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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -184.61%-7,019.47万 | 216.09%8,296.68万 | -216.38%-7,146.99万 | 766.24%6,141.3万 | -159.19%-921.78万 | -53.53%1,557.4万 | 6,702.79%3,351.37万 | -99.01%49.26万 | 75.08%4,990.64万 | -49.75%2,850.55万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -9.04%3.05万 | -77.90%3.35万 | -7.96%15.16万 | --16.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -367.34%-22.37万 | 103.56%8.37万 | -210.92%-235.16万 | 247.78%212.02万 | -197.24%-143.47万 | 1,726.46%147.55万 | 97.22%-9.07万 | -443.80%-325.78万 | -67.71%94.76万 | 6.01%293.49万 |
| -売掛金増減額 | -10,605.31%-18.96万 | -106.77%-1,771 | 3,912.88%2.62万 | -99.24%652 | -35.34%8.53万 | 235.80%13.19万 | -152.57%-9.71万 | 1,025.40%18.48万 | 90.62%-2万 | -110.82%-21.28万 |
| -前払費用増減額 | -6.33%-252 | -134.10%-237 | 320.63%695 | -111.57%-315 | -71.92%2,722 | 459.30%9,694 | -101.66%-2,698 | 1,396.98%16.25万 | -92.12%1.09万 | 120.09%13.78万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---8.89万 | --0 | --0 | 199.96%2,778 | ---2,779 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525.71%2,770.12万 | -108.37%-650.7万 | 244.43%7,778.77万 | -54.26%2,258.44万 | -33.83%4,938.08万 | 243.38%7,462.78万 | 31.22%2,173.34万 | 633.92%1,656.27万 | -123.02%-310.21万 | -37.28%1,347.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -140.00%-1,000万 | 145.45%2,500万 | ---5,500万 | ---- | -200.00%-2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,861.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 4.28%-1,770.12万 | 18.85%-1,849.3万 | -0.56%-2,278.77万 | 11.86%-2,266.02万 | 48.17%-2,570.9万 | -128.24%-4,960.48万 | -8.33%-2,173.34万 | -49.74%-2,006.27万 | -0.06%-1,339.79万 | 0.71%-1,339万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525.71%-2,770.12万 | 108.37%650.7万 | -243.28%-7,778.77万 | 55.31%-2,266.02万 | 30.75%-5,070.9万 | -236.92%-7,322.39万 | -8.33%-2,173.34万 | -403.88%-2,006.27万 | 149.31%660.21万 | 37.91%-1,339万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | -94.60%7.58万 | --140.39万 | --0 | --0 | --350万 | --0 | ---8.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | --0 | 94.29%-7.58万 | -194.60%-132.81万 | --140.39万 | --0 | -200.00%-350万 | 4,059.54%350万 | 200.00%8.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.60%7.58万 | --140.39万 | --0 | --0 | --350万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 525.71%2,770.12万 | -108.37%-650.7万 | 244.43%7,778.77万 | -54.26%2,258.44万 | -33.83%4,938.08万 | 243.38%7,462.78万 | 31.22%2,173.34万 | 633.92%1,656.27万 | -123.02%-310.21万 | -37.28%1,347.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
