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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 13.12%9,352万 | 4.94%1.05億 | 4.94%1.05億 | -10.19%7,596.1万 | -9.11%9,133万 | -16.32%8,267.6万 | -14.73%1億 | -14.73%1億 | -17.40%8,458万 | --1億 |
| -現金及び現金同等物 | 13.12%9,352万 | 4.94%1.05億 | 4.94%1.05億 | -10.19%7,596.1万 | -9.11%9,133万 | -16.32%8,267.6万 | -14.73%1億 | -14.73%1億 | -17.40%8,458万 | --1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.83%1.59億 | 5.97%1.48億 | 5.97%1.48億 | 1.89%1.48億 | 13.06%1.48億 | 14.73%1.43億 | 18.36%1.39億 | 18.36%1.39億 | 22.04%1.46億 | --1.31億 |
| -売掛金 | 6.67%1.51億 | 1.24%1.39億 | 1.24%1.39億 | -1.07%1.43億 | 11.58%1.45億 | 14.31%1.41億 | 19.10%1.38億 | 19.10%1.38億 | 29.04%1.45億 | --1.3億 |
| -未収法人所得税 | 363.15%773万 | 437.47%810.5万 | 437.47%810.5万 | 433.10%529.9万 | 190.84%314.4万 | 66.90%166.9万 | -24.49%150.8万 | -24.49%150.8万 | -86.29%99.4万 | --108.1万 |
| 棚卸資産 | -3.18%1.61億 | -11.09%1.49億 | -11.09%1.49億 | -5.53%1.54億 | 5.86%1.63億 | 19.76%1.67億 | 33.69%1.68億 | 33.69%1.68億 | 36.33%1.63億 | --1.54億 |
| その他の流動資産 | 24.21%1,528.4万 | 1.12%1,336万 | 1.12%1,336万 | -10.56%1,316.7万 | -14.00%1,212.8万 | -2.72%1,230.5万 | 0.39%1,321.2万 | 0.39%1,321.2万 | 21.03%1,472.1万 | --1,410.2万 |
| 流動資産合計 | 5.93%4.29億 | -1.24%4.15億 | -1.24%4.15億 | -4.03%3.91億 | 3.75%4.14億 | 7.84%4.05億 | 12.49%4.21億 | 12.49%4.21億 | 15.40%4.08億 | --3.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.35%1.58億 | 0.85%1.48億 | 0.85%1.48億 | 3.83%1.44億 | 10.17%1.47億 | 7.02%1.46億 | 7.90%1.47億 | 7.90%1.47億 | 6.79%1.39億 | --1.33億 |
| -有形固定資産総額 | 8.35%1.58億 | 4.70%2.51億 | 4.70%2.51億 | 3.83%1.44億 | 10.17%1.47億 | 7.02%1.46億 | 6.03%2.4億 | 6.03%2.4億 | 6.79%1.39億 | --1.33億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.75%-1.03億 | -10.75%-1.03億 | ---- | ---- | ---- | -3.21%-9,305.2万 | -3.21%-9,305.2万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 23.58%8.05億 | -3.84%6.3億 | -3.84%6.3億 | -2.39%6.29億 | -2.36%6.44億 | -4.81%6.51億 | -6.54%6.55億 | -6.54%6.55億 | -11.02%6.44億 | --6.6億 |
| -のれん | 22.24%5.9億 | 1.17%4.85億 | 1.17%4.85億 | 2.71%4.78億 | 3.64%4.83億 | 1.41%4.83億 | -0.13%4.79億 | -0.13%4.79億 | -5.66%4.65億 | --4.66億 |
| -その他の無形資産 | 27.40%2.15億 | -17.49%1.45億 | -17.49%1.45億 | -15.64%1.51億 | -16.82%1.61億 | -19.01%1.69億 | -20.46%1.76億 | -20.46%1.76億 | -22.47%1.79億 | --1.93億 |
