.7万 | 32.68%-1,118.7万 | -24.33%-1,607.9万 | -1,755.49%-1.07億 | 73.80%-1,637万 | -207.03%-9,026万 | -0.59%-1,661.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -168.46%-8.9万 | 449.05%7,187.9万 | 3,437.44%7,350.8万 | 94.97%-114万 | 96.25%-61.9万 | -90.98%13万 | 82.55%-2,059.3万 | 117.55%207.8万 | 74.52%-2,267.1万 | -3,302.06%-1,650万 |
| 減価償却費及び償却費 | -57.17%72.9万 | -78.37%558.9万 | -287.73%-212.7万 | -81.93%446.5万 | -84.99%154.9万 | -78.70%170.2万 | -2.63%2,583.9万 | -92.74%113.3万 | 475.76%2,470.6万 | 180.26%1,032.2万 |
| その他の非現金項目 | -15.02%-24.5万 | 115.36%1,048.6万 | 1,149.46%971.8万 | -91.35%50.1万 | -92.86%48万 | 57.91%-21.3万 | -63.24%486.9万 | -153.84%-92.6万 | 203.24%579.5万 | -18.24%671.9万 |
| 運転資金の増減額 | 105.01%830.7万 | -1,115.38%-1,240.8万 | -160.95%-1,289.1万 | -151.41%-316.8万 | -109.21%-40.1万 | 6,542.62%405.2万 | 68.55%122.2万 | -326.97%-494万 | 7.76%616.2万 | 251.41%435.4万 |
| -売掛金増減額 | 663.02%984.3万 | -321.98%-785.8万 | -833.89%-1,050.2万 | -27.88%152.1万 | -121.69%-16.7万 | 37.38%129万 | 181.93%354万 | 6,062.50%143.1万 | 353.49%210.9万 | -77.85%77万 |
| -在庫増減額 | --0 | -9.17%454.6万 | -557.04%-363.8万 | -9.50%380.9万 | 106.88%17.9万 | 858.77%419.6万 | 186.19%500.5万 | 84.26%79.6万 | 7,000.00%420.9万 | 32.83%-260.3万 |
| -前払費用増減額 | -28.21%22.4万 | 708.11%29.9万 | -277.58%-49.9万 | 204.51%25.5万 | 239.16%23.1万 | 15.99%31.2万 | 107.17%3.7万 | 245.60%28.1万 | -176.97%-24.4万 | 68.86%-16.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.80%-176万 | -27.65%-939.5万 | 123.47%174.8万 | -10,046.59%-875.3万 | -110.14%-64.4万 | -193.94%-174.6万 | -164.74%-736万 | -442.86%-744.8万 | -98.60%8.8万 | 192.63%635.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.97%384.7万 | -2.70%-4,743.3万 | 208.30%1,952.6万 | -45.93%-4,108.7万 | 18.13%-982.4万 | -332.09%-1,604.8万 | -134.97%-4,618.6万 | -63.32%-1,803万 | -451.16%-2,815.6万 | -380.34%-1,199.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 230.56%11.9万 | -101.23%-147.3万 | 150.84%154.6万 | -101.23%-151.2万 | -102.28%-154.3万 | 100.87%3.6万 | 1,643.03%1.2億 | -1,056.29%-304.1万 | 1,872.33%1.23億 | 7,833.90%6,774.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 230.56%11.9万 | 73.11%-147.3万 | 150.76%154.6万 | 37.83%-151.2万 | -244.42%-154.3万 | 100.89%3.6万 | 42.00%-547.8万 | 59.55%-304.6万 | 67.20%-243.2万 | 55.56%-44.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,115.73%1.26億 | --0 | 9,957.91%1.26億 | 11,838.99%6,888.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.30%-75.4万 | 101.84%5,000 | 0.39%-75.9万 | -55.28%-69.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230.56%11.9万 | -101.23%-147.3万 | 150.84%154.6万 | -101.23%-151.2万 | -102.28%-154.3万 | 100.87%3.6万 | 1,643.03%1.2億 | -1,056.29%-304.1万 | 1,872.33%1.23億 | 7,833.90%6,774.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.39%-65.4万 | 122.17%1,282.9万 | -224.26%-457.9万 | 118.02%1,109.3万 | 389.62%739.4万 | 61.27%-107.9万 | -394.84%-5,786.5万 | 739.76%368.5万 | -1,806.75%-6,155万 | -108.82%-255.3万 |
| 借入金純額 | 39.39%-65.4万 | 94.73%-332万 | 232.10%138.7万 | 95.67%-268.3万 | 67.36%-94.5万 | 61.27%-107.9万 | -1,023.76%-6,294.2万 | -82.29%-105万 | -1,320.19%-6,189.2万 | -180.64%-289.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 242.96%1,714.8万 | ---734.9万 | --1,552.6万 | ---- | ---- | --500万 | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,397.40%-99.9万 | 621.89%138.3万 | -611.70%-175万 | ---- | ---- | 102.45%7.7万 | ---26.5万 | --34.2万 | 276.29%34.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.39%-65.4万 | 122.17%1,282.9万 | -224.26%-457.9万 | 118.02%1,109.3万 | 389.62%739.4万 | 61.27%-107.9万 | -394.84%-5,786.5万 | 739.76%368.5万 | -1,806.75%-6,155万 | -108.82%-255.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.77%1,161.3万 | 48.17%4,792.5万 | -74.83%1,640万 | 48.17%4,792.5万 | 40.27%3,055.5万 | 48.17%4,792.5万 | -20.12%3,234.5万 | 48.23%6,515.3万 | -30.03%3,234.5万 | 4.72%2,178.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.38%331.2万 | -330.64%-3,607.7万 | 194.86%1,649.3万 | -195.39%-3,150.6万 | -107.47%-397.3万 | -60.68%-1,709.1万 | 300.87%1,564.2万 | -53.89%-1,738.6万 | 1,646.98%3,302.8万 | 107.92%5,319.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8.24%-30.2万 | -279.03%-23.5万 | -223.42%-19.5万 | 91.36%-1.9万 | 206.17%25.8万 | -472.00%-27.9万 | 82.87%-6.2万 | 150.97%15.8万 | -59.42%-22万 | -51.88%-24.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.14%1,462.3万 | -75.77%1,161.3万 | -75.77%1,161.3万 | -74.83%1,640万 | -64.09%2,684万 | 40.27%3,055.5万 | 48.17%4,792.5万 | 48.17%4,792.5万 | 48.23%6,515.3万 | 61.68%7,473.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.96%384.7万 | 4.91%-4,912.6万 | 199.34%2,093.6万 | -39.40%-4,264.1万 | 8.68%-1,136.6万 | -106.42%-1,605.5万 | -34.78%-5,166.4万 | -13.97%-2,107.6万 | -5,172.64%-3,058.8万 | -255.02%-1,244.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
