(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -30.98%653.77億 | 265.09%2,471.4億 | 22.38%1,292.48億 | 4.74%4,024.36億 | 136.18%1,344.12億 | 43.70%947.22億 | -25.49%676.92億 | -38.07%1,056.1億 | 213.22%3,842.1億 | 502.20%569.12億 |
その他の非現金項目 | 11.61%730.13億 | 3,397.00%513.36億 | 203.44%554.14億 | 587.92%1,307.46億 | 129.95%1,174.29億 | 391.95%654.19億 | -83.56%14.68億 | 1.33%-535.7億 | -89.16%190.06億 | -46.49%510.68億 |
運転資金の増減額 | 33.33%-402.36億 | -193.40%-1,659.07億 | -267.65%-972.69億 | 197.58%4,103.5億 | 221.82%2,350.51億 | -147.65%-603.53億 | 331.04%1,776.34億 | 284.48%580.18億 | -84.80%1,378.95億 | -65.03%730.37億 |
-売掛金増減額 | 109.44%62.28億 | -412.18%-1,487.36億 | -81.34%582.39億 | -91.29%537.33億 | -212.85%-2,400.46億 | -172.92%-659.79億 | -66.98%476.44億 | -31.93%3,121.14億 | -2.80%6,165.8億 | 5.51%-767.28億 |
-在庫増減額 | -313.73%-683.06億 | 37.82%-1,243.3億 | 54.84%-504.26億 | -1,473.95%-1,967.12億 | 981.99%1,314.07億 | -120.85%-165.1億 | -114.76%-1,999.36億 | -784.19%-1,116.73億 | -104.42%-124.98億 | -110.79%-148.99億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.22%2,314.08億 | -59.81%1,364.86億 | -22.16%1,358.37億 | 44.13%1.22兆 | 93.09%4,575.13億 | -15.47%2,494.2億 | 228.26%3,396.12億 | -17.58%1,745.06億 | -35.95%8,471.87億 | -34.14%2,369.46億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -65.19%-1,017.05億 | -303.37%-996.69億 | -1,015.52%-1,494.67億 | -77.93%-1,316.31億 | -1,546.09%-1,353.97億 | -9,535.05%-615.68億 | 268.60%490.08億 | 130.44%163.26億 | 32.32%-739.81億 | 115.87%93.63億 |
事業取引の純額 | 106.93%24.73億 | 269.61%44.39億 | --0 | -23,021.43%-352.99億 | --8.45億 | ---356.85億 | --12.01億 | -1,177.92%-16.6億 | -98.29%1.54億 | --0 |
投資商品取引の純額 | -148.48%-3.02億 | -16,634.62%-171.96億 | -154.23%-25.27億 | -99.58%6.7億 | -92.49%9.37億 | 160.67%6.23億 | -95.45%1.04億 | -100.69%-9.94億 | 6,403.15%1,588.07億 | 1,172.48%124.83億 |
その他の投資活動純額 | -47.81%-574.29億 | -43.19%-729.59億 | 4.17%-734.79億 | -23.32%-2,823.31億 | -321.40%-1,158.46億 | -142.16%-388.52億 | 75.00%-509.53億 | 54.78%-766.8億 | 15.81%-2,289.35億 | 157.60%523.24億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.00%-1,567.44億 | -37,796.33%-1,847.12億 | -260.87%-2,248.08億 | -204.45%-4,470.41億 | -429.09%-2,489.38億 | -256.07%-1,362.97億 | 100.21%4.9億 | 21.37%-622.96億 | 60.22%-1,468.35億 | 150.83%756.45億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 2,665.17%2,300.62億 | 20.64%-1,792.63億 | 82.80%-910.86億 | 43.69%-5,833.78億 | 143.02%1,637.95億 | 105.62%83.2億 | 0.36%-2,258.91億 | -88.79%-5,296.02億 | -79.41%-1.04兆 | 5.72%-3,807.4億 |
株式発行/消却(ネット) | -2,069.76%-1,199.66億 | ---- | ---- | -276,400.00%-55.3億 | --0 | ---55.29億 | ---- | ---- | ---200万 | ---100万 |
配当金支払総額 | ---195.86億 | --0 | -100.14%-391.74億 | ---195.73億 | --0 | --0 | --0 | ---195.73億 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -69.01%16.46億 | --0 | --0 | --16.5億 | ---400万 | 177.63%53.11億 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 739.99%772.08億 | 18.92%-1,989.67億 | 74.40%-1,444.57億 | 38.63%-6,706.07億 | 138.50%1,510.63億 | 92.26%-120.64億 | 2.33%-2,454.01億 | -92.49%-5,642.05億 | -70.81%-1.09兆 | 5.87%-3,923.46億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.15%1.63兆 | 26.92%1.86兆 | 12.37%2.01兆 | -11.86%1.79兆 | -6.06%1.68兆 | 6.05%1.63兆 | -22.81%1.47兆 | -11.86%1.79兆 | 23.80%2.03兆 | -17.09%1.79兆 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 50.28%1,518.72億 | -361.02%-2,471.93億 | 48.36%-2,334.28億 | 126.36%1,034.03億 | 550.93%3,596.38億 | -55.37%1,010.59億 | 125.03%947.01億 | -181.43%-4,519.95億 | -224.94%-3,922.93億 | 61.26%-797.55億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.10%-210.62億 | -82.92%105.22億 | -34.61%837.42億 | -22.48%1,124.35億 | -137.72%-313.68億 | -255.79%-458.84億 | 757.88%616.13億 | 407.65%1,280.74億 | 88.52%1,450.33億 | 1.33%831.69億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.65%1.76兆 | 0.15%1.63兆 | 26.92%1.86兆 | 12.37%2.01兆 | 12.37%2.01兆 | -6.06%1.68兆 | 6.05%1.63兆 | -22.81%1.47兆 | -11.86%1.79兆 | -11.86%1.79兆 |
フリーキャッシュ・フロー | -376.31%-703.41億 | -188.63%-1,755.96億 | -1,526.18%-1,697.73億 | 965.56%4,102.74億 | 176.73%1,747.86億 | -78.13%254.57億 | 308.95%1,981.27億 | 125.74%119.04億 | -92.34%385.03億 | -49.78%631.62億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
データなし
データなし