| 非流動繰延資産 | -27.22%1,324.7万 | 84.36%2,786.2万 | 84.36%2,786.2万 | 114.20%2,471.4万 | 187.51%2,121.5万 | 304.65%1,820.1万 | 23.82%1,511.3万 | 23.82%1,511.3万 | 2,707.30%1,153.8万 | --737.9万 |
| その他の非流動資産 | -1.25%547.3万 | 27.25%561.7万 | 27.25%561.7万 | 1.98%565.3万 | 0.53%571.8万 | -2.34%554.2万 | -20.98%441.4万 | -20.98%441.4万 | 97.33%554.3万 | --568.8万 |
| 非流動資産合計 | 19.58%9.82億 | -1.21%8.11億 | -1.21%8.11億 | 0.39%8.03億 | 1.48%8.18億 | -1.18%8.21億 | -3.91%8.21億 | -3.91%8.21億 | -6.67%8億 | --8.06億 |
| 資産合計 | 15.07%14.11億 | -1.22%12.26億 | -1.22%12.26億 | -1.10%11.94億 | 2.23%12.33億 | 1.63%12.26億 | 1.09%12.41億 | 1.09%12.41億 | -0.22%12.08億 | --12.06億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.53%8,252.6万 | -26.91%6,496.2万 | -26.91%6,496.2万 | -18.53%7,120.6万 | -15.36%7,124.5万 | 0.94%8,048.8万 | 21.71%8,888.5万 | 21.71%8,888.5万 | 23.64%8,739.9万 | --8,417.6万 |
| -買掛金 | 8.17%7,140.1万 | -23.97%5,719.5万 | -23.97%5,719.5万 | -19.60%6,398.3万 | -16.42%6,465.3万 | -8.37%6,600.9万 | 9.80%7,522.5万 | 9.80%7,522.5万 | 22.40%7,957.7万 | --7,735.1万 |
| -未払い法人所得税 | -23.16%1,112.5万 | -43.14%776.7万 | -43.14%776.7万 | -7.66%722.3万 | -3.41%659.2万 | 87.99%1,447.9万 | 202.61%1,366万 | 202.61%1,366万 | 37.86%782.2万 | --682.5万 |
| 当期の未払費用 | -1.05%535.4万 | 3.22%529.2万 | 3.22%529.2万 | 13.34%549.8万 | -89.88%525.2万 | -89.19%541.1万 | -90.20%512.7万 | -90.20%512.7万 | -91.91%485.1万 | --5,191.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.85%1,481.5万 | 4.63%1,387.5万 | 4.63%1,387.5万 | 6.59%1,351.6万 | 4.78%1,348.8万 | 1.49%1,324.5万 | 1.77%1,326.1万 | 1.77%1,326.1万 | -5.17%1,268万 | --1,287.3万 |
| -短期借入金 | -1.16%484.7万 | 3.50%496.8万 | 3.50%496.8万 | 8.47%473.6万 | 4.87%490.6万 | -1.43%490.4万 | -5.83%480万 | -5.83%480万 | -16.15%436.6万 | --467.8万 |
| -資本リース債務 | 19.51%996.8万 | 5.27%890.7万 | 5.27%890.7万 | 5.61%878万 | 4.72%858.2万 | 3.29%834.1万 | 6.66%846.1万 | 6.66%846.1万 | 1.82%831.4万 | --819.5万 |
| 流動性繰延負債 | -8.94%631.5万 | -31.68%555.3万 | -31.68%555.3万 | -1.78%657.6万 | -16.95%637.3万 | -4.40%693.5万 | 16.20%812.8万 | 16.20%812.8万 | -27.15%669.5万 | --767.4万 |
| その他の流動負債 | 30.83%1,858万 | 23.27%1,679万 | 23.27%1,679万 | 5.45%1,490.2万 | -6.40%1,422.4万 | 2.37%1,420.2万 | -1.70%1,362万 | -1.70%1,362万 | -0.37%1,413.2万 | --1,519.6万 |
| 流動負債合計 | 6.36%1.51億 | -15.41%1.39億 | -15.41%1.39億 | -12.44%1.38億 | -31.46%1.36億 | -22.20%1.42億 | -10.56%1.65億 | -10.56%1.65億 | -15.92%1.58億 | --1.98億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 20.09%5.56億 | -17.94%3.91億 | -17.94%3.91億 | -19.33%3.91億 | -0.36%4.49億 | 0.22%4.63億 | -0.88%4.76億 | -0.88%4.76億 | -0.81%4.84億 | --4.5億 |
