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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 163.48%3,395万 | 119.19%3,902.3万 | 119.19%3,902.3万 | 104.31%4,299.8万 | 77.53%4,699.3万 | -56.84%1,288.5万 | -47.70%1,780.3万 | -47.70%1,780.3万 | -43.23%2,104.5万 | -36.09%2,647.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 122.07%938.9万 | 108.12%964万 | 108.12%964万 | 251.78%1,383.9万 | 80.59%1,154.5万 | -45.78%422.8万 | -61.41%463.2万 | -61.41%463.2万 | -69.88%393.4万 | -84.57%639.3万 |
| -短期投資 | 183.71%2,456.1万 | 123.09%2,938.3万 | 123.09%2,938.3万 | 70.41%2,915.9万 | 76.55%3,544.8万 | -60.74%865.7万 | -40.23%1,317.1万 | -40.23%1,317.1万 | -28.74%1,711.1万 | --2,007.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.30%167万 | 96.63%245.2万 | 96.63%245.2万 | 2.55%140.8万 | 31.61%178.2万 | 43.44%172.7万 | -10.22%124.7万 | -10.22%124.7万 | 23.47%137.3万 | 23.32%135.4万 |
| -売掛金 | -16.23%118.7万 | 74.47%180.4万 | 74.47%180.4万 | -10.38%104.5万 | 24.26%147万 | 27.31%141.7万 | -15.52%103.4万 | -15.52%103.4万 | 20.08%116.6万 | 22.97%118.3万 |
| -その他の売掛金 | 55.81%48.3万 | 204.23%64.8万 | 204.23%64.8万 | 75.36%36.3万 | 82.46%31.2万 | 240.66%31万 | 29.09%21.3万 | 29.09%21.3万 | 46.81%20.7万 | 25.74%17.1万 |
| 棚卸資産 | 39.07%236万 | 29.92%210.6万 | 29.92%210.6万 | 30.55%184.6万 | 16.16%168.9万 | 31.96%169.7万 | 41.82%162.1万 | 41.82%162.1万 | 24.58%141.4万 | 8.35%145.4万 |
| 前払費用 | 34.77%53.1万 | -11.76%57.8万 | -11.76%57.8万 | -44.65%47.6万 | -74.66%5.6万 | 35.40%39.4万 | 25.48%65.5万 | 25.48%65.5万 | 11.25%86万 | 250.79%22.1万 |
| 流動資産合計 | 130.56%3,851.1万 | 107.07%4,415.9万 | 107.07%4,415.9万 | 89.24%4,672.8万 | 71.25%5,052万 | -48.81%1,670.3万 | -42.51%2,132.6万 | -42.51%2,132.6万 | -38.41%2,469.2万 | -32.84%2,950万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.18%255.2万 | 2.51%253.3万 | 2.51%253.3万 | -2.63%244.5万 | -6.45%226.1万 | 45.26%235.9万 | 44.25%247.1万 | 44.25%247.1万 | 45.23%251.1万 | 42.68%241.7万 |
| -有形固定資産総額 | 8.18%255.2万 | 4.43%457.3万 | 4.43%457.3万 | -2.63%244.5万 | -6.45%226.1万 | 45.26%235.9万 | 27.26%437.9万 | 27.26%437.9万 | 45.23%251.1万 | 42.68%241.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -6.92%-204万 | -6.92%-204万 | ---- | ---- | ---- | -10.42%-190.8万 | -10.42%-190.8万 | ---- | ---- |
| 確定給付年金費用 | 12.34%96.5万 | 11.10%95.1万 | 11.10%95.1万 | -1.28%84.7万 | 0.94%85.7万 | -6.12%85.9万 | -5.41%85.6万 | -5.41%85.6万 | 9.16%85.8万 | 11.86%84.9万 |
| 非流動資産合計 | 9.29%351.7万 | 4.72%348.4万 | 4.72%348.4万 | -2.29%329.2万 | -4.53%311.8万 | 26.74%321.8万 | 27.08%332.7万 | 27.08%332.7万 | 33.96%336.9万 | 33.14%326.6万 |
| 資産合計 | 110.97%4,202.8万 | 93.25%4,764.3万 | 93.25%4,764.3万 | 78.25%5,002万 | 63.70%5,363.8万 | -43.36%1,992.1万 | -37.92%2,465.3万 | -37.92%2,465.3万 | -34.14%2,806.1万 | -29.35%3,276.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8.88%84.6万 | 43.09%112.9万 | 43.09%112.9万 | 43.29%71.5万 | -27.31%88.9万 | -21.91%77.7万 | -24.71%78.9万 | -24.71%78.9万 | -21.91%49.9万 | 39.77%122.3万 |
