継続営業活動によるキャッシュ・フロー
16.54%3.11億
12.92%7,778.6万
-4.31%7,894.2万
28.88%8,135万
39.31%7,290万
119.07%2.67億
24.89%6,888.8万
174.45%8,249.6万
371.63%6,312.3万
125.56%5,233.1万
持続的な事業活動による当期純利益
3.70%2.78億
2.79%6,498万
-14.36%6,384.6万
5.26%7,033.4万
24.06%7,927.5万
146.54%2.68億
13.62%6,321.8万
152.75%7,455.5万
334.40%6,682万
662.43%6,389.9万
持続的な事業活動による当期損益
-51.46%-7,635.3万
-37.32%-1,676.5万
-6.67%-1,325.5万
-146.65%-2,698.3万
-30.42%-1,935万
-127.94%-5,041.2万
-14.89%-1,220.9万
-84.36%-1,242.6万
-302.65%-1,094万
-630.17%-1,483.7万
減価償却費及び償却費
-17.90%1,848.9万
1.11%602万
-32.93%459.4万
-35.15%379.2万
5.56%408.3万
18.06%2,251.9万
51.50%595.4万
32.19%685万
20.04%584.7万
-24.04%386.8万
その他の非現金項目
-45.93%130.3万
-50.29%26万
121.86%47.7万
-58.29%54.1万
-93.33%2.5万
6.40%241万
42.90%52.3万
-67.08%21.5万
32.75%129.7万
39.41%37.5万
運転資金の増減額
81.16%-608.4万
162.58%309.1万
-679.75%-418万
89.45%-120.1万
77.28%-379.4万
-247.10%-3,229.8万
-8.69%-493.9万
140.55%72.1万
-127.57%-1,138.1万
-927.50%-1,669.9万
-売掛金増減額
99.12%-16.4万
50.26%-425.4万
-204.65%-261万
92.83%-36.1万
193.17%706.1万
-29.52%-1,867.1万
-310.61%-855.3万
127.22%249.4万
-3,206.79%-503.3万
-127.53%-757.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
-332.49%-173.9万
120.50%516.4万
-80.46%71.6万
127.66%146.4万
-26,814.71%-908.3万
-75.79%74.8万
174.78%234.2万
-53.02%366.5万
6.63%-529.3万
-99.17%3.4万
-その他運転資金の変動
70.91%-418.1万
71.46%218.1万
57.96%-228.6万
-118.39%-230.4万
80.64%-177.2万
-811.28%-1,437.5万
89.57%127.2万
-1,207.21%-543.8万
-308.50%-105.5万
-826.51%-915.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
16.54%3.11億
12.92%7,778.6万
-4.31%7,894.2万
28.88%8,135万
39.31%7,290万
119.07%2.67億
24.89%6,888.8万
174.45%8,249.6万
371.63%6,312.3万
125.56%5,233.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
101.49%541.6万
189.56%263.5万
69.97%147.7万
-33.22%60.7万
69.7万
11.44%268.8万
68.21%91万
41.53%86.9万
38.36%90.9万
0
資本支出
91.53%-1万
--0
--0
---8,000
---2,000
---11.8万
---5.9万
---5.9万
--0
--0
その他の投資活動純額
93.37%542.6万
171.93%263.5万
59.16%147.7万
--61.5万
--69.9万
16.33%280.6万
79.11%96.9万
51.14%92.8万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
101.49%541.6万
189.56%263.5万
69.97%147.7万
-33.22%60.7万
--69.7万
11.44%268.8万
68.21%91万
41.53%86.9万
38.36%90.9万
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
6.14%-3.43億
5.24%-8,684.3万
11.06%-7,273.8万
36.63%-8,888.2万
-81.84%-9,503.3万
-313.57%-3.66億
-133.96%-9,164.4万
-752.63%-8,178.4万
-987.33%-1.4億
-94.84%-5,226.1万
借入金純額
94.97%-1,356.2万
26.76%-5,253.5万
141.33%2,500万
107.86%946.9万
126.97%450.4万
-583.82%-2.69億
-252.75%-7,173.1万
---6,049.4万
-4,994.04%-1.2億
-0.01%-1,669.7万
株式発行/消却（ネット）
----
----
---5,000.1万
-31,203.88%-8,024.8万
-145.59%-4,808.5万
----
----
--0
--25.8万
---1,957.9万
優先株式の発行/買い戻しの純額
-823.01%-1.78億
----
----
----
----
---1,932.1万
----
----
----
----
配当金支払総額
-42.29%-9,197.7万
30.76%-1,182万
17.37%-1,410.6万
-1.86%-1,765.1万
-267.45%-4,840万
-69.15%-6,464.2万
-76.86%-1,707.1万
-77.97%-1,707.1万
-81.71%-1,732.8万
-39.59%-1,317.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
---5,608.9万
---2,248.1万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
71.94%-353.4万
99.75%-7,000
99.45%-2.3万
83.39%-45.2万
-8.50%-305.2万
-644.88%-1,259.6万
-284,100.00%-284.2万
---421.9万
-172.47%-272.2万
-307.09%-281.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
6.14%-3.43億
5.24%-8,684.3万
11.06%-7,273.8万
36.63%-8,888.2万
-81.84%-9,503.3万
-313.57%-3.66億
-133.96%-9,164.4万
-752.63%-8,178.4万
-987.33%-1.4億
-94.84%-5,226.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-71.15%3,909.1万
-69.79%1,841.1万
-81.92%1,073万
-86.98%1,765.5万
-71.15%3,909.1万
35.81%1.36億
-48.79%6,093.7万
-39.38%5,935.6万
40.12%1.36億
35.81%1.36億
現金及び現金同等物の純増減額
71.89%-2,710.2万
70.60%-642.2万
385.83%768.1万
90.92%-692.5万
-30,722.86%-2,143.6万
-369.88%-9,642.9万
-232.15%-2,184.6万
-92.50%158.1万
-6,781.33%-7,623.4万
102.32%7万
現金及び現金同等物の期末残高
-69.33%1,198.9万
-69.33%1,198.9万
-69.79%1,841.1万
-81.92%1,073万
-86.98%1,765.5万
-71.15%3,909.1万
-71.15%3,909.1万
-48.79%6,093.7万
-39.38%5,935.6万
40.12%1.36億
フリーキャッシュ・フロー
16.59%3.11億
13.01%7,778.6万
-4.24%7,894.2万
28.86%8,134.2万
39.30%7,289.8万
118.97%2.67億
24.78%6,882.9万
174.25%8,243.7万
371.63%6,312.3万
125.56%5,233.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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