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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.40%-2,453.97万 | ---7,526.66万 |
| その他の非現金項目 | 57.60%1,099.79万 | --697.83万 |
| 運転資金の増減額 | 48.98%-358.94万 | ---703.57万 |
| -売掛金増減額 | 82.60%-177.89万 | ---1,022.07万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,919.53%-10.84万 | ---5,367 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.82%5,991.78万 | ---8.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -138.73%-1.13億 | --2.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --6.04億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --8,500万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -91.30%-3,189.65万 | ---1,667.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.89%-6,060.77万 | --8.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 589.90%68.99万 | --10万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.95%-68.99万 | --58.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --68.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.82%5,991.78万 | ---8.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
