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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.50%3,100万 | -42.91%1.98億 | -74.20%5,821.7万 | 111.50%2.1億 | -204.02%-1.1億 | -32.03%4,000万 | 33.65%3.48億 | 9.91%2.26億 | 107.42%9,924.5万 | -817.79%-3,606.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.84%7,900万 | -4.44%1.71億 | -48.79%1,956.1万 | 17.69%4,433.2万 | -62.83%1,248.9万 | 35.94%9,500万 | 44.54%1.79億 | 293.47%3,819.8万 | 38.00%3,766.9万 | 33.57%3,359.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.00%1,100万 | 5.04%4,270.8万 | 4.97%1,080.5万 | 5.78%1,066.6万 | 11.26%1,123.7万 | -1.81%1,000万 | 5.48%4,066万 | -4.98%1,029.3万 | 1.67%1,008.3万 | 3.58%1,010万 |
| 繰延税金 | -17.65%1,400万 | 54.76%-481.4万 | 30.46%-1,028.1万 | 107.77%77.1万 | -403.20%-1,230.4万 | 69.90%1,700万 | -325.88%-1,064.1万 | -356.47%-1,478.5万 | -719.16%-992万 | 129.44%405.8万 |
| 運転資金の増減額 | 10.75%-8,300万 | -172.28%-6,378.4万 | -85.16%2,681.2万 | 189.00%1.39億 | -37.28%-1.37億 | -126.43%-9,300万 | 69.07%8,824.2万 | -1.45%1.81億 | 3,139.35%4,807.2万 | -232.86%-9,945万 |
| -売掛金増減額 | -287.50%-3,000万 | 35.03%-7,111.4万 | 41.96%-3,718.3万 | -140.60%-5,163万 | 110.87%169.9万 | 110.20%1,600万 | 9.21%-1.09億 | -196.78%-6,406.4万 | 656.80%1.27億 | 55.41%-1,563.4万 |
| -前払費用増減額 | 23.08%-3,000万 | 1,214.73%469.3万 | -23.66%1,424.7万 | -93.41%148.7万 | 192.51%2,795.9万 | -241.18%-3,900万 | 62.44%-42.1万 | 122.91%1,866.2万 | 997.81%2,257.1万 | -174.57%-3,022.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.57%-900万 | -96.09%748.4万 | -79.65%4,489.8万 | 239.04%1.8億 | -226.77%-1.51億 | -145.68%-6,700万 | -2.80%1.91億 | 93.75%2.21億 | -2,555.73%-1.3億 | 1.27%-4,613.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -120.00%-2,200万 | 457.18%930.8万 | 302.60%498.4万 | -90.34%213万 | 91.73%1,219.4万 | 64.98%-1,000万 | 69.74%-260.6万 | -330.34%-246万 | 394.93%2,205.2万 | -39.70%636万 |
| -その他運転資金の変動 | 14.29%800万 | -253.06%-1,415.5万 | -101.69%-13.4万 | 10.07%660.2万 | -99.91%-2,762.3万 | -23.47%700万 | 163.76%924.8万 | 228.55%792.1万 | 1,453.95%599.8万 | -1,746.96%-1,381.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.50%3,100万 | -42.91%1.98億 | -74.20%5,821.7万 | 111.50%2.1億 | -204.02%-1.1億 | -32.03%4,000万 | 33.65%3.48億 | 9.91%2.26億 | 107.42%9,924.5万 | -817.79%-3,606.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.44%-500万 | 32.35%-2,173万 | -58.49%-1,944.8万 | 225.02%1,400.9万 | -164.55%-729.1万 | -52.80%-900万 | -3.58%-3,212.2万 | -42.74%-1,227.1万 | -844.77%-1,120.5万 | 69.89%-275.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.57%-500万 | -32.27%-4,011.7万 | -26.73%-1,759.1万 | -14.91%-850.9万 | -61.05%-701.7万 | -49.38%-700万 | 7.69%-3,032.9万 | -50.02%-1,388.1万 | -155.79%-740.5万 | 49.55%-435.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 1,125.49%1,838.7万 | -215.34%-185.7万 | 692.58%2,251.8万 | -117.11%-27.4万 | -66.11%-200万 | -197.29%-179.3万 | 145.43%161万 | -322.35%-380万 | 409.67%160.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.44%-500万 | 32.35%-2,173万 | -58.49%-1,944.8万 | 225.02%1,400.9万 | -164.55%-729.1万 | -52.80%-900万 | -3.58%-3,212.2万 | -42.74%-1,227.1万 | -844.77%-1,120.5万 | 69.89%-275.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.60%-8,300万 | -9.82%-1.55億 | 324.11%3,974.4万 | -245.35%-1.1億 | 20.43%-3,799万 | -7.10%-4,700万 | 32.16%-1.41億 | 84.29%-1,773.4万 | -14.25%-3,178.4万 | -91.44%-4,774.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.29%-2,300万 | -79.46%-1.32億 | 99.53%-4.6万 | -1,201.59%-8,610万 | 64.67%-1,037.3万 | -27.55%-3,500万 | -5.11%-7,328.5万 | 50.56%-986.5万 | 41.12%-661.5万 | -231.80%-2,936.4万 |
| 配当金支払総額 | -5.00%-2,100万 | -9.96%-8,421.9万 | -7.73%-2,125万 | -7.94%-2,133.8万 | -8.96%-2,163.1万 | -15.98%-2,000万 | 46.88%-7,659.2万 | 79.01%-1,972.6万 | -13.81%-1,976.9万 | -14.31%-1,985.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -587.50%-3,900万 | 595.84%6,072.6万 | 414.80%6,104万 | 56.89%-232.8万 | -506.93%-598.6万 | 901.25%800万 | 49.67%872.7万 | 1,063.59%1,185.7万 | -787.90%-540万 | 15.28%147.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.60%-8,300万 | -9.82%-1.55億 | 324.11%3,974.4万 | -245.35%-1.1億 | 20.43%-3,799万 | -7.10%-4,700万 | 32.16%-1.41億 | 84.29%-1,773.4万 | -14.25%-3,178.4万 | -91.44%-4,774.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.07%10.35億 | 20.78%10.14億 | 16.97%9.57億 | 15.44%8.43億 | 22.18%9.98億 | 25.53%10.14億 | 6.71%8.4億 | 13.02%8.18億 | 3.57%7.3億 | 11.26%8.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -256.25%-5,700万 | -87.53%2,174.6万 | -59.87%7,851.3万 | 102.91%1.14億 | -78.96%-1.55億 | -276.39%-1,600万 | 727.85%1.74億 | 133.49%1.96億 | 198.55%5,625.6万 | -197.78%-8,656.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.00%9.78億 | 2.14%10.36億 | 2.14%10.36億 | 16.97%9.57億 | 15.44%8.43億 | 22.18%9.98億 | 25.52%10.14億 | 25.52%10.14億 | 13.02%8.18億 | 3.57%7.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.21%2,600万 | -50.10%1.58億 | -80.82%4,062.6万 | 119.29%2.01億 | -188.61%-1.17億 | -39.07%3,300万 | 39.62%3.17億 | 8.02%2.12億 | 104.30%9,184万 | -1,019.02%-4,041.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
