(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.34%-40.23万 | 89.74%-13.44万 | 93.44%-15.25万 | 35.56%-422.49万 | 90.73%-22.38万 | 80.48%-36.79万 | -2.08%-130.96万 | -138.46%-232.35万 | -74.65%-655.58万 | -120.55%-241.38万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 42.68%-68.71万 | 64.73%-51.05万 | 73.12%-55.48万 | 42.51%-544.09万 | 79.93%-73.03万 | 54.89%-119.87万 | 24.56%-144.75万 | -65.25%-206.44万 | -70.13%-946.36万 | -135.87%-363.84万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -97.75%1,624 | 97.93%-1,149 | 221.70%1.28万 | 129.33%1.43万 | -73.30%8,137 | 2,320.07%7.22万 | -449.22%-5.55万 | 3.11%-1.06万 | -96.07%6,222 | --3.05万 |
減価償却費及び償却費 | 0.00%9,300 | 0.00%9,300 | 0.00%9,300 | 43.35%3.72万 | -59.57%9,300 | --9,300 | 231.31%9,300 | 6,403.50%9,300 | 3,411.50%2.6万 | 759.81%2.3万 |
その他の非現金項目 | -64.99%1.66万 | 39.12%4.4万 | 2,024.43%6.37万 | 1,579.11%13.43万 | --5.22万 | --4.75万 | --3.16万 | --3,000 | -96.60%8,000 | ---- |
運転資金の増減額 | -56.94%21.29万 | 295.10%20.74万 | 133.13%22.3万 | -101.91%-2.32万 | -62.03%26.17万 | 4.12%49.43万 | -151.53%-10.63万 | -325.52%-67.29万 | 613.74%121.22万 | 180.41%68.93万 |
-売掛金増減額 | 314.51%2,429 | 79.61%-2,685 | 104.47%275 | -111.29%-2,380 | 684.63%1.64万 | -97.26%586 | -1,862.15%-1.32万 | -293.65%-6,158 | 136.55%2.11万 | -121.35%-2,798 |
-前払費用増減額 | -98.85%4,411 | 105.85%2.25万 | -8.03%8,605 | -99.98%16 | -127.20%-8,770 | 363.05%38.3万 | -941.46%-38.35万 | 110.46%9,356 | 152.31%7.11万 | 139.55%3.22万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 85.97%20.6万 | -35.38%18.76万 | 131.66%21.41万 | -101.86%-2.08万 | -61.49%25.41万 | -70.11%11.08万 | 79.93%29.04万 | -840.84%-67.61万 | 2,743.59%112万 | 183.66%65.98万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.34%-40.23万 | 89.74%-13.44万 | 93.44%-15.25万 | 35.56%-422.49万 | 90.73%-22.38万 | 80.48%-36.79万 | -2.08%-130.96万 | -138.46%-232.35万 | -74.65%-655.58万 | -120.55%-241.38万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.40%39.98万 | -91.94%9.18万 | 166.12%19.32万 | 9.66%165.97万 | -90.63%12.49万 | 32,395,100.00%32.4万 | 1,222.31%113.83万 | -23.58%7.26万 | -90.39%151.35万 | 239.85%133.24万 |
借入金純額 | -234.46%-12.52万 | -100.12%-1,238 | 1,856.36%19.32万 | 4,944.86%124.03万 | 587.70%12.49万 | --9.32万 | --103.33万 | ---1.1万 | ---2.56万 | ---2.56万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --38.19万 | --4.61万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -97.56%3.75万 | --0 | --0 | --0 | -60.53%3.75万 | 70.10%153.91万 | 219.08%135.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.5万 | --10.5万 | --4.61万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.40%39.98万 | -91.94%9.18万 | 166.12%19.32万 | 9.66%165.97万 | -90.63%12.49万 | 32,395,100.00%32.4万 | 1,222.31%113.83万 | -23.58%7.26万 | -90.39%151.35万 | 239.85%133.24万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -94.98%8,490 | -85.48%5.12万 | -99.06%2.45万 | -65.78%260.2万 | -96.60%12.39万 | -96.94%16.93万 | -94.76%35.26万 | -65.78%260.2万 | 2,816.23%760.5万 | -56.04%364.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 94.27%-2,517 | 75.10%-4.27万 | 101.81%4.07万 | 49.13%-256.52万 | 90.85%-9.9万 | 97.67%-4.4万 | 85.68%-17.13万 | -155.96%-225.09万 | -168.66%-504.24万 | -57.80%-108.14万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.14%2 | 99.60%-48 | -1,076.75%-1.4万 | -131.35%-1.24万 | -100.98%-385 | ---1,451 | ---1.2万 | --1,432 | --3.95万 | --3.95万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -95.18%5,975 | -94.98%8,490 | -85.48%5.12万 | -99.06%2.45万 | -99.06%2.45万 | -96.60%12.39万 | -96.94%16.93万 | -94.76%35.26万 | -65.78%260.2万 | -65.78%260.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -9.34%-40.23万 | 89.74%-13.44万 | 93.44%-15.25万 | 35.56%-422.49万 | 90.73%-22.38万 | 80.48%-36.79万 | -2.08%-130.96万 | -138.46%-232.35万 | 22.00%-655.58万 | -124.05%-241.38万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし