(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 3.99%51.1億 | 13.95%48.77億 | 13.95%48.77億 | 2.81%40.67億 | 23.81%47.47億 | 22.42%49.14億 | 29.54%42.8億 | 29.54%42.8億 | 30.52%39.56億 | 28.49%38.34億 |
-現金及び現金同等物 | 11.02%20.56億 | 29.05%18.97億 | 29.05%18.97億 | -10.90%11.12億 | -0.06%16.63億 | -17.76%18.52億 | -14.93%14.7億 | -14.93%14.7億 | -10.86%12.48億 | 22.17%16.64億 |
-短期投資 | -0.26%30.54億 | 6.05%29.8億 | 6.05%29.8億 | 9.12%29.55億 | 42.12%30.84億 | 73.78%30.62億 | 78.30%28.1億 | 78.30%28.1億 | 66.03%27.08億 | 33.79%21.7億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.76%13.06億 | 18.03%20.36億 | 18.03%20.36億 | 30.07%11.68億 | 28.14%10.93億 | 34.59%11.09億 | 24.10%17.25億 | 24.10%17.25億 | 15.72%8.98億 | 9.22%8.53億 |
-売掛金 | 17.76%13.06億 | 18.03%20.36億 | 18.03%20.36億 | 30.07%11.68億 | 28.14%10.93億 | 34.59%11.09億 | 24.10%17.25億 | 24.10%17.25億 | 15.72%8.98億 | 9.22%8.53億 |
繰延資産 | 20.92%4.74億 | 24.93%4.61億 | 24.93%4.61億 | 26.36%4.17億 | 24.15%4.01億 | 21.74%3.92億 | 21.78%3.69億 | 21.78%3.69億 | 23.13%3.3億 | 26.67%3.23億 |
その他の流動資産 | 51.10%4.82億 | 43.93%4.03億 | 43.93%4.03億 | 34.93%3.94億 | 12.42%3.62億 | --3.19億 | 25.56%2.8億 | 25.56%2.8億 | 37.09%2.92億 | 57.07%3.22億 |
流動資産合計 | 9.47%73.72億 | 16.88%77.77億 | 16.88%77.77億 | 10.41%60.46億 | 23.84%66.03億 | 23.74%67.34億 | 27.47%66.54億 | 27.47%66.54億 | 27.71%54.76億 | 26.20%53.32億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 19.40%21.48億 | 19.48%20.73億 | 19.48%20.73億 | 26.96%18.98億 | 21.89%18.04億 | 30.27%17.99億 | 27.86%17.35億 | 27.86%17.35億 | 11.07%14.95億 | 23.54%14.8億 |
-有形固定資産総額 | -24.90%21.48億 | 23.00%33.58億 | 23.00%33.58億 | 26.61%30.78億 | 22.68%29.21億 | 26.77%28.6億 | 25.11%27.3億 | 25.11%27.3億 | 15.10%24.31億 | 24.53%23.81億 |
-減価償却累計额 | ---- | -29.15%-12.85億 | -29.15%-12.85億 | -26.07%-11.8億 | -23.97%-11.17億 | -21.26%-10.61億 | -20.61%-9.95億 | -20.61%-9.95億 | -22.19%-9.36億 | -26.19%-9.01億 |
のれん及びその他の無形資産 | 39.90%14.48億 | 37.78%14.55億 | 37.78%14.55億 | 40.66%14.46億 | -4.53%10.12億 | -0.48%10.35億 | -0.75%10.56億 | -0.75%10.56億 | -4.10%10.28億 | -3.90%10.6億 |
-のれん | 48.72%12.24億 | 49.39%12.31億 | 49.39%12.31億 | 51.64%12.04億 | 2.24%8.21億 | 6.33%8.23億 | 6.05%8.24億 | 6.05%8.24億 | 3.12%7.94億 | 1.26%8.03億 |
-その他の無形資産 | 5.66%2.24億 | -3.45%2.24億 | -3.45%2.24億 | 3.42%2.42億 | -25.68%1.91億 | -20.30%2.12億 | -19.16%2.32億 | -19.16%2.32億 | -22.52%2.34億 | -17.10%2.57億 |
投資その他の資産 | 63.73%36.66億 | 51.30%32.03億 | 51.30%32.03億 | 93.74%29.39億 | 70.40%27.4億 | 50.88%22.39億 | 29.88%21.17億 | 29.88%21.17億 | 9.61%15.17億 | 19.11%16.08億 |
非流動繰延資産 | 69.94%24.08億 | 76.12%24.27億 | 76.12%24.27億 | 84.37%23.12億 | 81.59%23.28億 | 5.67%14.17億 | 4.79%13.78億 | 4.79%13.78億 | 2.96%12.54億 | 10.61%12.82億 |
その他の非流動資産 | 28.72%5.02億 | 25.91%4.52億 | 25.91%4.52億 | 33.93%4.5億 | 28.24%4.36億 | 27.87%3.9億 | 69.34%3.59億 | 69.34%3.59億 | 97.65%3.36億 | 123.68%3.4億 |
非流動資産合計 | 47.85%101.72億 | 44.62%96.1億 | 44.62%96.1億 | 60.66%90.45億 | 44.19%83.2億 | 23.94%68.8億 | 19.13%66.45億 | 19.13%66.45億 | 8.48%56.3億 | 16.28%57.7億 |
資産合計 | 28.87%175.44億 | 30.74%173.87億 | 30.74%173.87億 | 35.88%150.91億 | 34.42%149.23億 | 23.84%136.14億 | 23.16%132.99億 | 23.16%132.99億 | 17.18%111.06億 | 20.84%111.02億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -2.19%2.23億 | -34.99%2.49億 | -34.99%2.49億 | -64.62%6,900万 | -35.47%1.71億 | 37.35%2.28億 | 101.58%3.83億 | 101.58%3.83億 | 204.69%1.95億 | 170.41%2.65億 |
-買掛金 | -2.19%2.23億 | -54.01%1.26億 | -54.01%1.26億 | -64.62%6,900万 | -35.47%1.71億 | 37.35%2.28億 | 207.87%2.74億 | 207.87%2.74億 | 204.69%1.95億 | 170.41%2.65億 |
-未払い法人所得税 | ---- | 12.84%1.23億 | 12.84%1.23億 | ---- | ---- | ---- | 7.92%1.09億 | 7.92%1.09億 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 46.69%10.18億 | 32.65%6.5億 | 32.65%6.5億 | 52.36%10.01億 | 26.67%8.93億 | 5.63%6.94億 | 10.36%4.9億 | 10.36%4.9億 | 8.77%6.57億 | 15.95%7.05億 |
短期借入金及び資本リース債務 | -5.15%9,200万 | -7.29%8,900万 | -7.29%8,900万 | 2.25%9,100万 | 3.45%9,000万 | -44.57%9,700万 | -44.83%9,600万 | -44.83%9,600万 | -49.14%8,900万 | -51.40%8,700万 |
-資本リース債務 | -5.15%9,200万 | -7.29%8,900万 | -7.29%8,900万 | 2.25%9,100万 | 3.45%9,000万 | 11.49%9,700万 | 17.07%9,600万 | 17.07%9,600万 | 8.54%8,900万 | 8.75%8,700万 |
流動性繰延負債 | 20.20%57億 | 24.14%57.85億 | 24.14%57.85億 | 27.18%44.4億 | 25.15%46.13億 | 23.17%47.42億 | 21.48%46.6億 | 21.48%46.6億 | 18.38%34.91億 | 21.93%36.86億 |
その他の流動負債 | ---- | 88.05%4.25億 | 88.05%4.25億 | ---- | ---- | ---- | 22.83%2.26億 | 22.83%2.26億 | ---- | ---- |
流動負債合計 | 22.08%70.33億 | 22.65%73.65億 | 22.65%73.65億 | 26.38%56.01億 | 21.59%57.67億 | 18.73%57.61億 | 21.34%60.05億 | 21.34%60.05億 | 16.88%44.32億 | 21.37%47.43億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 1.87%21.81億 | 2.76%21.95億 | 2.76%21.95億 | 6.53%21.69億 | 3.16%21.22億 | 5.36%21.41億 | 4.71%21.36億 | 4.71%21.36億 | -0.78%20.36億 | 7.70%20.57億 |
-長期借入金 | 0.13%14.88億 | 0.13%14.88億 | 0.13%14.88億 | 0.13%14.87億 | 0.13%14.87億 | 0.13%14.86億 | 0.13%14.86億 | 0.13%14.86億 | 0.07%14.85億 | 0.13%14.85億 |
-リース債務 | 5.80%6.93億 | 8.77%7.07億 | 8.77%7.07億 | 23.77%6.82億 | 11.01%6.35億 | 19.53%6.55億 | 16.91%6.5億 | 16.91%6.5億 | -2.99%5.51億 | 33.96%5.72億 |
繰延負債 | 88.68%1億 | 15.71%8,100万 | 15.71%8,100万 | -26.98%4,600万 | -22.41%4,500万 | -7.02%5,300万 | 11.11%7,000万 | 11.11%7,000万 | 18.87%6,300万 | 18.37%5,800万 |
その他の非流動性負債 | 108.47%1.23億 | 110.71%1.18億 | 110.71%1.18億 | 78.85%9,300万 | 26.00%6,300万 | 7.27%5,900万 | 9.80%5,600万 | 9.80%5,600万 | 10.64%5,200万 | 11.11%5,000万 |
非流動負債合計 | 6.70%24.04億 | 5.84%23.94億 | 5.84%23.94億 | 7.30%23.08億 | 3.00%22.3億 | 5.08%22.53億 | 5.01%22.62億 | 5.01%22.62億 | -0.05%21.51億 | 8.03%21.65億 |
負債合計 | 17.76%94.37億 | 18.05%97.59億 | 18.05%97.59億 | 20.14%79.09億 | 15.76%79.97億 | 14.55%80.14億 | 16.39%82.67億 | 16.39%82.67億 | 10.75%65.83億 | 16.85%69.08億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通株式 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
利益剰余金 | ---- | 512.13%20.69億 | 512.13%20.69億 | 843.62%17.74億 | 1,318.52%15.32億 | 454.55%4.88億 | 8,550.00%3.38億 | 8,550.00%3.38億 | 726.67%1.88億 | 216.13%1.08億 |
資本剰余金 | ---- | 27.84%61.31億 | 27.84%61.31億 | 29.73%58.47億 | 31.03%54.85億 | 32.03%51.82億 | 30.86%47.96億 | 30.86%47.96億 | 28.19%45.07億 | 26.93%41.86億 |
自己株式 | ---- | --5.35億 | --5.35億 | --2.82億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | ---- | 63.73%-3,700万 | 63.73%-3,700万 | 8.72%-1.57億 | 9.00%-9,100万 | -337.50%-7,000万 | -400.00%-1.02億 | -400.00%-1.02億 | -458.33%-1.72億 | -242.86%-1億 |
株主資本 | 44.77%81.07億 | 51.59%76.28億 | 51.59%76.28億 | 58.79%71.82億 | 65.14%69.26億 | 40.11%56億 | 36.18%50.32億 | 36.18%50.32億 | 27.99%45.23億 | 28.06%41.94億 |
資本合計 | 44.77%81.07億 | 51.59%76.28億 | 51.59%76.28億 | 58.79%71.82億 | 65.14%69.26億 | 40.11%56億 | 36.18%50.32億 | 36.18%50.32億 | 27.99%45.23億 | 28.06%41.94億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし