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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -296.68%-35.31万 | 23.69%-44.99万 | 148.56%3.09万 | 33.86%-22.56万 | -129.18%-16.61万 | 20.77%-8.9万 | -58.96万 | -63.49%-6.36万 | 5.75%-34.12万 | 17.27%-7.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -267.09%-4.01万 | 293.76%14.69万 | -51.29%6.68万 | -87.73%1.07万 | 144.89%4.54万 | 112.05%2.4万 | ---7.58万 | 228.71%13.71万 | 148.52%8.72万 | -9.61%-10.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -14.61%-23.22万 | -40.70%-89.76万 | 18.81%-23.24万 | 11.52%-23.39万 | -177.10%-22.86万 | -4,174.45%-20.26万 | ---63.79万 | -25,904.54%-28.63万 | ---26.44万 | ---8.25万 |
| 運転資金の増減額 | -190.17%-8.08万 | 142.25%30.08万 | 129.61%19.65万 | 98.54%-2,388 | -84.65%1.71万 | -1.87%8.96万 | --12.42万 | 24.50%8.56万 | 9.86%-16.39万 | 2,269.35%11.12万 |
| -前払費用増減額 | -162.29%-3.71万 | 589.11%11.19万 | -98.12%1,114 | 98.68%-2,388 | -8.83%5.36万 | -24.29%5.96万 | --1.62万 | -33.23%5.93万 | 20.21%-18.05万 | --5.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -245.58%-4.37万 | 75.02%18.89万 | 642.02%19.54万 | --0 | -169.63%-3.65万 | 138.49%3万 | --10.79万 | 231.66%2.63万 | -62.61%1.66万 | 1,017.24%5.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296.68%-35.31万 | 23.69%-44.99万 | 148.56%3.09万 | 33.86%-22.56万 | -129.18%-16.61万 | 20.77%-8.9万 | ---58.96万 | -63.49%-6.36万 | 5.75%-34.12万 | 17.27%-7.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.26%-20.93万 | -95.48%180.7万 | -100.52%-20.93万 | 254.15万 | -22.51万 | -30.01万 | 3,997.25万 | 3,997.25万 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 30.26%-20.93万 | -95.48%180.7万 | ---20.93万 | --254.15万 | ---22.51万 | ---30.01万 | --3,997.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.26%-20.93万 | -95.48%180.7万 | -100.52%-20.93万 | --254.15万 | ---22.51万 | ---30.01万 | --3,997.25万 | --3,997.25万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.04%47.8万 | 96.44%-142.33万 | 100.28%11.31万 | -1,085,284.00%-217.04万 | 82,535.07%28.51万 | 193,899.44%34.88万 | -3,997.21万 | -37,011,682.41%-3,997.25万 | -100.00%200 | -99.61%345 |
| 借入金純額 | 59.28%47.8万 | 107.54%134.91万 | -80.08%12.94万 | 292,749.50%58.57万 | 96,656.23%33.38万 | 166,833.89%30.01万 | --65万 | --64.97万 | --200 | --345 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 93.22%-275.61万 | 100.00%-1 | ---- | ---- | ---- | ---4,062.25万 | ---4,062.25万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -4,565.75%-1.63万 | ---- | ---- | ---- | --4.87万 | --365 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.04%47.8万 | 96.44%-142.33万 | 100.28%11.31万 | -1,085,284.00%-217.04万 | 82,535.07%28.51万 | 193,899.44%34.88万 | ---3,997.21万 | -37,011,682.41%-3,997.25万 | -100.00%200 | -99.61%345 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.48%9.73万 | -78.28%16.34万 | -28.40%16.26万 | -97.00%1.7万 | -80.76%12.31万 | -78.28%16.34万 | --75.26万 | -71.31%22.7万 | --56.8万 | --64.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.32%-8.43万 | 88.77%-6.62万 | -2.66%-6.53万 | 142.68%14.55万 | -47.09%-10.61万 | 64.19%-4.03万 | ---58.92万 | -63.94%-6.36万 | ---34.1万 | ---7.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.50%1.29万 | -40.48%9.73万 | -40.48%9.73万 | -28.40%16.26万 | -97.00%1.7万 | -80.76%12.31万 | --16.34万 | -78.28%16.34万 | -71.31%22.7万 | --56.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -296.68%-35.31万 | 23.69%-44.99万 | 148.56%3.09万 | 33.86%-22.56万 | -129.18%-16.61万 | 20.77%-8.9万 | ---58.96万 | -63.49%-6.36万 | 5.75%-34.12万 | 17.27%-7.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
