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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.42%-845.2万 | -392.92%-758.6万 | -121.44%-153.9万 | -19.42%-69.5万 | -58.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.59%-1,128万 | -205.37%-1,234万 | -42.89%-404.1万 | -131.42%-282.8万 | ---122.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.86%-237.7万 | 57.20%-116.6万 | ---272.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.99%9.7万 | 2,866.67%8.9万 | 0.00%3,000 | --3,000 | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,775.00%40.2万 | -103.03%-2.4万 | 39,650.00%79.1万 | ---2,000 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 154.40%190.8万 | 174.73%75万 | 284.51%27.3万 | 144.83%7.1万 | --2.9万 |
| -売掛金増減額 | -65.45%1.9万 | 126.96%5.5万 | -1,600.00%-20.4万 | -300.00%-1.2万 | ---3,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 171.80%188.9万 | 45.70%69.5万 | 474.70%47.7万 | 159.38%8.3万 | --3.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.42%-845.2万 | -392.92%-758.6万 | -121.44%-153.9万 | -19.42%-69.5万 | ---58.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 202.97%364.6万 | -20,729.41%-354.1万 | -88.89%-1.7万 | 65.38%-9,000 | -2.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.57%-2.9万 | -311.76%-7万 | -88.89%-1.7万 | -28.57%-9,000 | ---7,000 |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%350万 | ---350万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 85.00%-3,000 | ---2万 | ---- | ---- | ---1.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202.97%364.6万 | -20,729.41%-354.1万 | -88.89%-1.7万 | 65.38%-9,000 | ---2.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.41%389.5万 | -68.95%369.5万 | 2,242.91%1,190.2万 | -64.15%50.8万 | 141.7万 |
| 借入金純額 | -1.27%-8万 | ---7.9万 | --0 | --0 | ---3,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --397万 | --0 | 1,841.73%986.4万 | -64.23%50.8万 | --142万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.87%5,000 | 204.85%377.4万 | --123.8万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.41%389.5万 | -68.95%369.5万 | 2,242.91%1,190.2万 | -64.15%50.8万 | --141.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.97%354.3万 | 1,482.69%1,106.3万 | -21.90%69.9万 | 940.70%89.5万 | --8.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.74%-91.1万 | -171.83%-743.2万 | 5,378.57%1,034.6万 | -124.23%-19.6万 | --80.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 109.09%8,000 | -588.89%-8.8万 | --1.8万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.49%264万 | -67.97%354.3万 | 1,482.69%1,106.3万 | -21.90%69.9万 | --89.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.78%-848.1万 | -392.03%-765.6万 | -121.02%-155.6万 | -19.52%-70.4万 | ---58.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
