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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -51.90%1,476.9万 | -75.54%1,176.2万 | -75.54%1,176.2万 | -74.66%1,654.4万 | -63.96%2,698.6万 | 39.96%3,070.5万 | 48.14%4,807.7万 | 48.14%4,807.7万 | --6,530万 | 39.16%7,488.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -52.14%1,462.3万 | -75.77%1,161.3万 | -75.77%1,161.3万 | -74.83%1,640万 | -64.09%2,684万 | 40.27%3,055.5万 | 48.17%4,792.5万 | 48.17%4,792.5万 | --6,515.3万 | 61.68%7,473.7万 |
| -短期投資 | -2.67%14.6万 | -1.97%14.9万 | -1.97%14.9万 | -2.04%14.4万 | -0.68%14.6万 | -3.23%15万 | 40.74%15.2万 | 40.74%15.2万 | --14.7万 | -98.06%14.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.46%131.6万 | 335.95%1,127.8万 | 335.95%1,127.8万 | -73.48%106.6万 | -66.86%146.4万 | -75.00%129.7万 | -57.78%258.7万 | -57.78%258.7万 | --401.9万 | -16.18%441.8万 |
| -未収法人所得税 | 3.41%127.5万 | -65.43%87.7万 | -65.43%87.7万 | -74.39%101.7万 | -67.55%141.4万 | -75.89%123.3万 | -54.83%253.7万 | -54.83%253.7万 | --397.1万 | 1.30%435.7万 |
| -その他の売掛金 | -35.94%4.1万 | 20,702.00%1,040.1万 | 20,702.00%1,040.1万 | 2.08%4.9万 | -18.03%5万 | -12.33%6.4万 | -90.20%5万 | -90.20%5万 | --4.8万 | -93.71%6.1万 |
| 棚卸資産 | ---- | --0 | --0 | -84.68%83.3万 | -97.91%26.7万 | -95.63%44.6万 | -51.88%464.2万 | -51.88%464.2万 | --543.7万 | 27.80%1,280.3万 |
| 前払費用 | -26.08%59.8万 | -26.67%82.2万 | -26.67%82.2万 | -38.23%86.6万 | -45.21%57.8万 | -9.00%80.9万 | -3.28%112.1万 | -3.28%112.1万 | --140.2万 | -17.71%105.5万 |
| 流動資産合計 | -49.84%1,668.3万 | -57.71%2,386.2万 | -57.71%2,386.2万 | -74.65%1,930.9万 | -80.26%2,929.5万 | -78.13%3,325.7万 | 14.26%5,642.7万 | 14.26%5,642.7万 | --7,615.8万 | 110.83%1.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -73.46%4,640.7万 | -73.12%4,809.7万 | -73.12%4,809.7万 | -2.96%1.65億 | -21.98%1.7億 | -31.04%1.75億 | -30.38%1.79億 | -30.38%1.79億 | --1.7億 | -42.91%2.18億 |
| -有形固定資産総額 | -80.76%5,793.6万 | -80.57%5,936万 | -80.57%5,936万 | -0.87%2.89億 | 0.98%2.94億 | 4.59%3.01億 | -2.99%3.05億 | -2.99%3.05億 | --2.91億 | -25.54%2.91億 |
| -減価償却累計额 | 90.87%-1,152.9万 | 91.10%-1,126.3万 | 91.10%-1,126.3万 | -2.07%-1.23億 | -69.02%-1.24億 | -267.72%-1.26億 | -118.69%-1.27億 | -118.69%-1.27億 | ---1.21億 | -655.07%-7,354.4万 |
| 投資その他の資産 | 65.04%4,209.5万 | 66.15%3,439.5万 | 66.15%3,439.5万 | 22.10%2,511.4万 | 30.96%2,482.8万 | 19.67%2,550.6万 | -86.75%2,070.1万 | -86.75%2,070.1万 | --2,056.9万 | -32.56%1,895.8万 |
| その他の非流動資産 | -3.03%9.6万 | -3.96%9.7万 | -3.96%9.7万 | -3.09%9.4万 | 28.77%9.4万 | 28.57%9.9万 | 31.17%10.1万 | 31.17%10.1万 | --9.7万 | -6.41%7.3万 |
| 非流動資産合計 | -55.81%8,859.8万 | -58.65%8,258.9万 | -58.65%8,258.9万 | -0.26%1.9億 | -17.72%1.95億 | -27.09%2億 | -51.67%2億 | -51.67%2億 | --1.91億 | -42.19%2.37億 |
| 資産合計 | -54.96%1.05億 | -58.44%1.06億 | -58.44%1.06億 | -21.48%2.1億 | -41.81%2.24億 | -45.26%2.34億 | -44.64%2.56億 | -44.64%2.56億 | --2.67億 | -19.76%3.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -68.34%34.7万 | -84.67%119.5万 | -84.67%119.5万 | -86.16%140.9万 | -89.09%56.7万 | -44.62%109.6万 | 140.01%779.3万 | 140.01%779.3万 | --1,018.3万 | 161.71%519.5万 |
| -買掛金 | -68.34%34.7万 | -68.05%55.6万 | -68.05%55.6万 | -65.64%140.9万 | -84.62%56.7万 | -44.62%109.6万 | -46.41%174万 | -46.41%174万 | --410.1万 | 85.69%368.6万 |
| -未払い法人所得税 | --0 | -89.44%63.9万 | -89.44%63.9万 | --0 | --0 | --0 | --605.3万 | --605.3万 | --608.2万 | --150.9万 |
| 当期の未払費用 | -61.56%98.6万 | -51.12%186.1万 | -51.12%186.1万 | -71.50%227.6万 | -31.42%936.8万 | -83.42%256.5万 | -70.10%380.7万 | -70.10%380.7万 | --798.5万 | 15.57%1,366万 |
| 現行支給額 | -95.57%29.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --671.1万 | 110.00%611.3万 | 110.00%611.3万 | --641.3万 | --631.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -86.96%53.1万 | -72.90%116.9万 | -72.90%116.9万 | -58.46%171.8万 | -95.82%249万 | -84.97%407.2万 | -82.44%431.4万 | -82.44%431.4万 | --413.6万 | 170.85%5,953.1万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 783.21%5,154.4万 |
| -資本リース債務 | -86.96%53.1万 | -72.90%116.9万 | -72.90%116.9万 | -58.46%171.8万 | -68.82%249万 | -63.03%407.2万 | -65.36%431.4万 | -65.36%431.4万 | --413.6万 | -50.52%798.7万 |
| 流動性繰延負債 | --362.3万 | --436.1万 | --436.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.45%1.7万 |
| 流動負債合計 | -59.21%614万 | -60.51%897.6万 | -60.51%897.6万 | -80.43%581.3万 | -84.90%1,295.9万 | -67.97%1,505.4万 | -50.00%2,273.2万 | -50.00%2,273.2万 | --2,971万 | 127.51%8,582.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | 3.59%3,836万 | 18.10%3,926.5万 | 16.30%4,154.2万 | 15.39%4,193.5万 | 15.39%4,193.5万 | --3,703.2万 | 8.68%3,324.8万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -71.23%40.1万 | -80.47%44.6万 | -80.47%44.6万 | -98.30%6.6万 | -92.44%38.5万 | -97.16%139.4万 | -95.92%228.4万 | -95.92%228.4万 | --388.6万 | -92.89%509.4万 |
| -リース債務 | -71.23%40.1万 | -80.47%44.6万 | -80.47%44.6万 | -98.30%6.6万 | -92.44%38.5万 | -92.11%139.4万 | -87.67%228.4万 | -87.67%228.4万 | --388.6万 | -83.22%509.4万 |
| 繰延負債 | 565.16%1,313.7万 | 874.80%1,210.7万 | 874.80%1,210.7万 | -16.10%197.5万 | -77.11%197.5万 | -74.76%197.5万 | -87.97%124.2万 | -87.97%124.2万 | --235.4万 | --863万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -69.86%1,353.8万 | -72.39%1,255.3万 | -72.39%1,255.3万 | -6.63%4,040.1万 | -11.38%4,162.5万 | -51.53%4,491.1万 | -55.85%4,546.1万 | -55.85%4,546.1万 | --4,327.2万 | -54.39%4,697.2万 |
| 負債合計 | -67.18%1,967.8万 | -68.43%2,152.9万 | -68.43%2,152.9万 | -36.68%4,621.4万 | -58.90%5,458.4万 | -57.07%5,996.5万 | -54.05%6,819.3万 | -54.05%6,819.3万 | --7,298.2万 | -5.63%1.33億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.72%4.16億 | 4.56%4.15億 | 4.56%4.15億 | 5.25%4.13億 | 3.86%4.07億 | 2.07%3.97億 | 2.07%3.97億 | 2.07%3.97億 | --3.92億 | 1.11%3.92億 |
| -普通株式 | 4.72%4.16億 | 4.56%4.15億 | 4.56%4.15億 | 5.25%4.13億 | 3.86%4.07億 | 2.07%3.97億 | 2.07%3.97億 | 2.07%3.97億 | --3.92億 | 1.11%3.92億 |
| 利益剰余金 | -41.74%-3.96億 | -48.53%-3.91億 | -48.53%-3.91億 | -20.70%-3億 | -53.27%-2.91億 | -63.60%-2.8億 | -66.75%-2.63億 | -66.75%-2.63億 | ---2.49億 | -107.57%-1.9億 |
| 資本剰余金 | --0 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | ---- | ---- | ---- | --5.6万 | --5.6万 | ---- | ---- |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 232.47%510.4万 | 89.93%-56.7万 | 89.93%-56.7万 | -11.31%-975.5万 | -114.91%-749.1万 | -136.00%-385.3万 | -121.67%-562.8万 | -121.67%-562.8万 | ---876.4万 | 9.76%5,024.9万 |
| その他の資本の構成要素 | 1.38%6,116.9万 | 2.70%6,169.7万 | 2.70%6,169.7万 | 2.23%6,098.6万 | --6,077.6万 | 2.72%6,033.6万 | 4.58%6,007.5万 | 4.58%6,007.5万 | --5,965.4万 | ---- |
| 株主資本 | -50.74%8,560.3万 | -54.82%8,492.2万 | -54.82%8,492.2万 | -15.76%1.63億 | -32.82%1.7億 | -39.53%1.74億 | -40.19%1.88億 | -40.19%1.88億 | --1.94億 | -25.62%2.53億 |
| 資本合計 | -50.74%8,560.3万 | -54.82%8,492.2万 | -54.82%8,492.2万 | -15.76%1.63億 | -32.82%1.7億 | -39.53%1.74億 | -40.19%1.88億 | -40.19%1.88億 | --1.94億 | -25.62%2.53億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
