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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.93%435.3万 | 84.25%-756万 | 65.28%-504.5万 | 63.90%-479.4万 | 76.56%-451.5万 | 829.75%679.4万 | -23.43%-4,800.2万 | 23.28%-1,453.2万 | -45.73%-1,327.9万 | -128.69%-1,926万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.75%-1,201.5万 | -5.89%-6,766.9万 | 38.97%-924万 | 36.14%-2,062.6万 | -136.33%-555万 | -1.59%-3,225.3万 | -108.31%-6,390.8万 | -145.74%-1,514万 | 44.04%-3,229.8万 | 4,646.73%1,527.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 150.28%1,338.5万 | 88.30%-56.7万 | -178.12%-353.2万 | 88.76%-419.8万 | 96.36%2,168.2万 | 65.94%-2,662万 | 92.09%-484.7万 | 153.42%452.1万 | ---3,733.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.11%179万 | 3.85%677.2万 | 0.59%170.9万 | 1.03%167万 | 6.29%169万 | 7.85%170.3万 | 2.07%652.1万 | 4.36%169.9万 | 3.57%165.3万 | 0.63%159万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --194万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -24.86%346.6万 | 44.33%-625.7万 | -29.65%-1,035.4万 | 783.84%607.2万 | 31.70%-658.8万 | -19.14%461.3万 | -380.27%-1,123.9万 | 38.15%-798.6万 | -96.14%68.7万 | -396.91%-964.5万 |
| -売掛金増減額 | 9.56%576.6万 | 39.41%-380.2万 | 10.44%-716.1万 | -301.57%-306.4万 | -29.40%116万 | 525.80%526.3万 | -29.49%-627.5万 | -155.14%-799.6万 | -2.42%-76.3万 | 1,002.75%164.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.21%186.2万 | -21.23%-47.4万 | -94.79%-466.9万 | 95.74%445.5万 | 56.40%-120.9万 | -62.09%94.9万 | 54.32%-39.1万 | -73.57%-239.7万 | 460.59%227.6万 | -561.40%-277.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -103.36%-5.1万 | 10.46%149.9万 | 372.46%211.7万 | -707.13%-264.1万 | -35.51%50.3万 | 65.40%152万 | 147.02%135.7万 | 55.60%-77.7万 | 161.10%43.5万 | 526.23%78万 |
| -その他流動負債の変動 | -58.43%6.9万 | 207.86%157.9万 | -73.84%-247.2万 | 1,104.13%437.1万 | 53.40%-48.6万 | -73.98%16.6万 | -968.61%-146.4万 | 88.41%-142.2万 | -97.02%36.3万 | 15.34%-104.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -27.25%-418万 | -13.28%-505.9万 | -60.25%183.1万 | 281.71%295.1万 | 20.55%-655.6万 | -508.58%-328.5万 | -135.07%-446.6万 | -18.06%460.6万 | -124.28%-162.4万 | -773.23%-825.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.93%435.3万 | 84.25%-756万 | 65.28%-504.5万 | 63.90%-479.4万 | 76.56%-451.5万 | 829.75%679.4万 | -23.43%-4,800.2万 | 23.28%-1,453.2万 | -45.73%-1,327.9万 | -128.69%-1,926万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.17%-222.1万 | -29.53%-688.7万 | -203.07%-296.4万 | -15.32%-187.4万 | 26.41%-106.7万 | 22.31%-98.2万 | -2.98%-531.7万 | 29.84%-97.8万 | 1.75%-162.5万 | -14.44%-145万 |
| 資本支出 | -126.17%-222.1万 | -29.53%-688.7万 | -203.07%-296.4万 | -15.32%-187.4万 | 26.41%-106.7万 | 22.31%-98.2万 | -2.98%-531.7万 | 29.84%-97.8万 | 1.75%-162.5万 | -14.44%-145万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.17%-222.1万 | -29.53%-688.7万 | -203.07%-296.4万 | -15.32%-187.4万 | 26.41%-106.7万 | 22.31%-98.2万 | -2.98%-531.7万 | 29.84%-97.8万 | 1.75%-162.5万 | -14.44%-145万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.00%-194万 | -902.19%-137.3万 | -2,080.77%-56.7万 | -100.63%-100万 | 99.68%-13.7万 | -100.01%-2.6万 | 98.19%-2.1万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -94.00%-194万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.50%-100万 | 99.68%-13.7万 | -100.01%-2.6万 | 98.19%-2.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -94.00%-194万 | -902.19%-137.3万 | -2,080.77%-56.7万 | --0 | --0 | -100.63%-100万 | 99.68%-13.7万 | -100.01%-2.6万 | 98.19%-2.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.92%7,514万 | -37.24%9,154.7万 | -21.14%8,454.7万 | -24.86%9,176.1万 | -31.86%9,735.2万 | -37.24%9,154.7万 | 375.45%1.46億 | -48.62%1.07億 | 656.89%1.22億 | 429.48%1.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.32%213.2万 | 69.83%-1,638.7万 | 40.04%-938.2万 | 51.54%-723.5万 | 73.07%-558.2万 | 293.03%581.2万 | -147.15%-5,431.9万 | 75.07%-1,564.7万 | -107.75%-1,493万 | -91.05%-2,073.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 157.14%4,000 | -53.85%-2万 | -25.00%-2.5万 | 5.00%2.1万 | -12.50%-9,000 | -40.00%-7,000 | -1,400.00%-1.3万 | -1,900.00%-2万 | 322.22%2万 | -300.00%-8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.62%7,727.6万 | -17.92%7,514万 | -17.92%7,514万 | -21.14%8,454.7万 | -24.86%9,176.1万 | -31.86%9,735.2万 | -37.24%9,154.7万 | -37.24%9,154.7万 | -48.62%1.07億 | 656.89%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.32%213.2万 | 72.90%-1,444.7万 | 48.36%-800.9万 | 55.26%-666.8万 | 73.05%-558.2万 | 364.78%581.2万 | -21.03%-5,331.9万 | 23.73%-1,551万 | -38.44%-1,490.4万 | -113.75%-2,071万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
