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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.39%-7,800万 | 179.89%1.43億 | 144.81%3.77億 | 137.74%4,000万 | 41.94%-7,200万 | -96.12%-2.02億 | -161.51%-1.79億 | 327.78%1.54億 | -200.95%-1.06億 | -170.06%-1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.20%1.21億 | 535.48%9.85億 | 501.01%5.95億 | 208.57%1.08億 | 124.29%1.57億 | 355.10%1.25億 | 163.27%1.55億 | 330.23%9,900万 | 153.85%3,500万 | 404.35%7,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 39.58%-2,900万 | -75.00%-1.19億 | 50.00%-1,800万 | -33.33%-1,600万 | -164.29%-3,700万 | -700.00%-4,800万 | -666.67%-6,800万 | -3,500.00%-3,600万 | -700.00%-1,200万 | -300.00%-1,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.79%8,300万 | 0.33%3.02億 | 1.32%7,700万 | 1.32%7,700万 | -5.33%7,100万 | 4.05%7,700万 | -1.63%3.01億 | 1.33%7,600万 | 1.33%7,600万 | -2.60%7,500万 |
| 繰延税金 | 1,350.00%2,500万 | -24,350.00%-4.89億 | -4,527.27%-4.87億 | --100万 | 90.00%-100万 | 33.33%-200万 | -118.18%-200万 | 22.22%1,100万 | --0 | -66.67%-1,000万 |
| その他の非現金項目 | 800.00%1,400万 | -377.78%-5,000万 | 44.00%-1,400万 | 0.00%-1,800万 | -328.57%-1,600万 | -103.70%-200万 | 12.50%1,800万 | -725.00%-2,500万 | 43.75%-1,800万 | -63.16%700万 |
| 運転資金の増減額 | 16.17%-3.11億 | 23.06%-5.84億 | 952.63%2億 | 55.56%-1.4億 | -2.63%-2.73億 | -88.32%-3.71億 | -1,997.50%-7.59億 | 125.33%1,900万 | -683.33%-3.15億 | -353.33%-2.66億 |
| -売掛金増減額 | -166.67%-600万 | 50.91%-3.24億 | 64.02%-7,700万 | 55.33%-6,700万 | -13.17%-1.89億 | 106.98%900万 | -773.47%-6.6億 | -723.08%-2.14億 | -426.09%-1.5億 | -447.92%-1.67億 |
| -在庫増減額 | 90.95%-2,000万 | 24.79%-3.61億 | 336.00%1.18億 | 48.19%-8,600万 | -31.30%-1.72億 | -66.17%-2.21億 | -2,923.53%-4.8億 | -21.95%-5,000万 | -2,666.67%-1.66億 | -463.89%-1.31億 |
| -前払費用増減額 | -220.00%-3,200万 | -766.67%-4,000万 | -172.00%-1,800万 | 16.67%1,400万 | -30.00%-2,600万 | 9.09%-1,000万 | -78.57%600万 | 733.33%2,500万 | -42.86%1,200万 | 31.03%-2,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.97%-2.65億 | -131.90%-1.26億 | -88.61%2,300万 | -168.57%-2,400万 | -71.70%3,000万 | -398.08%-1.55億 | 5,742.86%3.95億 | 146.34%2.02億 | 1,850.00%3,500万 | 960.00%1.06億 |
| -その他運転資金の変動 | 100.00%1,200万 | 1,435.00%2.67億 | 175.00%1.54億 | 150.00%2,300万 | 255.56%8,400万 | -75.00%600万 | 79.17%-2,000万 | 160.22%5,600万 | -820.00%-4,600万 | -235.00%-5,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.39%-7,800万 | 179.89%1.43億 | 144.81%3.77億 | 137.74%4,000万 | 41.94%-7,200万 | -96.12%-2.02億 | -161.51%-1.79億 | 327.78%1.54億 | -200.95%-1.06億 | -170.06%-1.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -498.08%-3.11億 | -23.11%-2.93億 | -26.15%-8,200万 | 1.19%-8,300万 | -90.00%-7,600万 | -6.12%-5,200万 | -21.43%-2.38億 | 30.85%-6,500万 | -546.15%-8,400万 | -5.26%-4,000万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.05%-6,900万 | -32.24%-2.83億 | -15.15%-7,600万 | -25.42%-7,400万 | -76.74%-7,600万 | -23.91%-5,700万 | -6.47%-2.14億 | -3.13%-6,600万 | -51.28%-5,900万 | 12.24%-4,300万 |
| 事業取引の純額 | ---2.43億 | 55.10%-2,200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 5.77%-4,900万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -80.00%100万 | -52.00%1,200万 | -68.00%1,600万 | ---900万 | --0 | 266.67%500万 | -56.14%2,500万 | 127.27%5,000万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498.08%-3.11億 | -23.11%-2.93億 | -26.15%-8,200万 | 1.19%-8,300万 | -90.00%-7,600万 | -6.12%-5,200万 | -21.43%-2.38億 | 30.85%-6,500万 | -546.15%-8,400万 | -5.26%-4,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.88%4,300万 | -7.29%-1.03億 | 112.50%300万 | -65.00%-3,300万 | -100.00%-3,200万 | -13.89%-4,100万 | 49.21%-9,600万 | -41.18%-2,400万 | -300.00%-2,000万 | 91.06%-1,600万 |
| 借入金純額 | 1,640.00%7,700万 | -287.50%-3,100万 | -83.33%-1,100万 | ---600万 | -400.00%-900万 | 0.00%-500万 | 94.63%-800万 | -300.00%-600万 | --0 | 101.74%300万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,000万 | -1.28%-7,900万 | 0.00%-1,900万 | 0.00%-2,000万 | -5.26%-2,000万 | 0.00%-2,000万 | -290.00%-7,800万 | 5.00%-1,900万 | ---2,000万 | ---1,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.50%-1,400万 | 170.00%700万 | 3,200.00%3,300万 | ---700万 | ---300万 | -45.45%-1,600万 | 50.00%-1,000万 | --100万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.88%4,300万 | -7.29%-1.03億 | 112.50%300万 | -65.00%-3,300万 | -100.00%-3,200万 | -13.89%-4,100万 | 49.21%-9,600万 | -41.18%-2,400万 | -300.00%-2,000万 | 91.06%-1,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.67%8.16億 | -32.81%10.69億 | -48.60%5.13億 | -51.40%5.92億 | -44.95%7.74億 | -32.81%10.69億 | -5.97%15.91億 | -40.17%9.98億 | -22.52%12.18億 | -12.51%14.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.29%-3.46億 | 50.68%-2.53億 | 358.46%2.98億 | 63.81%-7,600万 | 0.00%-1.8億 | -56.91%-2.95億 | -445.74%-5.13億 | 186.67%6,500万 | -305.88%-2.1億 | -350.00%-1.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---200万 | --0 | -16.67%500万 | 70.00%-300万 | 75.00%-200万 | --0 | -28.57%-900万 | 400.00%600万 | -66.67%-1,000万 | -260.00%-800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.53%4.68億 | -23.67%8.16億 | -23.67%8.16億 | -48.60%5.13億 | -51.40%5.92億 | -44.95%7.74億 | -32.81%10.69億 | -32.81%10.69億 | -40.17%9.98億 | -22.52%12.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.24%-1.47億 | 64.38%-1.4億 | 242.05%3.01億 | 79.39%-3,400万 | 11.38%-1.48億 | -73.83%-2.59億 | -536.67%-3.93億 | 414.29%8,800万 | -350.00%-1.65億 | -230.47%-1.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
