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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -78.47%75.9万 | -78.47%75.9万 | -83.96%127.1万 | -59.66%495.3万 | -90.84%175.6万 | -66.12%352.5万 | -66.12%352.5万 | -36.96%792.5万 | 217.67%1,227.8万 | 311.57%1,917.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -78.47%75.9万 | -78.47%75.9万 | -83.96%127.1万 | -59.66%495.3万 | -90.84%175.6万 | -66.12%352.5万 | -66.12%352.5万 | -36.96%792.5万 | 217.67%1,227.8万 | 311.57%1,917.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.63%975.8万 | 8.63%975.8万 | -31.74%647.1万 | -6.50%725万 | -11.32%722.4万 | 47.26%898.3万 | 47.26%898.3万 | 140.67%948万 | 85.15%775.4万 | 133.41%814.6万 |
| -売掛金 | 36.83%832.6万 | 36.83%832.6万 | -22.74%551.2万 | 4.90%552.5万 | -13.56%436万 | 22.39%608.5万 | 22.39%608.5万 | 112.64%713.4万 | 44.22%526.7万 | 126.80%504.4万 |
| -その他の売掛金 | -50.59%143.2万 | -50.59%143.2万 | -59.12%95.9万 | -30.64%172.5万 | -7.67%286.4万 | 156.91%289.8万 | 156.91%289.8万 | 301.71%234.6万 | 363.99%248.7万 | 145.02%310.2万 |
| 棚卸資産 | -21.56%579.4万 | -21.56%579.4万 | 1.67%716.7万 | 19.25%822.6万 | 57.87%861.5万 | 100.79%738.7万 | 100.79%738.7万 | 108.55%704.9万 | 148.31%689.8万 | 95.66%545.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.84%95.1万 | 137.57%87.9万 | 108.97%76.9万 |
| その他の流動資産 | -22.18%160.3万 | -22.18%160.3万 | --147.1万 | --184.6万 | --164.1万 | 256.40%206万 | 256.40%206万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -18.41%1,791.4万 | -18.41%1,791.4万 | -35.52%1,638万 | -19.90%2,227.5万 | -42.67%1,923.6万 | 5.75%2,195.5万 | 5.75%2,195.5万 | 25.41%2,540.5万 | 148.27%2,780.9万 | 196.73%3,355.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -26.26%473.7万 | -26.26%473.7万 | -32.68%442.4万 | 37.31%637.1万 | 95.96%644.5万 | 153.01%642.4万 | 153.01%642.4万 | 285.45%657.2万 | 175.53%464万 | 84.46%328.9万 |
| -有形固定資産総額 | -5.06%882.1万 | -5.06%882.1万 | -14.82%820.5万 | 40.25%1,015.4万 | 76.61%979.5万 | 109.26%929.1万 | 109.26%929.1万 | 160.32%963.2万 | 106.44%724万 | 62.26%554.6万 |
| -減価償却累計额 | -42.45%-408.4万 | -42.45%-408.4万 | -23.56%-378.1万 | -45.50%-378.3万 | -48.43%-335万 | -50.82%-286.7万 | -50.82%-286.7万 | -53.38%-306万 | -42.62%-260万 | -38.04%-225.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -45.50%2,164.2万 | -45.50%2,164.2万 | -45.36%2,162.4万 | 2.82%4,072.2万 | 2.60%3,998.4万 | 174.01%3,971万 | 174.01%3,971万 | 188.79%3,957.8万 | 208.71%3,960.5万 | 207.11%3,897.2万 |
| -のれん | -56.46%569.6万 | -56.46%569.6万 | -53.42%569.6万 | -4.48%1,308.3万 | -2.78%1,308.3万 | 3,298.18%1,308.3万 | 3,298.18%1,308.3万 | --1,222.9万 | --1,369.7万 | --1,345.7万 |
| -その他の無形資産 | -40.11%1,594.6万 | -40.11%1,594.6万 | -41.76%1,592.8万 | 6.68%2,763.9万 | 5.43%2,690.1万 | 88.75%2,662.7万 | 88.75%2,662.7万 | 99.55%2,734.9万 | 101.95%2,590.8万 | 101.06%2,551.5万 |
| 投資その他の資産 | --572.7万 | --572.7万 | --599.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | --69.3万 | --69.3万 | --32.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --77万 | --77万 | --95.3万 | --109.7万 | --120.2万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | --98.1万 | --77.2万 | --53.4万 | --10.4万 | --10.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.8万 | --17.9万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 231.31%311.1万 | 231.31%311.1万 | --284.8万 | --230.5万 | 50,133.33%150.7万 | --93.9万 | --93.9万 | ---- | ---- | --3,000 |
| 非流動資産合計 | -25.10%3,591万 | -25.10%3,591万 | -23.76%3,619.9万 | 10.21%5,017万 | 11.51%4,847万 | 181.53%4,794.7万 | 181.53%4,794.7万 | 208.12%4,748.1万 | 213.66%4,552.1万 | 200.32%4,346.6万 |
| 資産合計 | -23.00%5,382.4万 | -23.00%5,382.4万 | -27.86%5,257.9万 | -1.21%7,244.5万 | -12.09%6,770.6万 | 84.96%6,990.2万 | 84.96%6,990.2万 | 104.35%7,288.6万 | 185.18%7,333万 | 198.75%7,701.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.77%508.1万 | -11.77%508.1万 | ---- | --579.2万 | -37.44%493.9万 | 29.68%575.9万 | 29.68%575.9万 | 222.05%855.7万 | ---- | 167.17%789.5万 |
| -買掛金 | -11.77%508.1万 | -11.77%508.1万 | ---- | --579.2万 | -37.44%493.9万 | 29.68%575.9万 | 29.68%575.9万 | 222.05%855.7万 | ---- | 215.55%789.5万 |
| 現行支給額 | -15.04%48万 | -15.04%48万 | 79.84%44.6万 | 54.46%34.6万 | 75.11%40.8万 | 170.33%56.5万 | 170.33%56.5万 | 55.00%24.8万 | 61.15%22.4万 | 115.74%23.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 64.10%728.6万 | 64.10%728.6万 | -21.93%360.3万 | -30.42%310.4万 | 32.03%683.9万 | 102.00%444万 | 102.00%444万 | 764.23%461.5万 | 779.88%446.1万 | 936.00%518万 |
| -短期借入金 | 77.56%649万 | 77.56%649万 | -23.62%295.3万 | -41.63%231.5万 | 27.19%605.8万 | 88.79%365.5万 | 88.79%365.5万 | 1,175.91%386.6万 | 1,311.39%396.6万 | 1,619.49%476.3万 |
| -資本リース債務 | 1.40%79.6万 | 1.40%79.6万 | -13.22%65万 | 59.39%78.9万 | 87.29%78.1万 | 199.62%78.5万 | 199.62%78.5万 | 224.24%74.9万 | 119.03%49.5万 | 87.00%41.7万 |
| 流動性繰延負債 | -31.63%132.1万 | -31.63%132.1万 | -20.88%120.5万 | 8.35%146.6万 | 25.57%215.1万 | 7.45%193.2万 | 7.45%193.2万 | -35.05%152.3万 | -48.44%135.3万 | -44.29%171.3万 |
| その他の流動負債 | -47.16%42.8万 | -47.16%42.8万 | 1.24%81.4万 | --73万 | --81万 | --81万 | --81万 | --80.4万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 8.07%1,459.6万 | 8.07%1,459.6万 | -31.56%1,077.8万 | -20.20%1,143.8万 | 0.84%1,514.7万 | 56.21%1,350.6万 | 56.21%1,350.6万 | 176.46%1,574.7万 | 158.02%1,433.3万 | 126.29%1,502.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 132.57%1,468.2万 | 132.57%1,468.2万 | 212.84%1,452.2万 | 333.78%1,553.8万 | 85.98%693.7万 | 66.70%631.3万 | 66.70%631.3万 | -0.71%464.2万 | -15.10%358.2万 | -9.62%373万 |
