(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.37%-1,637.6万 | -30.74%-417.7万 | 20.79%-404.3万 | -6.95%-332.5万 | -16.86%-483.1万 | -17.65%-1,554.2万 | -10.13%-319.5万 | -23.29%-510.4万 | -22.98%-310.9万 | -13.54%-413.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -7.71%-1,991.6万 | -11.56%-540.5万 | -14.33%-517.8万 | -9.51%-507.7万 | 5.02%-425.6万 | -23.95%-1,849.1万 | -18.26%-484.5万 | -11.25%-452.9万 | -32.19%-463.6万 | -38.17%-448.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -14.10%6.7万 | -131.91%-1.5万 | -5.56%1.7万 | 111.76%6,000 | -7.81%5.9万 | 5.41%7.8万 | 622.22%4.7万 | -40.00%1.8万 | -224.39%-5.1万 | 433.33%6.4万 |
減価償却費及び償却費 | 23.40%23.2万 | 12.96%6.1万 | 16.00%5.8万 | 34.88%5.8万 | 34.15%5.5万 | 16.77%18.8万 | 35.00%5.4万 | 35.14%5万 | 30.30%4.3万 | -19.61%4.1万 |
その他の非現金項目 | 554.69%29.1万 | 277.55%8.7万 | 578.57%20.1万 | -189.19%-3.3万 | 460.00%3.6万 | -52.38%-6.4万 | -426.67%-4.9万 | ---4.2万 | 151.39%3.7万 | -166.67%-1万 |
運転資金の増減額 | -302.78%-80.1万 | -111.06%-13.6万 | 66.53%-42.1万 | -6.55%77万 | -152.87%-101.4万 | 747.54%39.5万 | 110.62%123万 | -185.91%-125.8万 | 38.72%82.4万 | 49.81%-40.1万 |
-売掛金増減額 | -948.59%-120.5万 | -928.57%-104.4万 | 2,068.42%37.4万 | 63.33%-5.5万 | -359.46%-48万 | 118.51%14.2万 | 145.49%12.6万 | -35.71%-1.9万 | 45.05%-15万 | 191.13%18.5万 |
-在庫増減額 | -1.46%-48.5万 | -25.60%-26万 | -492.50%-15.7万 | 104.76%8,000 | 46.85%-7.6万 | -275.74%-47.8万 | -2,487.50%-20.7万 | -80.68%4万 | -6.33%-16.8万 | -161.90%-14.3万 |
-前払費用増減額 | 1,000.00%7.7万 | -149.76%-10.2万 | 21.64%-42万 | 215.89%33.8万 | 12.99%26.1万 | 103.72%7,000 | -18.33%20.5万 | 24.51%-53.6万 | -25.69%10.7万 | 81.89%23.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 12.15%81.2万 | 14.83%127万 | 70.66%-21.8万 | -55.94%44.5万 | -5.55%-68.5万 | 16.40%72.4万 | 78.96%110.6万 | -1,064.94%-74.3万 | 29.16%101万 | 24.09%-64.9万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.00%-3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.75%-2.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.37%-1,637.6万 | -30.74%-417.7万 | 20.79%-404.3万 | -6.95%-332.5万 | -16.86%-483.1万 | -17.65%-1,554.2万 | -10.13%-319.5万 | -23.29%-510.4万 | -22.98%-310.9万 | -13.54%-413.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -290.64%-1,609.2万 | -100.93%-3.6万 | 131.88%638.6万 | -1,541.10%-2,689.1万 | 6,944.62%444.9万 | 137.59%844.1万 | 111.08%388.6万 | 111.39%275.4万 | 2,173.33%186.6万 | -170.83%-6.5万 |
固定資産取引の純額 | 21.99%-36.9万 | -123.16%-21.2万 | 57.52%-9.6万 | 68.70%-3.6万 | 32.43%-2.5万 | -37.50%-47.3万 | 11.21%-9.5万 | -43.95%-22.6万 | -112.96%-11.5万 | -42.31%-3.7万 |
投資商品取引の純額 | -273.82%-1,564.4万 | -95.15%19.4万 | 116.67%650万 | -1,441.90%-2,683.8万 | --450万 | 140.91%900万 | 100.00%400万 | 112.50%300万 | --200万 | --0 |
その他の投資活動純額 | 8.14%-7.9万 | 5.26%-1.8万 | 10.00%-1.8万 | 10.53%-1.7万 | 7.14%-2.6万 | 23.89%-8.6万 | 63.46%-1.9万 | 25.93%-2万 | 47.22%-1.9万 | -1,500.00%-2.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -290.64%-1,609.2万 | -100.93%-3.6万 | 131.88%638.6万 | -1,541.10%-2,689.1万 | 6,944.62%444.9万 | 137.59%844.1万 | 111.08%388.6万 | 111.39%275.4万 | 2,173.33%186.6万 | -170.83%-6.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,910.00%3,753.4万 | 0 | 0 | -100.40%-14万 | 0 | -194.29%-10.3万 | ||||
株式発行/消却(ネット) | --3,753.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14万 | --0 | ---10.3万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,910.00%3,753.4万 | --0 | --0 | 101,543.24%3,753.4万 | --0 | -100.40%-14万 | --0 | -194.29%-10.3万 | -3,800.00%-3.7万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -61.41%463.2万 | 251.78%1,383.9万 | 80.59%1,154.5万 | -45.78%422.8万 | -61.41%463.2万 | -5.07%1,200.4万 | -69.88%393.4万 | -84.57%639.3万 | -82.29%779.8万 | -5.07%1,200.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 169.96%506.6万 | -709.70%-421.3万 | 195.52%234.3万 | 671.72%731.8万 | 90.90%-38.2万 | -1,043.92%-724.1万 | 165.19%69.1万 | 91.35%-245.3万 | 51.09%-128万 | -113.37%-419.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.73%-5.8万 | 100.00%1.4万 | -716.67%-4.9万 | 99.20%-1,000 | -214.29%-2.2万 | -1,537.50%-13.1万 | 40.00%7,000 | -500.00%-6,000 | -6,350.00%-12.5万 | 50.00%-7,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 108.12%964万 | 108.12%964万 | 251.78%1,383.9万 | 80.59%1,154.5万 | -45.78%422.8万 | -61.41%463.2万 | -61.41%463.2万 | -69.88%393.4万 | -84.57%639.3万 | -82.29%779.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -4.63%-1,675.7万 | -33.50%-439.2万 | 22.35%-413.9万 | -4.53%-337万 | -16.42%-485.6万 | -18.16%-1,601.5万 | -9.38%-329万 | -24.04%-533万 | -24.86%-322.4万 | -13.74%-417.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし