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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.38%-752.8万 | 46.56%-1,970.1万 | 57.40%-334.1万 | 67.00%-230.2万 | 59.09%-436万 | 14.88%-969.8万 | -50.01%-3,686.9万 | 4.39%-784.3万 | -57.66%-697.5万 | -77.22%-1,065.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.98%-892.5万 | 30.00%-3,295.6万 | 44.37%-620万 | 38.42%-725.7万 | 28.10%-912.4万 | 9.48%-1,037.5万 | -30.49%-4,708.2万 | -4.24%-1,114.6万 | -45.80%-1,178.5万 | -49.40%-1,269万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -106.24%-5.1万 | -11.52%31.5万 | -281.51%-26.5万 | -213.86%-11.5万 | ---12.2万 | --81.7万 | -93.20%35.6万 | --14.6万 | --10.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.09%42.3万 | -46.27%160.5万 | -45.61%40.9万 | -46.14%39.8万 | -45.83%40.3万 | -47.47%39.5万 | 909.12%298.7万 | 851.90%75.2万 | 885.33%73.9万 | 994.12%74.4万 |
| その他の非現金項目 | 14.47%108.4万 | 32.58%406.5万 | 13.56%108.9万 | 10.58%103.5万 | 10.08%99.4万 | 253.36%94.7万 | 185.74%306.6万 | 261.89%95.9万 | 310.53%93.6万 | 207.14%90.3万 |
| 運転資金の増減額 | 27.33%-264.6万 | 48.12%-248.4万 | -18.83%-79.5万 | 43.45%117.2万 | 132.31%78万 | -44.37%-364.1万 | -1,401.09%-478.8万 | -414.08%-66.9万 | -63.30%81.7万 | -95.15%-241.4万 |
| -売掛金増減額 | 139.81%68.2万 | -1,140.41%-485万 | -368.37%-105.2万 | -167.05%-40.3万 | -387.03%-168.2万 | 13.05%-171.3万 | -129.98%-39.1万 | 181.67%39.2万 | -45.06%60.1万 | 18.15%58.6万 |
| -在庫増減額 | 76.77%-24.9万 | 20.39%-169.8万 | -29.94%-151.9万 | 206.06%21万 | 269.06%68.3万 | -196.13%-107.2万 | -84.52%-213.3万 | -62.81%-116.9万 | 10.00%-19.8万 | -562.30%-40.4万 |
| -前払費用増減額 | -7.59%47.5万 | 148.11%38.1万 | -88.05%-114.9万 | -28.94%46.9万 | 150.65%54.7万 | 115.06%51.4万 | 31.96%-79.2万 | -157.48%-61.1万 | 52.42%66万 | 57.23%-108万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -186.27%-294万 | 534.18%400.8万 | 205.98%220万 | 335.42%125.4万 | 318.67%158.1万 | -395.11%-102.7万 | -71.25%63.2万 | 11.82%71.9万 | -70.19%28.8万 | -163.03%-72.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.87%-39.4万 | 32.75%-141.5万 | ---- | ---- | ---- | ---34.3万 | -748.39%-210.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---22万 | --109万 | --214万 | 32.96%-35.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,036.17%-53.4万 | -169.73%-79.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.38%-752.8万 | 46.56%-1,970.1万 | 57.40%-334.1万 | 67.00%-230.2万 | 59.09%-436万 | 14.88%-969.8万 | -50.01%-3,686.9万 | 4.39%-784.3万 | -57.66%-697.5万 | -77.22%-1,065.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.20%239.6万 | -3.24%2,302.7万 | -61.02%346.8万 | -39.86%419.1万 | -35.65%530万 | 3,390.20%1,006.8万 | 127.87%2,379.7万 | 5,877.92%889.8万 | 3,767.89%696.9万 | 110.29%823.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.21%-10.4万 | 71.31%-17.3万 | 68.63%-3.2万 | 70.97%-9,000 | --0 | 56.86%-13.2万 | -57.03%-60.3万 | 33.77%-10.2万 | 82.58%-3.1万 | -864.71%-16.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -75.49%250万 | -4.92%2,320万 | -61.11%350万 | -40.00%420万 | -36.90%530万 | --1,020万 | 128.70%2,440万 | --900万 | 58,433.33%700万 | 110.50%840万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.20%239.6万 | -3.24%2,302.7万 | -61.02%346.8万 | -39.86%419.1万 | -35.65%530万 | 3,390.20%1,006.8万 | 127.87%2,379.7万 | 5,877.92%889.8万 | 3,767.89%696.9万 | 110.29%823.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.24%7.2万 | 1,558.57%812.7万 | 6,052.17%821.4万 | -237.50%-2.7万 | -69.29%19.5万 | -25,600.00%-25.5万 | -99.52%49万 | -115.15%-13.8万 | -8,000 | -99.38%63.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --788.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 72,000.00%72.1万 | -10.38%80.3万 | 157.75%54.9万 | --8,000 | -64.08%24.5万 | 0.00%1,000 | -2.50%89.6万 | -76.62%21.3万 | --0 | 16,950.00%68.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -153.52%-64.9万 | -38.92%-56.4万 | 36.47%-22.3万 | -337.50%-3.5万 | ---5万 | ---25.6万 | 88.03%-40.6万 | ---35.1万 | ---8,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.24%7.2万 | 1,558.57%812.7万 | 6,052.17%821.4万 | -237.50%-2.7万 | -69.29%19.5万 | -25,600.00%-25.5万 | -99.52%49万 | -115.15%-13.8万 | ---8,000 | -99.38%63.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170.25%1,818万 | -65.16%672.7万 | 69.35%983.9万 | 36.97%797.7万 | -10.10%684.2万 | -65.16%672.7万 | -27.83%1,930.9万 | -78.28%581万 | -81.43%582.4万 | -46.43%761.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,500.00%-506万 | 191.03%1,145.3万 | 809.60%834.1万 | 13,400.00%186.2万 | 163.51%113.5万 | 100.98%11.5万 | -68.95%-1,258.2万 | 112.32%91.7万 | 99.70%-1.4万 | -110.41%-178.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.76%1,312万 | 170.25%1,818万 | 170.25%1,818万 | 69.35%983.9万 | 36.97%797.7万 | -10.10%684.2万 | -65.16%672.7万 | -65.16%672.7万 | -78.28%581万 | -81.43%582.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.36%-763.2万 | 46.96%-1,987.4万 | 57.55%-337.3万 | 67.01%-231.1万 | 59.71%-436万 | 15.98%-983万 | -50.12%-3,747.2万 | 4.93%-794.5万 | -52.24%-700.6万 | -79.44%-1,082.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
