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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.47%8.39億 | -24.70%31.79億 | -15.66%6.73億 | -53.29%6.6億 | -33.82%6.73億 | 18.01%11.73億 | -0.78%42.22億 | -15.29%7.98億 | 16.20%14.13億 | -6.01%10.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.63%5,300万 | -44.13%18.27億 | -33.29%5.27億 | -50.10%4.78億 | -56.53%3.56億 | -33.71%4.66億 | 8.82%32.7億 | 3.95%7.9億 | 27.22%9.58億 | 0.00%8.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.00%-100万 | 40.24%-4,900万 | 46.43%-1,500万 | 47.06%-900万 | 32.26%-2,100万 | 33.33%-400万 | 4.65%-8,200万 | -366.67%-2,800万 | -240.00%-1,700万 | 53.73%-3,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.98%3.37億 | 6.31%12.98億 | 6.80%3.3億 | 6.54%3.26億 | 5.59%3.21億 | 6.29%3.21億 | 3.39%12.21億 | 3.69%3.09億 | 3.03%3.06億 | 3.40%3.04億 |
| 繰延税金 | -73.33%-2,600万 | -159.04%-4,900万 | -93.33%400万 | 79.55%-1,800万 | -131.75%-2,000万 | -131.25%-1,500万 | -54.89%8,300万 | 130.77%6,000万 | -272.55%-8,800万 | 14.55%6,300万 |
| その他の非現金項目 | -7.14%-6,000万 | -213.04%-2.16億 | -138.24%-8,100万 | -7.50%-4,300万 | -263.64%-3,600万 | -229.41%-5,600万 | 60.80%-6,900万 | 29.17%-3,400万 | -11.11%-4,000万 | 147.83%2,200万 |
| 運転資金の増減額 | 16.27%5.36億 | 283.08%3.68億 | 69.23%-9,200万 | -125.17%-7,400万 | 145.63%7,300万 | 1,380.56%4.61億 | -236.73%-2.01億 | -239.77%-2.99億 | 88.46%2.94億 | -692.59%-1.6億 |
| -売掛金増減額 | -131.82%-5,100万 | 98.83%-200万 | 2,000.00%6,300万 | -317.86%-1.22億 | 158.09%7,900万 | 76.60%-2,200万 | -28.57%-1.71億 | 109.68%300万 | 1,033.33%5,600万 | -13,500.00%-1.36億 |
| -在庫増減額 | 33.33%-600万 | 68.57%-1,100万 | 69.57%3,900万 | -338.46%-3,100万 | 60.00%-1,000万 | 80.43%-900万 | -1,266.67%-3,500万 | 35.29%2,300万 | 18.18%1,300万 | -400.00%-2,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 175.00%3,300万 | -200.00%-5,400万 | -21.33%-9,100万 | -96.30%100万 | 166.67%2,400万 | -42.86%1,200万 | -200.00%-1,800万 | -19.05%-7,500万 | 0.00%2,700万 | -57.14%900万 |
| -その他流動負債の変動 | 16.67%5.6億 | 1,791.30%4.35億 | 58.80%-1.03億 | -60.61%7,800万 | -150.00%-2,000万 | 478.31%4.8億 | -91.87%2,300万 | -2,172.73%-2.5億 | 59.68%1.98億 | -166.67%-800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.47%8.39億 | -24.70%31.79億 | -15.66%6.73億 | -53.29%6.6億 | -33.82%6.73億 | 18.01%11.73億 | -0.78%42.22億 | -15.29%7.98億 | 16.20%14.13億 | -6.01%10.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -371.61%-18.44億 | -36.12%-21.82億 | -45.12%-7.88億 | -88.73%-6.53億 | 7.65%-3.5億 | -16.72%-3.91億 | -31.18%-16.03億 | -44.80%-5.43億 | -8.81%-3.46億 | -15.90%-3.79億 |
| 固定資産取引の純額 | -28.68%-5.25億 | -34.30%-22.63億 | -39.09%-8.29億 | -55.40%-5.47億 | -24.74%-4.79億 | -15.58%-4.08億 | -28.53%-16.85億 | -41.57%-5.96億 | -6.99%-3.52億 | -15.32%-3.84億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,800.00%3.23億 | -1.22%8,100万 | -22.64%4,100万 | -1,866.67%-1.06億 | 2,480.00%1.29億 | -5.56%1,700万 | -7.87%8,200万 | 15.22%5,300万 | -45.45%600万 | -16.67%500万 |
| その他の投資活動純額 | ---16.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371.61%-18.44億 | -36.12%-21.82億 | -45.12%-7.88億 | -88.73%-6.53億 | 7.65%-3.5億 | -16.72%-3.91億 | -31.18%-16.03億 | -44.80%-5.43億 | -8.81%-3.46億 | -15.90%-3.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.97%8,900万 | 103.83%1.15億 | 117.47%1.77億 | 184.80%9.43億 | 66.42%-3.19億 | -1,039.73%-6.86億 | 9.28%-30.02億 | 15.09%-10.13億 | -0.82%-11.12億 | -1,044.58%-9.5億 |
| 借入金純額 | 294.17%4億 | 53.17%19.59億 | 501.02%5.89億 | 144,900.00%14.48億 | -34.02%1.28億 | -120.85%-2.06億 | 17.12%12.79億 | 1,325.00%9,800万 | -101.02%-100万 | -82.14%1.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.53%-600万 | 80.12%-6.19億 | 87.03%-1.07億 | 75.64%-2億 | 83.65%-1.39億 | 72.01%-1.73億 | 7.68%-31.14億 | 10.42%-8.25億 | 12.00%-8.21億 | 7.81%-8.5億 |
| 配当金支払総額 | 0.65%-3.05億 | -4.97%-12.25億 | -6.64%-3.05億 | -5.17%-3.05億 | -4.76%-3.08億 | -3.37%-3.07億 | -13.52%-11.67億 | -8.33%-2.86億 | -8.21%-2.9億 | -19.03%-2.94億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.97%8,900万 | 103.83%1.15億 | 117.47%1.77億 | 184.80%9.43億 | 66.42%-3.19億 | -1,039.73%-6.86億 | 9.28%-30.02億 | 15.09%-10.13億 | -0.82%-11.12億 | -1,044.58%-9.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 243.86%15.68億 | -45.65%4.56億 | 24.05%15.06億 | -55.84%5.56億 | -64.86%5.52億 | -45.65%4.56億 | -24.75%8.39億 | -17.13%12.14億 | -24.61%12.59億 | 57.41%15.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,054.17%-9.16億 | 390.34%11.12億 | 108.18%6,200万 | 2,211.11%9.5億 | 101.28%400万 | -86.89%9,600万 | -38.77%-3.83億 | -21.09%-7.58億 | 78.05%-4,500万 | -146.43%-3.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.12%6.52億 | 243.86%15.68億 | 243.86%15.68億 | 24.05%15.06億 | -55.84%5.56億 | -64.86%5.52億 | -45.65%4.56億 | -45.65%4.56億 | -17.13%12.14億 | -24.61%12.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.15%2.82億 | -63.50%8.3億 | -236.36%-1.8億 | -88.43%1.12億 | -73.11%1.53億 | 23.14%7.45億 | -18.35%22.74億 | -73.44%1.32億 | 18.34%9.68億 | -20.97%5.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
