継続営業活動によるキャッシュ・フロー
45.52%-2,165.7万
61.63%-319.2万
27.16%-456.4万
47.18%-781.2万
41.34%-608.9万
-5.44%-3,975.5万
26.26%-831.8万
47.84%-626.6万
-29.81%-1,479.1万
-244.28%-1,038万
持続的な事業活動による当期純利益
24.16%-3,015万
57.70%-433.2万
33.26%-606.2万
-24.85%-871.7万
17.91%-1,103.9万
57.28%-3,975.4万
66.32%-1,024.1万
75.48%-908.3万
-5,867.52%-698.2万
47.24%-1,344.8万
持続的な事業活動による当期損益
92.16%-2万
136.84%7,000
-170.27%-2.6万
109.48%1.1万
92.36%-1.2万
85.93%-25.5万
97.81%-1.9万
-99.78%3.7万
99.33%-11.6万
-29.75%-15.7万
減価償却費及び償却費
25.00%5,000
0.00%1,000
100.00%2,000
0.00%1,000
0.00%1,000
100.00%4,000
--1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
--1,000
その他の非現金項目
172.53%295.7万
-117.23%-8.7万
--35.9万
136.80%91.3万
184.34%177.2万
-107.51%-407.7万
-97.39%50.5万
--0
-147.62%-248.1万
-109.83%-210.1万
運転資金の増減額
638.77%516.4万
261.49%242.2万
-63.72%81.2万
90.90%-56.4万
-37.51%249.4万
114.27%69.9万
171.43%67万
259.86%223.8万
-81.71%-620万
368.43%399.1万
-前払費用増減額
581.01%304万
83.23%148.6万
-51.90%63.2万
109.61%43.1万
-71.57%49.1万
86.86%-63.2万
-34.65%81.1万
209.41%131.4万
6.56%-448.4万
3,554.00%172.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
59.58%212.4万
763.83%93.6万
-80.52%18万
42.02%-99.5万
-11.53%200.3万
244.67%133.1万
93.53%-14.1万
564.32%92.4万
-223.72%-171.6万
3,088.73%226.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
45.52%-2,165.7万
61.63%-319.2万
27.16%-456.4万
47.18%-781.2万
41.34%-608.9万
-5.44%-3,975.5万
26.26%-831.8万
47.84%-626.6万
-29.81%-1,479.1万
-244.28%-1,038万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
70.00%-3,000
0.00%1,000
60.00%-2,000
166.67%2,000
-33.33%-4,000
-42.86%-1万
1,000
-25.00%-5,000
0.00%-3,000
-3,000
固定資産取引の純額
70.00%-3,000
0.00%1,000
60.00%-2,000
166.67%2,000
-33.33%-4,000
-42.86%-1万
--1,000
-25.00%-5,000
0.00%-3,000
---3,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
70.00%-3,000
0.00%1,000
60.00%-2,000
166.67%2,000
-33.33%-4,000
-42.86%-1万
--1,000
-25.00%-5,000
0.00%-3,000
---3,000
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-80.75%620.1万
-111.03%-111.6万
-5,260.71%-150.1万
829.42%627.3万
-88.93%254.5万
-49.23%3,221.4万
1,012,100.00%1,012.2万
-100.07%-2.8万
-107.47%-86万
59.28%2,298万
借入金純額
-132.54%-309.2万
-111.14%-111.6万
---267.2万
----
----
844.67%950.2万
1,001,900.00%1,002万
--0
----
----
株式発行/消却（ネット）
-64.22%812.2万
--0
--0
1,730.70%557.7万
-88.93%254.5万
-38.62%2,270.2万
--9.2万
-100.10%-2.8万
-121.90%-34.2万
231.75%2,298万
優先株式の発行/買い戻しの純額
--117.1万
--0
----
----
----
--0
--0
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
----
----
----
----
-99.94%1万
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-80.75%620.1万
-111.03%-111.6万
-5,260.71%-150.1万
829.42%627.3万
-88.93%254.5万
-49.23%3,221.4万
1,012,100.00%1,012.2万
-100.07%-2.8万
-107.47%-86万
59.28%2,298万
現金及び現金同等物の期首残高
-27.35%2,005.4万
-51.22%890.2万
-39.02%1,496.9万
-58.94%1,650.6万
-27.35%2,005.4万
1,384.94%2,760.5万
-53.07%1,824.9万
83.39%2,454.8万
202.93%4,020.2万
1,384.94%2,760.5万
現金及び現金同等物の純増減額
-104.73%-1,545.9万
-338.61%-430.7万
3.68%-606.7万
90.18%-153.7万
-128.17%-354.8万
-129.33%-755.1万
116.00%180.5万
-124.70%-629.9万
-13,712.17%-1,565.4万
10.38%1,259.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-77.09%459.5万
-77.09%459.5万
-51.22%890.2万
-39.02%1,496.9万
-58.94%1,650.6万
-27.35%2,005.4万
-27.35%2,005.4万
-53.07%1,824.9万
83.39%2,454.8万
202.93%4,020.2万
フリーキャッシュ・フロー
45.53%-2,166万
61.63%-319.1万
27.19%-456.6万
47.21%-781万
41.32%-609.3万
-5.45%-3,976.5万
26.27%-831.7万
47.82%-627.1万
-29.81%-1,479.4万
-244.38%-1,038.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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