| -長期借入金 | 21.58%5.09億 | -18.87%3.49億 | -18.87%3.49億 | -20.66%3.48億 | 0.23%4.04億 | 1.46%4.19億 | 0.30%4.31億 | 0.30%4.31億 | -0.77%4.38億 | --4.03億 |
| -リース債務 | 5.95%4,667.4万 | -9.20%4,127.9万 | -9.20%4,127.9万 | -6.64%4,269.4万 | -5.36%4,502.7万 | -10.17%4,405.4万 | -10.88%4,546万 | -10.88%4,546万 | -1.25%4,573.2万 | --4,757.6万 |
| 繰延負債 | -10.30%1,522.8万 | -5.17%1,630.5万 | -5.17%1,630.5万 | -12.59%1,443.9万 | -8.55%1,617.5万 | -14.41%1,697.7万 | -49.04%1,719.4万 | -49.04%1,719.4万 | -24.69%1,651.9万 | --1,768.8万 |
| 長期前払費用 | -1.30%30.3万 | 3.32%31.1万 | 3.32%31.1万 | 8.03%29.6万 | -74.05%30.7万 | -75.62%30.7万 | -91.15%30.1万 | -91.15%30.1万 | -92.40%27.4万 | --118.3万 |
| その他の非流動性負債 | 62.59%171.7万 | 49.03%168.7万 | 49.03%168.7万 | -30.95%79.2万 | 15.70%95.8万 | 18.52%105.6万 | 22.11%113.2万 | 22.11%113.2万 | -51.23%114.7万 | --82.8万 |
| 非流動負債合計 | 18.96%5.77億 | -17.17%4.13億 | -17.17%4.13億 | -18.97%4.11億 | -0.96%4.71億 | -0.62%4.85億 | -4.51%4.99億 | -4.51%4.99億 | -2.85%5.07億 | --4.75億 |
| 負債合計 | 16.10%7.29億 | -16.73%5.53億 | -16.73%5.53億 | -17.42%5.49億 | -9.94%6.07億 | -6.50%6.28億 | -6.08%6.64億 | -6.08%6.64億 | -6.31%6.65億 | --6.74億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | --4.24億 |
| -普通株式 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | --4.24億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 46.55%2.18億 | 55.81%2.03億 | 55.81%2.03億 | 65.58%1.91億 | 82.83%1.7億 | 97.54%1.49億 | 130.99%1.31億 | 130.99%1.31億 | 169.58%1.15億 | --9,283.2万 |
| 資本剰余金 | 30.47%6,787.2万 | 27.24%7,018万 | 27.24%7,018万 | 21.96%6,336.2万 | 24.58%5,748.8万 | -1.49%5,202万 | 2.58%5,515.5万 | 2.58%5,515.5万 | 7.14%5,195.1万 | --4,614.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -5.40%-2,815.1万 | 24.90%-2,403.8万 | 24.90%-2,403.8万 | 31.91%-3,331.3万 | 18.34%-2,504.2万 | -54.16%-2,670.8万 | -148.79%-3,200.9万 | -148.79%-3,200.9万 | -225.94%-4,892.7万 | ---3,066.5万 |
| 株主資本 | 14.00%6.82億 | 16.60%6.73億 | 16.60%6.73億 | 18.93%6.45億 | 17.64%6.26億 | 11.84%5.98億 | 10.80%5.78億 | 10.80%5.78億 | 8.42%5.42億 | --5.32億 |
| 資本合計 | 14.00%6.82億 | 16.60%6.73億 | 16.60%6.73億 | 18.93%6.45億 | 17.64%6.26億 | 11.84%5.98億 | 10.80%5.78億 | 10.80%5.78億 | 8.42%5.42億 | --5.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
