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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.35%9,400.1万 | -0.51%4.42億 | 0.10%9,399.4万 | 5.29%1.29億 | -7.30%1.08億 | -0.28%1.1億 | 33.95%4.44億 | 1.30%9,390.4万 | 30.20%1.23億 | 45.88%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 135.41%9,508.8万 | 28.96%2.37億 | 114.49%1.08億 | 7.19%4,306.4万 | -6.09%4,547.6万 | -9.81%4,039.2万 | 25.07%1.84億 | 17.44%5,037.7万 | -1.36%4,017.7万 | 35.74%4,842.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,448.45%-5,954.3万 | -440.94%-7,146.3万 | -1,102.73%-6,599.4万 | 9.56%-193万 | 5.15%-186.1万 | 53.75%-167.8万 | -149.55%-1,321.1万 | -226.80%-548.7万 | -26.87%-213.4万 | -67.12%-196.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.65%4,733.1万 | -4.79%2.22億 | -6.21%5,398.8万 | -6.35%5,584.2万 | -2.05%5,670.5万 | -4.50%5,545.8万 | 47.28%2.33億 | 13.19%5,756.4万 | 52.97%5,963.1万 | 60.58%5,789.1万 |
| その他の非現金項目 | -39.89%145.4万 | 47.19%694.3万 | 55.79%156.1万 | -24.42%147万 | 66.07%149.3万 | 177.73%241.9万 | 72.78%471.7万 | 30.30%100.2万 | 181.07%194.5万 | 40.47%89.9万 |
| 運転資金の増減額 | -57.75%233.7万 | 198.68%1,680.1万 | 36.51%-1,114.2万 | 50.89%2,340.9万 | -122.82%-99.8万 | 68.35%553.2万 | 57.83%562.5万 | -149.91%-1,754.9万 | 72.74%1,551.4万 | 58.19%437.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.69%-568.1万 | -25.98%1,222.8万 | -26.01%-1,625.5万 | 0.98%2,250.4万 | 110.45%902.2万 | -206.92%-304.3万 | 96.56%1,651.9万 | -477.44%-1,290万 | 144.58%2,228.6万 | -6.05%428.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 68.31%1,301万 | 112.01%122.6万 | 206.49%485.8万 | 83.16%-90.3万 | -6,847.74%-1,045.9万 | 1,868.88%773万 | -223.08%-1,020.6万 | -55.65%-456.2万 | -1,201.03%-536.2万 | 111.06%15.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -690.77%-499.2万 | 586.48%334.7万 | 393.10%25.5万 | 228.23%180.8万 | 745.59%43.9万 | -3.65%84.5万 | 59.07%-68.8万 | 95.32%-8.7万 | -128.16%-141万 | 82.87%-6.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.35%9,400.1万 | -0.51%4.42億 | 0.10%9,399.4万 | 5.29%1.29億 | -7.30%1.08億 | -0.28%1.1億 | 33.95%4.44億 | 1.30%9,390.4万 | 30.20%1.23億 | 45.88%1.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,668.61%5.67億 | 127.58%1.61億 | 2,226.69%2.37億 | 93.20%-2,231.4万 | 89.19%-1,745万 | 56.69%-3,617.2万 | 70.76%-5.84億 | 98.90%-1,114.6万 | 44.17%-3.28億 | 35.11%-1.61億 |
| 資本支出 | 38.61%-560.4万 | 18.70%-3,554.8万 | 5.95%-853万 | 38.97%-840.7万 | 22.89%-948.3万 | -6.35%-912.8万 | -56.15%-4,372.6万 | -10.23%-907万 | -113.86%-1,377.5万 | -60.99%-1,229.8万 |
| 事業取引の純額 | ---3,577.4万 | 69.25%-1,692.4万 | ---1,692.4万 | 1,090.29%1,692.4万 | ---1,692.4万 | --0 | -1,821.26%-5,504.4万 | --0 | ---170.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,692.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,668.61%5.67億 | 127.58%1.61億 | 2,226.69%2.37億 | 93.20%-2,231.4万 | 89.19%-1,745万 | 56.69%-3,617.2万 | 70.76%-5.84億 | 98.90%-1,114.6万 | 44.17%-3.28億 | 35.11%-1.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -932.17%-6.6億 | -460.31%-5.57億 | -289.86%-3.04億 | -145.30%-9,375.7万 | -287.61%-9,549.7万 | -152.95%-6,394.4万 | -90.76%1.55億 | -108.92%-7,797.3万 | -61.73%2.07億 | -70.36%5,090.3万 |
| 借入金純額 | -499.98%-3.73億 | -82.31%1.08億 | -399.01%-1.88億 | -40.24%2.07億 | -102.68%-385.2万 | 58.46%9,335.6万 | -40.41%6.12億 | -92.27%6,288.3万 | 384.02%3.46億 | 14.69%1.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -193.64%-2.04億 | -244.20%-3.1億 | 31.52%-2,740.4万 | -326.08%-2.13億 | --0 | ---6,931.1万 | -110.00%-9,010.9万 | -129.06%-4,001.6万 | -109.32%-5,009.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 6.79%-4,886.1万 | -0.38%-2.1億 | 4.93%-5,032.1万 | 2.47%-5,203.5万 | -2.42%-5,515.1万 | -7.00%-5,241.9万 | -44.41%-2.09億 | -20.03%-5,293.2万 | -34.25%-5,335.5万 | -64.77%-5,384.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.79%-3,422.3万 | 7.90%-1.45億 | 20.19%-3,823.6万 | 1.34%-3,499.4万 | 6.83%-3,649.4万 | -1.04%-3,557万 | -43.77%-1.58億 | -42.25%-4,790.8万 | -25.96%-3,546.9万 | -58.15%-3,917.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932.17%-6.6億 | -460.31%-5.57億 | -289.86%-3.04億 | -145.30%-9,375.7万 | -287.61%-9,549.7万 | -152.95%-6,394.4万 | -90.76%1.55億 | -108.92%-7,797.3万 | -61.73%2.07億 | -70.36%5,090.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.81%8,769.3万 | 51.39%4,219.9万 | 62.10%6,064.7万 | 32.86%4,732.1万 | 77.84%5,183.6万 | 51.39%4,219.9万 | 28.45%2,787.5万 | -49.17%3,741.4万 | 37.12%3,561.6万 | 27.78%2,914.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.61%138.7万 | 217.61%4,549.4万 | 465.22%2,704.6万 | 641.16%1,332.6万 | -169.79%-451.5万 | 657.63%963.7万 | 132.01%1,432.4万 | 110.46%478.5万 | -96.22%179.8万 | 104.39%646.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.85%8,908万 | 107.81%8,769.3万 | 107.81%8,769.3万 | 62.10%6,064.7万 | 32.86%4,732.1万 | 77.84%5,183.6万 | 51.39%4,219.9万 | 51.39%4,219.9万 | -49.17%3,741.4万 | 37.12%3,561.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.15%8,839.7万 | 1.48%4.06億 | 0.74%8,546.4万 | 10.87%1.21億 | -5.47%9,894.9万 | -0.85%1.01億 | 31.90%4億 | 0.43%8,483.4万 | 24.07%1.09億 | 44.29%1.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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