| -長期借入金 | 231.67%1,255.7万 | 231.67%1,255.7万 | 477.76%1,260.1万 | 475.69%1,316.6万 | 65.50%450.5万 | 37.92%378.6万 | 37.92%378.6万 | -49.79%218.1万 | -40.30%228.7万 | -26.03%272.2万 |
| -リース債務 | -15.91%212.5万 | -15.91%212.5万 | -21.94%192.1万 | 83.17%237.2万 | 141.27%243.2万 | 142.51%252.7万 | 142.51%252.7万 | 643.50%246.1万 | 233.76%129.5万 | 125.50%100.8万 |
| 繰延負債 | -22.43%106.5万 | -22.43%106.5万 | -37.48%107.1万 | -63.21%91.8万 | -72.65%89.3万 | 27.13%137.3万 | 27.13%137.3万 | 57.01%171.3万 | 139.67%249.5万 | 284.57%326.5万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -31.76%80.8万 | -61.36%71.1万 | -38.23%113.6万 | 256.74%113.8万 | 256.74%113.8万 | --118.4万 | --184万 | --183.9万 |
| 非流動負債合計 | 78.46%1,574.7万 | 78.46%1,574.7万 | 117.55%1,640.1万 | 116.84%1,716.7万 | 1.49%896.6万 | 70.15%882.4万 | 70.15%882.4万 | 30.75%753.9万 | 50.51%791.7万 | 77.53%883.4万 |
| 負債合計 | 35.88%3,034.3万 | 35.88%3,034.3万 | 16.72%2,717.9万 | 28.56%2,860.5万 | 1.08%2,411.3万 | 61.44%2,233万 | 61.44%2,233万 | 103.16%2,328.6万 | 105.73%2,225万 | 105.40%2,385.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.54%5,320.1万 | 8.54%5,320.1万 | 9.71%5,306.2万 | 9.73%5,306.3万 | 1.66%4,905.6万 | 56.63%4,901.6万 | 56.63%4,901.6万 | 55.50%4,836.5万 | 126.19%4,835.8万 | 131.17%4,825.5万 |
| -普通株式 | 8.54%5,320.1万 | 8.54%5,320.1万 | 9.71%5,306.2万 | 9.73%5,306.3万 | 1.66%4,905.6万 | 56.63%4,901.6万 | 56.63%4,901.6万 | 55.50%4,836.5万 | 126.19%4,835.8万 | 131.17%4,825.5万 |
| 利益剰余金 | -86.18%-3,498.9万 | -86.18%-3,498.9万 | -106.67%-3,286.6万 | -97.79%-2,657.9万 | -104.16%-2,274.8万 | -93.90%-1,879.3万 | -93.90%-1,879.3万 | -75.78%-1,590.3万 | -64.42%-1,343.8万 | -32.85%-1,114.2万 |
| 資本剰余金 | 51.18%467.3万 | 51.18%467.3万 | 69.35%448.6万 | 64.24%365.6万 | 84.91%336.9万 | 88.02%309.1万 | 88.02%309.1万 | 77.43%264.9万 | 55.56%222.6万 | 28.76%182.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -75.44%23.8万 | -75.44%23.8万 | -54.89%36万 | 738.53%91.4万 | 477.11%95.8万 | 487.27%96.9万 | 487.27%96.9万 | 176.12%79.8万 | -58.40%10.9万 | -37.12%16.6万 |
| その他の資本の構成要素 | -57.73%35.8万 | -57.73%35.8万 | -57.73%35.8万 | 7.08%90.7万 | 0.00%84.7万 | 54.28%84.7万 | 54.28%84.7万 | 130.79%84.7万 | --84.7万 | --84.7万 |
| 株主資本 | -33.16%2,348.1万 | -33.16%2,348.1万 | -30.90%2,540万 | -16.12%3,196.1万 | -21.19%3,148.2万 | 46.61%3,513万 | 46.61%3,513万 | 51.85%3,675.6万 | 155.74%3,810.2万 | 182.00%3,994.8万 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | -8.47%1,187.9万 | -8.35%1,211.1万 | --1,244.2万 | --1,244.2万 | --1,284.4万 | --1,297.8万 | --1,321.4万 |
| 資本合計 | -50.64%2,348.1万 | -50.64%2,348.1万 | -48.79%2,540万 | -14.17%4,384万 | -18.00%4,359.3万 | 98.54%4,757.2万 | 98.54%4,757.2万 | 104.92%4,960万 | 242.84%5,108万 | 275.28%5,316.2万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