| -買掛金 | 8.57%65.9万 | 42.49%93.9万 | 42.49%93.9万 | 48.51%60万 | -31.85%76.8万 | -32.56%60.7万 | -26.20%65.9万 | -26.20%65.9万 | -27.34%40.4万 | 52.50%112.7万 |
| -その他の未払金 | 10.00%18.7万 | 46.15%19万 | 46.15%19万 | 21.05%11.5万 | 26.04%12.1万 | 78.95%17万 | -16.13%13万 | -16.13%13万 | 14.46%9.5万 | -29.41%9.6万 |
| 当期の未払費用 | 2.52%227.5万 | 6.82%214.6万 | 6.82%214.6万 | 15.44%190.7万 | 22.11%225.9万 | 65.60%221.9万 | 46.75%200.9万 | 46.75%200.9万 | 27.08%165.2万 | 34.64%185万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 31.65%54.9万 | 32.94%55.7万 | 32.94%55.7万 | 19.47%49.7万 | -1.42%41.8万 | 0.97%41.7万 | -0.24%41.9万 | -0.24%41.9万 | 1.22%41.6万 | 2.91%42.4万 |
| -資本リース債務 | 31.65%54.9万 | 32.94%55.7万 | 32.94%55.7万 | 19.47%49.7万 | -1.42%41.8万 | 0.97%41.7万 | -0.24%41.9万 | -0.24%41.9万 | 1.22%41.6万 | 2.91%42.4万 |
| 流動負債合計 | 11.27%487.7万 | 18.74%602万 | 18.74%602万 | 18.40%469万 | 2.48%482.9万 | 18.75%438.3万 | 16.63%507万 | 16.63%507万 | 6.48%396.1万 | 28.08%471.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.45%91.4万 | -13.14%103.8万 | -13.14%103.8万 | -15.78%106.2万 | -28.15%97万 | 59.44%108.1万 | 53.01%119.5万 | 53.01%119.5万 | 51.74%126.1万 | 49.34%135万 |
| -リース債務 | -15.45%91.4万 | -13.14%103.8万 | -13.14%103.8万 | -15.78%106.2万 | -28.15%97万 | 59.44%108.1万 | 53.01%119.5万 | 53.01%119.5万 | 51.74%126.1万 | 49.34%135万 |
| 従業員福利厚生費 | 11.54%115万 | 8.94%108.4万 | 8.94%108.4万 | 4.33%101.1万 | 6.65%102.6万 | -6.10%103.1万 | -5.42%99.5万 | -5.42%99.5万 | -2.32%96.9万 | 0.00%96.2万 |
| 非流動負債合計 | -2.27%206.4万 | -3.11%212.2万 | -3.11%212.2万 | -7.04%207.3万 | -13.67%199.6万 | 18.92%211.2万 | 19.48%219万 | 19.48%219万 | 22.33%223万 | 23.90%231.2万 |
| 負債合計 | 6.87%694.1万 | 12.15%814.2万 | 12.15%814.2万 | 9.24%676.3万 | -2.83%682.5万 | 18.80%649.5万 | 17.48%726万 | 17.48%726万 | 11.69%619.1万 | 26.67%702.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.02%-2.29億 | -9.88%-2.22億 | -9.88%-2.22億 | -9.84%-2.16億 | -9.73%-2.11億 | -9.74%-2.06億 | -10.10%-2.02億 | -10.10%-2.02億 | -9.91%-1.97億 | -9.88%-1.92億 |
| 資本剰余金 | 20.23%2.64億 | 19.19%2.61億 | 19.19%2.61億 | 18.64%2.59億 | 18.25%2.58億 | 0.91%2.19億 | 1.09%2.19億 | 1.09%2.19億 | 1.18%2.19億 | 1.02%2.18億 |
| 株主資本 | 161.34%3,508.7万 | 127.11%3,950.1万 | 127.11%3,950.1万 | 97.79%4,325.7万 | 81.85%4,681.3万 | -54.80%1,342.6万 | -48.13%1,739.3万 | -48.13%1,739.3万 | -40.99%2,187万 | -36.95%2,574.2万 |
| 資本合計 | 161.34%3,508.7万 | 127.11%3,950.1万 | 127.11%3,950.1万 | 97.79%4,325.7万 | 81.85%4,681.3万 | -54.80%1,342.6万 | -48.13%1,739.3万 | -48.13%1,739.3万 | -40.99%2,187万 | -36.95%2,574.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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