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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 611.61%70.89万 | 257.64%53.88万 | -1,870.79%-19.22万 | -98.05%2.96万 | -98.14%6,643 | -150.34%-13.86万 | -18.83%15.07万 | -98.45%1.09万 | -10.42%151.89万 | -49.24%35.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,911.27%15.45万 | 747.77%32.56万 | 735.18%86.83万 | -307.29%-105.61万 | -169.69%-87.3万 | 104.85%3,852 | -159.02%-5.03万 | -116.52%-13.67万 | 109.47%50.95万 | 94.52%-32.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.97%20.96万 | -10.67%21.15万 | -14.29%20.13万 | -29.10%94.3万 | -54.82%23.59万 | -10.38%23.54万 | -9.56%23.68万 | -17.11%23.48万 | -7.21%133万 | 158.78%52.22万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 695.53%27.42万 | -11.71%-14.24万 | 36.85%-8.05万 | --0 | ---1.59万 | ---4.6万 | -115.18%-12.75万 | -113.83%-12.75万 |
| その他の非現金項目 | -100.05%-2 | -32.83%2,997 | 314.05%2.53万 | -48.78%1.86万 | -58.87%3,731 | -50.15%4,260 | -53.31%4,462 | -32.59%6,099 | 33.16%3.62万 | 205.59%9,072 |
| 運転資金の増減額 | 190.24%34.48万 | 94.63%-1,314 | -3,199.45%-156.12万 | 216.26%26.66万 | 159.59%72.05万 | -558.08%-38.21万 | 85.68%-2.45万 | 88.71%-4.73万 | -104.82%-22.93万 | -94.93%27.75万 |
| -売掛金増減額 | -414.41%-3,883 | 131.05%4.53万 | -249.94%-2.71万 | 421.91%8.04万 | 681.59%20.7万 | -98.36%1,235 | -654.22%-14.59万 | 111.82%1.81万 | 74.62%-2.5万 | -76.59%2.65万 |
| -在庫増減額 | 462.86%6.25万 | -75.61%1,424 | -38.63%-8,821 | 96.35%-3,783 | 118.64%1.4万 | -49.70%-1.72万 | 130.45%5,838 | -407.69%-6,363 | -1,146.18%-10.35万 | -850.25%-7.49万 |
| -前払費用増減額 | -1,233.67%-28.06万 | -3.88%-9,341 | 189.16%2.35万 | 50.94%-9,514 | 207.74%4.68万 | -122.33%-2.1万 | -176.09%-8,992 | 67.92%-2.63万 | -110.21%-1.94万 | -141.95%-4.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.84%-37.96万 | -120.16%-2.67万 | -280.72%-6.08万 | 86.73%7.67万 | -43.38%24.72万 | -558.13%-33.65万 | 170.13%13.23万 | 121.61%3.37万 | -72.08%4.11万 | 30.92%43.66万 |
| -その他流動資産の変動 | 26.98%-6,294 | -56.48%-1.2万 | 58.71%-2.74万 | 200.30%12.28万 | 406.10%20.55万 | 63.44%-8,619 | -486.87%-7,688 | -118.33%-6.64万 | -102.72%-12.24万 | -101.36%-6.71万 |
| -その他運転資金の変動 | --95.27万 | ---- | ---146.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611.61%70.89万 | 257.64%53.88万 | -1,870.79%-19.22万 | -98.05%2.96万 | -98.14%6,643 | -150.34%-13.86万 | -18.83%15.07万 | -98.45%1.09万 | -9.36%151.89万 | -47.77%35.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.13%-351 | 72.42%-1.61万 | 97.14%-1.33万 | 64.99%-50.76万 | 104.06%3.59万 | 96.27%-1.87万 | -40.11%-5.83万 | -2,009.85%-46.64万 | 30.46%-144.98万 | 21.94%-88.34万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.13%-351 | 72.42%-1.61万 | 97.14%-1.33万 | 64.99%-50.76万 | 104.06%3.59万 | 96.27%-1.87万 | -40.11%-5.83万 | -2,009.85%-46.64万 | 30.46%-144.98万 | 21.94%-88.34万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.13%-351 | 72.42%-1.61万 | 97.14%-1.33万 | 64.99%-50.76万 | 104.06%3.59万 | 96.27%-1.87万 | -40.11%-5.83万 | -2,009.85%-46.64万 | 30.46%-144.98万 | 21.94%-88.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.09万 | -30万 | -11.67万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---83.09万 | ---30万 | ---11.67万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---83.09万 | ---30万 | ---11.67万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.80%68.6万 | -42.66%46.33万 | -37.83%78.55万 | 5.79%126.35万 | -58.48%74.3万 | -55.36%90.03万 | -56.85%80.8万 | 5.79%126.35万 | 447.54%119.44万 | 8.77%178.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.23%-12.23万 | 141.27%22.27万 | 29.26%-32.22万 | -791.24%-47.8万 | 108.09%4.25万 | 30.83%-15.73万 | -35.88%9.23万 | -167.15%-45.55万 | -92.92%6.92万 | -16.65%-52.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.14%56.36万 | -23.80%68.6万 | -42.66%46.33万 | -37.83%78.55万 | -37.83%78.55万 | -58.48%74.3万 | -55.36%90.03万 | -56.85%80.8万 | 5.79%126.35万 | 5.79%126.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 550.46%70.86万 | 466.29%52.27万 | 54.87%-20.56万 | -791.24%-47.8万 | 108.09%4.25万 | 30.83%-15.73万 | -35.88%9.23万 | -167.15%-45.55万 | 116.91%6.92万 | -17.63%-52.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
