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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.71%2.67億 | -161.39%-2.21億 | 117.24%2.41億 | 139.55%5.66億 | -62.33%5.7億 | -195.35%-15.98億 | -26.98%3.6億 | -2.64%-13.98億 | -196.82%-14.31億 | 16.92%15.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 138.28%5.11億 | -116.54%-2.02億 | 144.02%4.82億 | 411.94%3.43億 | -39.96%3.08億 | -176.90%-13.35億 | -44.17%12.21億 | -156.44%-10.95億 | -95.86%6,700万 | -52.41%5.13億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 133.85%6,500万 | -1,535.29%-16.68億 | -5,325.93%-14.65億 | 44.83%-1,600万 | 112.50%500万 | -3,100.00%-1.92億 | 44.57%-1.02億 | 87.26%-2,700万 | -154.72%-2,900万 | -471.43%-4,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.02%2.68億 | 70.64%11.74億 | 98.14%3.19億 | 103.77%3.24億 | 91.81%3.28億 | 3.05%2.03億 | -17.70%6.88億 | -29.39%1.61億 | 51.43%1.59億 | 3.01%1.71億 |
| その他の非現金項目 | -42.31%1,500万 | -89.70%7,900万 | -43.90%2,300万 | 22.03%-9,200万 | -85.32%1.22億 | 100.00%2,600万 | 223.71%7.67億 | 106.11%4,100万 | -794.12%-1.18億 | 4,055.00%8.31億 |
| 運転資金の増減額 | -60.12%-7.75億 | 91.81%-2.15億 | 242.79%6.34億 | 86.96%-2.24億 | -6,950.00%-1.41億 | -5.22%-4.84億 | 15.76%-26.24億 | 13.45%-4.44億 | -250.61%-17.18億 | 99.36%-200万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 153.85%8.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.62%-15.6億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 175.00%1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -313.11%-2.52億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -1,470.59%-2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.16%1,700万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -186.49%-10.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.71%12.66億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,800万 | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -65.60%-7.75億 | 104.01%8,400万 | 997.65%9.33億 | 87.12%-2.22億 | -5,400.00%-1.59億 | -1.74%-4.68億 | 7.87%-20.95億 | -74.09%8,500万 | -251.63%-17.23億 | 100.96%300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.71%2.67億 | -161.39%-2.21億 | 117.24%2.41億 | 139.55%5.66億 | -62.33%5.7億 | -195.35%-15.98億 | -26.98%3.6億 | -2.64%-13.98億 | -196.82%-14.31億 | 16.92%15.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.09%-9,200万 | -174.10%-9.1億 | 1,455.12%17.21億 | -50.00%-1.29億 | -289.74%-1.52億 | -2,837.50%-23.5億 | 89.08%-3.32億 | -123.26%-1.27億 | 7.53%-8,600万 | 69.53%-3,900万 |
| 資本支出 | 51.41%-6,900万 | -62.94%-5.98億 | 10.26%-1.05億 | -69.00%-1.69億 | -102.22%-1.82億 | -136.67%-1.42億 | -36.43%-3.67億 | -134.00%-1.17億 | -31.58%-1億 | -12.50%-9,000万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.11%-700万 | -300.00%-2,400万 | 150.00%100万 | --0 | -600.00%-700万 | 0.00%-1,800万 | ---600万 | ---200万 | --1,500万 | -116.67%-100万 |
| 事業取引の純額 | 99.12%-2,200万 | -3,969.35%-25.23億 | -950.00%-2,100万 | 42.86%-400万 | 77.78%-600万 | -9,484.62%-24.92億 | 98.26%-6,200万 | 92.00%-200万 | 46.15%-700万 | 30.77%-2,700万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -100.00%-1,200万 | 112.50%100万 | -60.00%-800万 | -466.67%-1,700万 | 20.00%1,200万 | 85.37%-600万 | -60.00%-800万 | 44.44%-500万 | 81.25%-300万 |
| その他の投資活動純額 | -97.93%600万 | 1,961.47%22.47億 | 92,150.00%18.45億 | 372.73%5,200万 | -26.83%6,000万 | 1,971.43%2.9億 | -86.87%1.09億 | -99.68%200万 | 83.33%1,100万 | 8,100.00%8,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.09%-9,200万 | -174.10%-9.1億 | 1,455.12%17.21億 | -50.00%-1.29億 | -289.74%-1.52億 | -2,837.50%-23.5億 | 89.08%-3.32億 | -123.26%-1.27億 | 7.53%-8,600万 | 69.53%-3,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.36%-2.88億 | -138.35%-4億 | -1,158.51%-19.9億 | -229.71%-5.72億 | -394.49%-3.74億 | 783.62%25.36億 | 483.46%10.43億 | 297.89%1.88億 | 263.33%4.41億 | 115.28%1.27億 |
| 借入金純額 | -105.78%-9,700万 | 4,260.00%2.08億 | -80,700.00%-8.08億 | -20,150.00%-4.05億 | -25,500.00%-2.56億 | 167,800.00%16.77億 | 99.34%-500万 | 99.80%-100万 | 99.40%-200万 | 99.87%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -187.50%-2,300万 | -93.40%-11.72億 | -804.10%-11.03億 | 55.08%-5,300万 | 95.51%-800万 | 95.74%-800万 | -1,189.36%-6.06億 | -212.82%-1.22億 | ---1.18億 | ---1.78億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --6.35億 | --0 | --0 | ---100万 | --6.36億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -35.63%-1.18億 | -14.76%-3.81億 | -7.50%-8,600万 | -44.05%-1.21億 | -4.82%-8,700万 | -2.35%-8,700万 | -4.08%-3.32億 | 0.00%-8,000万 | -5.00%-8,400万 | -5.06%-8,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -115.72%-5,000万 | -84.39%3.1億 | -98.21%700万 | -98.91%700万 | -105.66%-2,200万 | -43.32%3.18億 | 132.28%19.86億 | -25.52%3.91億 | 357.45%6.45億 | 38,800.00%3.89億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.36%-2.88億 | -138.35%-4億 | -1,158.51%-19.9億 | -229.71%-5.72億 | -394.49%-3.74億 | 783.62%25.36億 | 483.46%10.43億 | 297.89%1.88億 | 263.33%4.41億 | 115.28%1.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.20%6.49億 | 96.22%21.78億 | -80.79%6.75億 | -82.30%8.13億 | -74.33%7.69億 | 96.22%21.78億 | -71.76%11.1億 | 73.82%35.13億 | 405.39%45.94億 | 421.95%29.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.00%-1.13億 | -242.95%-15.31億 | 97.91%-2,800万 | 87.45%-1.35億 | -97.25%4,400万 | -174.99%-14.12億 | 138.01%10.71億 | -46.76%-13.37億 | -196.50%-10.76億 | 377.91%16.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -166.67%-200万 | 166.67%200万 | 0.00%200万 | 40.00%-300万 | --0 | 0.00%300万 | -50.00%-300万 | --200万 | -66.67%-500万 | ---300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.56%5.34億 | -70.20%6.49億 | -70.20%6.49億 | -80.79%6.75億 | -82.30%8.13億 | -74.33%7.69億 | 96.22%21.78億 | 96.22%21.78億 | 73.82%35.13億 | 405.39%45.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.86%1.91億 | -6,384.62%-8.43億 | 109.03%1.37億 | 126.19%3.97億 | -73.21%3.81億 | -210.01%-17.58億 | -105.80%-1,300万 | -7.44%-15.17億 | -208.13%-15.16億 | 16.65%14.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
