(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.10%1.4億 | -2.52%5.14億 | -5.19%1.08億 | -19.53%1.54億 | 14.73%8,772.1万 | 12.86%1.65億 | 5.20%5.28億 | 20.55%1.14億 | -0.71%1.91億 | 11.49%7,645.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -59.65%4,274.2万 | 22.86%2.74億 | -23.16%7,039.1万 | -14.15%5,119.5万 | -22.06%4,614.1万 | 760.43%1.06億 | 482.73%2.23億 | 59.26%9,160.3万 | 147.73%5,963.3万 | -6.60%5,919.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -1,370.23%-4,094.6万 | --12.9万 | --0 | --0 | ---4,107.5万 | -4,465.57%-278.5万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 1.65%6,465.6万 | -1.36%2.56億 | -1.13%6,423.9万 | -1.20%6,429.5万 | -0.77%6,356.7万 | -2.33%6,360.9万 | -5.52%2.59億 | -0.09%6,497.1万 | -4.31%6,507.5万 | -9.61%6,406.3万 |
その他の非現金項目 | 164.44%109.1万 | 122.91%270.4万 | 108.36%110万 | 45.06%305.2万 | -72.38%24.5万 | -3.42%-169.3万 | -254.70%-1,180.1万 | -396.04%-1,315.5万 | 143.55%210.4万 | 361.98%88.7万 |
運転資金の増減額 | -21.28%2,690.5万 | 2,948.59%759.1万 | -3.58%-3,188.6万 | -49.31%3,120.4万 | 49.23%-2,590.6万 | 66.78%3,417.9万 | 102.28%24.9万 | -5.41%-3,078.3万 | -1.25%6,156.4万 | 26.22%-5,102.6万 |
-売掛金増減額 | -3,509.16%-472.8万 | 128.44%192.3万 | 1,468.44%2,087.6万 | -337.75%-3,130.9万 | 265.22%1,248.7万 | 99.04%-13.1万 | -221.24%-676.2万 | -84.79%133.1万 | 1,540.81%1,316.9万 | 65.92%-755.8万 |
-在庫増減額 | 567.77%56.6万 | -485.89%-322.6万 | -769.59%-128.7万 | -1,407.47%-685.9万 | 12.00%504.1万 | 96.05%-12.1万 | 114.97%83.6万 | 96.95%-14.8万 | -145.00%-45.5万 | -4.78%450.1万 |
-前払費用増減額 | -5.50%786.8万 | -859.51%-583.3万 | ---- | ---- | ---- | --832.6万 | 144.91%76.8万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -30.69%1,700.8万 | 201.17%1,775.4万 | -12.77%-4,184.7万 | 30.57%7,158.4万 | -1.99%-3,652.3万 | 2.30%2,454万 | 224.18%589.5万 | -16.66%-3,710.8万 | 1.61%5,482.5万 | 0.09%-3,581.1万 |
-その他流動資産の変動 | 42.11%468.1万 | 9.90%119.9万 | -94.15%37.9万 | 89.28%-136.4万 | 83.19%-111万 | -76.36%329.4万 | -88.94%109.1万 | 338.29%647.8万 | -265.15%-1,271.8万 | 42.00%-660.2万 |
-その他流動負債の変動 | 187.33%151万 | -167.64%-422.6万 | -98.38%-417.4万 | -112.58%-84.8万 | 145.45%252.5万 | -161.18%-172.9万 | 76.21%-157.9万 | -98.12%-210.4万 | 1,046.77%674.3万 | -23.91%-555.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.10%1.4億 | -2.52%5.14億 | -5.19%1.08億 | -19.53%1.54億 | 14.73%8,772.1万 | 12.86%1.65億 | 5.20%5.28億 | 20.55%1.14億 | -0.71%1.91億 | 11.49%7,645.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.28%-4,014.8万 | 72.45%-2,324万 | -49.88%-4,295.7万 | -3.58%-4,236.5万 | -201.12%-2,659.2万 | 315.74%8,867.4万 | -211.04%-8,436.5万 | -114.14%-2,866万 | -18.61%-4,090万 | 156.61%2,629.7万 |
資本支出 | -52.29%-4,019万 | 9.70%-1.39億 | -33.53%-4,308万 | 0.21%-4,092.7万 | 14.45%-2,814.1万 | 44.14%-2,639.1万 | 14.71%-1.53億 | 25.73%-3,226.3万 | 6.56%-4,101.2万 | 29.46%-3,289.3万 |
