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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -296.88%-9,265.5万 | -4.31%2,339.5万 | -15.69%-2,422.6万 | -109.62%-2,105.2万 | -320.99%-7,077.2万 | -5.80%-2,334.6万 | 405.96%2,444.9万 | -307.97%-2,094.1万 | -241.83%-1,004.3万 | -180.00%-1,681.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.73%-9,844.3万 | 4.75%-2,217.2万 | 34.15%-1,894.2万 | -323.47%-2,616.2万 | -55.22%-3,116.7万 | -149.85%-7,829.9万 | -82.58%-2,327.7万 | -366.74%-2,876.5万 | -137.29%-617.8万 | 30.75%-2,007.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 111.02%22.2万 | -58.39%-21.7万 | 102.74%18万 | 100.57%8.9万 | -99.16%17万 | -1,391.03%-201.4万 | -4,666.67%-13.7万 | -5,667.80%-657万 | 35.61%-1,557万 | -16.32%2,026.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -88.47%89.3万 | 23.20%22.3万 | -95.44%23.5万 | -80.94%22.6万 | -82.84%20.9万 | 233.75%774.3万 | -86.53%18.1万 | 875.05%515.8万 | 175.81%118.6万 | 7,064.71%121.8万 |
| その他の非現金項目 | -286.30%-141万 | 107.27%4,000 | -125.63%-53.7万 | -465.33%-42.4万 | -15,200.00%-45.3万 | -661.54%-36.5万 | 78.35%-5.5万 | -1,290.00%-23.8万 | -150.68%-7.5万 | -98.01%3,000 |
| 運転資金の増減額 | -751.66%-3,716.4万 | 10.86%3,706.7万 | -273.59%-1,587万 | -230.38%-512.8万 | -94.15%-5,323.3万 | 89.72%570.3万 | 821.61%3,343.6万 | -3,826.32%-424.8万 | 492.32%393.3万 | -1,858.43%-2,741.8万 |
| -売掛金増減額 | 38.54%-4,680.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,616.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 190.52%396.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,955.40%-437.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 186.61%2,564.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13,746.54%-2,961.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.41%2,550.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,160.53%6,786.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 52.85%-49.6万 | -95.49%244.2万 | 293.67%4,791.9万 | -850.39%-1,535.3万 | -9.08%-3,550.4万 | ---105.2万 | 8,261.90%5,419.5万 | -7,930.06%-2,474.3万 | 125.08%204.6万 | -5,702.14%-3,255万 |
| -その他流動負債の変動 | -15.03%-44.4万 | 353.94%7,084.9万 | -411.24%-6,378.9万 | 441.87%1,022.5万 | -445.46%-1,772.9万 | ---38.6万 | -2,269.52%-2,790万 | 10,246.04%2,049.5万 | 870.20%188.7万 | 711.68%513.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -190.09%-4,453.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,943.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296.88%-9,265.5万 | -4.31%2,339.5万 | -15.69%-2,422.6万 | -109.62%-2,105.2万 | -320.99%-7,077.2万 | -5.80%-2,334.6万 | 405.96%2,444.9万 | -307.97%-2,094.1万 | -241.83%-1,004.3万 | -180.00%-1,681.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -219.41%-4,254.2万 | 12.03%-936万 | -2,317.63%-836.5万 | -219.20%-718.2万 | -21,146.99%-1,763.5万 | -1,038.38%-1,331.9万 | -872.58%-1,064万 | -11,433.33%-34.6万 | -3,114.29%-225万 | -2,666.67%-8.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,475.77%-3,654.2万 | -470.73%-936万 | -2,317.63%-836.5万 | -2,772.80%-718.2万 | -13,918.07%-1,163.5万 | -1,264.12%-231.9万 | -1,644.68%-164万 | -11,433.33%-34.6万 | -257.14%-25万 | -2,666.67%-8.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 45.45%-600万 | --0 | --0 | --0 | ---600万 | -1,000.00%-1,100万 | -800.00%-900万 | --0 | ---200万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219.41%-4,254.2万 | 12.03%-936万 | -2,317.63%-836.5万 | -219.20%-718.2万 | -21,146.99%-1,763.5万 | -1,038.38%-1,331.9万 | -872.58%-1,064万 | -11,433.33%-34.6万 | -3,114.29%-225万 | -2,666.67%-8.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.52%-548.2万 | 66.05%-82.7万 | 93.74%-18.5万 | -147.03%-369.5万 | -100.36%-77.5万 | 87.12%2.18億 | 25.93%-243.6万 | -102.82%-295.3万 | 1,873.87%785.6万 | 1,367.25%2.15億 |
| 借入金純額 | 24.19%-4.7万 | -45.45%-1.6万 | 68.75%-1万 | -22.22%-1.1万 | 0.00%-1万 | 92.42%-6.2万 | 91.85%-1.1万 | 92.81%-3.2万 | 95.79%-9,000 | 58.33%-1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.21%22.4万 | -97.50%1,000 | 14.58%11万 | -99.01%7.8万 | 40.00%3.5万 | 160,420.00%802.6万 | 700.00%4万 | 1,700.00%9.6万 | --786.5万 | 316.67%2.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.70%-565.9万 | 67.06%-81.2万 | 90.55%-28.5万 | ---376.2万 | -100.37%-80万 | 5,940.95%2.1億 | 21.07%-246.5万 | ---301.7万 | --0 | --2.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.52%-548.2万 | 66.05%-82.7万 | 93.74%-18.5万 | -147.03%-369.5万 | -100.36%-77.5万 | 87.12%2.18億 | 25.93%-243.6万 | -102.82%-295.3万 | 1,873.87%785.6万 | 1,367.25%2.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 172.23%2.86億 | -51.87%1.32億 | -64.21%1.07億 | -35.10%1.97億 | 172.23%2.86億 | 945.92%1.05億 | 136.25%2.75億 | 1,596.33%2.99億 | 1,360.70%3.04億 | 945.92%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.68%-1.41億 | 16.13%1,320.8万 | -35.21%-3,277.6万 | -619.61%-3,192.9万 | -144.95%-8,918.2万 | 94.44%1.81億 | 191.91%1,137.3万 | -124.37%-2,424万 | -70.00%-443.7万 | 2,189.26%1.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 206.12%5.2万 | 68.92%12.5万 | 55.68%-3.9万 | 61.11%-7,000 | -58.82%-2.7万 | -102.54%-4.9万 | -93.87%7.4万 | 88.99%-8.8万 | 96.66%-1.8万 | -100.82%-1.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.14%1.46億 | -49.14%1.46億 | -51.87%1.32億 | -64.21%1.07億 | -35.10%1.97億 | 172.23%2.86億 | 172.23%2.86億 | 136.25%2.75億 | 1,596.33%2.99億 | 1,360.70%3.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -403.40%-1.29億 | -38.47%1,403.5万 | -53.10%-3,259.1万 | -174.30%-2,823.4万 | -387.79%-8,240.7万 | -15.42%-2,566.5万 | 382.12%2,280.9万 | -314.47%-2,128.7万 | -242.19%-1,029.3万 | -181.24%-1,689.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
