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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.14%630万 | 96.42%2.08億 | 1,074.55%5,360万 | 57.00%7,630万 | 46.35%5,210万 | -3.65%2,640万 | -14.50%1.06億 | -111.80%-550万 | 155.79%4,860万 | -6.81%3,560万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.58%1,250万 | -90.95%1,830万 | -103.65%-450万 | -70.18%820万 | -166.47%-2,280万 | 118.71%3,740万 | 13.46%2.02億 | 20.04%1.23億 | -2.48%2,750万 | 17.47%3,430万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -116.67%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.41%60万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.24%2,460万 | -8.34%9,450万 | -7.14%2,340万 | -7.78%2,370万 | -9.16%2,380万 | -9.23%2,360万 | 61.60%1.03億 | 47.37%2,520万 | 179.35%2,570万 | 40.11%2,620万 |
| 繰延税金 | 84.62%-60万 | 72.36%-1,100万 | 83.91%-610万 | 36.36%-70万 | -200.00%-30万 | -457.14%-390万 | -623.64%-3,980万 | -1,253.57%-3,790万 | -120.00%-110万 | 83.33%-10万 |
| その他の非現金項目 | 119.42%200万 | 96.51%-670万 | 100.44%80万 | 162.96%170万 | 130.56%110万 | -281.48%-1,030万 | -61.24%-1.92億 | -110.33%-1.83億 | 92.52%-270万 | -1,000.00%-360万 |
| 運転資金の増減額 | -73.68%-3,960万 | 208.08%4,280万 | 5,557.14%3,820万 | 1,878.26%4,090万 | 40.79%-1,350万 | -65.22%-2,280万 | -305.18%-3,960万 | -102.15%-70万 | -112.71%-230万 | -105.41%-2,280万 |
| -売掛金増減額 | -27.83%-1,470万 | 21,700.00%2,160万 | -72.19%470万 | 286.05%1,600万 | 287.50%1,240万 | 0.86%-1,150万 | 99.41%-10万 | 244.90%1,690万 | -444.00%-860万 | 171.11%320万 |
| -在庫増減額 | 112.24%60万 | 157.22%1,030万 | 308.33%490万 | 168.75%550万 | 162.34%480万 | -40.00%-490万 | -233.33%-1,800万 | -25.00%120万 | -322.22%-800万 | 20.62%-770万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -67.39%-770万 | 245.04%1,900万 | 281.01%2,860万 | 124.53%130万 | -493.75%-630万 | -171.88%-460万 | -147.46%-1,310万 | -191.86%-1,580万 | -223.26%-530万 | -11.11%160万 |
| -その他運転資金の変動 | -888.89%-1,780万 | 3.57%-810万 | --0 | -7.65%1,810万 | -22.61%-2,440万 | 64.71%-180万 | -160.00%-840万 | -133.71%-300万 | 154.55%1,960万 | -1,630.77%-1,990万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -102.82%-60万 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-60万 | 18.99%2,130万 | 620.83%1,250万 | 480万 | 420万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.58%630万 | 63.11%2.08億 | 665.71%5,360万 | 42.88%7,630万 | 30.90%5,210万 | -5.15%2,580万 | -10.28%1.27億 | -84.16%700万 | 35.88%5,340万 | 4.19%3,980万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366.22%-2.17億 | -102.76%-740万 | -104.88%-1,210万 | 8.23%2,630万 | -518.18%-680万 | -492.00%-1,480万 | 141.49%2.69億 | 136.69%2.48億 | -39.55%2,430万 | 70.27%-110万 |
| 固定資産取引の純額 | -64.00%-820万 | -15.31%-3,390万 | 31.25%-1,320万 | -166.67%-880万 | -76.92%-690万 | -66.67%-500万 | -97.32%-2,940万 | -380.00%-1,920万 | -371.43%-330万 | 2.50%-390万 |
| 事業取引の純額 | -925.30%-2.09億 | -90.43%2,590万 | -99.93%20万 | --0 | -86.21%40万 | 6,225.00%2,530万 | 142.80%2.71億 | 140.23%2.7億 | -106.55%-270万 | --290万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --80万 | 27.74%3,500万 | ---80万 | ---3,500万 | --2,740万 | --0 | --2,740万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 700.00%60万 | 103.33%10万 | --10万 | --50万 | -200.00%-10万 | ---10万 | ---300万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366.22%-2.17億 | -102.81%-740万 | -104.90%-1,210万 | 20.64%2,630万 | -257.89%-680万 | -322.86%-1,480万 | 140.46%2.64億 | 136.49%2.47億 | -42.48%2,180万 | 48.65%-190万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.67%620万 | 53.56%-1.71億 | 91.81%-810万 | -22.84%-1.41億 | 89.47%-990万 | 80.13%-1,200万 | -159.53%-3.68億 | -115.47%-9,890万 | -1,664.62%-1.15億 | -1,302.99%-9,400万 |
| 借入金純額 | 925.00%3,300万 | 56.94%-1.45億 | 97.86%-200万 | -25.42%-1.35億 | 95.57%-390万 | 91.65%-400万 | -152.99%-3.37億 | -114.60%-9,330万 | -10,680.00%-1.08億 | -8,700.00%-8,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.23%-640万 | -3.85%-2,430万 | -3.45%-600万 | -3.39%-610万 | -3.45%-600万 | -5.08%-620万 | -4.46%-2,340万 | -3.57%-580万 | -7.27%-590万 | -3.57%-580万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,033.33%-2,040万 | 80.26%-150万 | -150.00%-10万 | 140.00%40万 | --0 | 72.73%-180万 | -40.74%-760万 | 105.13%20万 | ---100万 | -100.00%-20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.67%620万 | 53.56%-1.71億 | 91.81%-810万 | -22.84%-1.41億 | 89.47%-990万 | 80.13%-1,200万 | -159.53%-3.68億 | -115.47%-9,890万 | -1,664.62%-1.15億 | -1,302.99%-9,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.59%3.7億 | -1.09%3.34億 | 98.44%3.3億 | 68.80%3.75億 | 14.55%3.36億 | -1.09%3.34億 | 47.32%3.38億 | -49.64%1.66億 | -15.20%2.22億 | 26.30%2.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20,350.00%-2.05億 | 28.82%2,950万 | -78.48%3,340万 | 3.04%-3,830万 | 163.10%3,540万 | 97.28%-100万 | -78.99%2,290万 | 2,251.52%1.55億 | -155.87%-3,950万 | -301.80%-5,610万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -151.85%-140万 | 122.18%590万 | -49.23%660万 | 58.54%-680万 | 122.37%340万 | 133.75%270万 | -6,550.00%-2,660万 | 766.67%1,300万 | -530.77%-1,640万 | -944.44%-1,520万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.23%1.64億 | 10.59%3.7億 | 10.59%3.7億 | 98.44%3.3億 | 68.80%3.75億 | 14.55%3.36億 | -1.09%3.34億 | -1.09%3.34億 | -49.64%1.66億 | -15.20%2.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.13%-190万 | 77.45%1.74億 | 431.15%4,040万 | 34.73%6,750万 | 25.91%4,520万 | -14.05%2,080万 | -22.90%9,800万 | -130.35%-1,220万 | 29.79%5,010万 | 4.97%3,590万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