その他の投資活動純額 | -99.96%4.2万 | 66.98%1.15億 | -96.59%12.3万 | -1,383.93%-143.8万 | -97.38%154.9万 | 1,772.19%1.15億 | -73.01%6,905.1万 | -98.54%360.3万 | -98.81%11.2万 | 33,917.24%5,919万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.28%-4,014.8万 | 72.45%-2,324万 | -49.88%-4,295.7万 | -3.58%-4,236.5万 | -201.12%-2,659.2万 | 315.74%8,867.4万 | -211.04%-8,436.5万 | -114.14%-2,866万 | -18.61%-4,090万 | 156.61%2,629.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.11%-9,690.9万 | -15.51%-5.02億 | 14.91%-6,642.8万 | 24.81%-1.11億 | 43.08%-6,251.7万 | -163.44%-2.63億 | 40.05%-4.35億 | 73.92%-7,806.5万 | 15.02%-1.47億 | -304.90%-1.1億 |
借入金純額 | 90.57%-1,710万 | 4.97%1.12億 | -95.46%1,020万 | 223.08%8,640万 | 716.30%1.97億 | -1,047.47%-1.81億 | 125.83%1.07億 | 202.84%2.25億 | 27.33%-7,020万 | -163.93%-3,190万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --2.22億 | ---5.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | -133.23%-5.19億 | --0 | ---3.44億 | ---- | ---- | ---2.22億 | ---2.22億 | --0 | ---- |
配当金支払総額 | 4.06%-7,389.6万 | 1.27%-3億 | 4.19%-7,370.4万 | 4.81%-7,252.2万 | -1.40%-7,659.1万 | -2.61%-7,702.3万 | -0.30%-3.04億 | -1.61%-7,693.1万 | -0.64%-7,618.5万 | 0.22%-7,553万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.46%-591.3万 | -14.23%-1,765.3万 | 11.67%-286.8万 | -149.90%-240.9万 | -234.49%-801.1万 | 50.67%-436.5万 | -53.54%-1,545.4万 | 39.02%-324.7万 | 11.07%-96.4万 | -80.75%-239.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.11%-9,690.9万 | -15.51%-5.02億 | 14.91%-6,642.8万 | 24.81%-1.11億 | 43.08%-6,251.7万 | -163.44%-2.63億 | 40.05%-4.35億 | 73.92%-7,806.5万 | 15.02%-1.47億 | -304.90%-1.1億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -48.60%1,201.6万 | 61.90%2,337.7万 | -17.41%1,352.3万 | -2.10%1,286.9万 | -28.08%1,411.7万 | 61.90%2,337.7万 | -91.11%1,443.9万 | -2.24%1,637.4万 | -59.31%1,314.5万 | -47.02%1,962.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 128.39%267.7万 | -238.51%-1,140.1万 | -121.53%-151.7万 | -71.19%93.4万 | 80.37%-138.8万 | -288.07%-943万 | 105.56%823.1万 | 411.22%704.6万 | 121.60%324.2万 | -41.50%-707.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.18%3.2万 | -94.34%4万 | 123.26%1万 | -2,053.85%-28万 | -76.15%14万 | -3.41%17万 | 419.85%70.7万 | 8.51%-4.3万 | 97.61%-1.3万 | 132.94%58.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.31%1,472.5万 | -48.60%1,201.6万 | -48.60%1,201.6万 | -17.41%1,352.3万 | -2.10%1,286.9万 | -28.08%1,411.7万 | 61.90%2,337.7万 | 61.90%2,337.7万 | -2.24%1,637.4万 | -59.31%1,314.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -27.97%9,954.4万 | 0.43%3.76億 | -20.51%6,478.8万 | -24.79%1.13億 | 36.76%5,958万 | 40.18%1.38億 | 16.33%3.74億 | 60.01%8,150.8万 | 1.01%1.5億 | 98.44%4,356.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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