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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -39.53%4.68億 | -23.67%8.16億 | -23.67%8.16億 | -48.60%5.13億 | -51.40%5.92億 | -44.95%7.74億 | -32.81%10.69億 | -32.81%10.69億 | -40.17%9.98億 | -22.52%12.18億 |
| -現金及び現金同等物 | -39.53%4.68億 | -23.67%8.16億 | -23.67%8.16億 | -48.60%5.13億 | -51.40%5.92億 | -44.95%7.74億 | -32.81%10.69億 | -32.81%10.69億 | -40.17%9.98億 | -22.52%12.18億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.11%26.81億 | 9.08%26.44億 | 9.08%26.44億 | 20.01%26.57億 | 26.09%25.95億 | 27.13%24.13億 | 36.03%24.24億 | 36.03%24.24億 | 26.80%22.14億 | 14.84%20.58億 |
| -売掛金 | 5.12%18.67億 | 9.55%19.05億 | 9.55%19.05億 | 22.12%19.82億 | 19.53%18.91億 | 21.23%17.76億 | 31.64%17.39億 | 31.64%17.39億 | 26.80%16.23億 | 25.76%15.82億 |
| -その他の売掛金 | 27.79%8.14億 | 7.88%7.39億 | 7.88%7.39億 | 14.21%6.75億 | 47.90%7.04億 | 47.11%6.37億 | 48.59%6.85億 | 48.59%6.85億 | 26.82%5.91億 | -10.86%4.76億 |
| 棚卸資産 | 11.89%22.78億 | 18.64%21.51億 | 18.64%21.51億 | 29.74%22.77億 | 38.21%21.99億 | 41.39%20.36億 | 36.21%18.13億 | 36.21%18.13億 | 32.45%17.55億 | 20.35%15.91億 |
| その他の流動資産 | 31.16%2.61億 | 22.46%2.29億 | 22.46%2.29億 | -0.47%2.11億 | -0.88%2.24億 | -2.93%1.99億 | -5.56%1.87億 | -5.56%1.87億 | 6.00%2.12億 | 1.80%2.26億 |
| 流動資産合計 | 4.91%56.88億 | 6.32%58.4億 | 6.32%58.4億 | 9.25%56.58億 | 10.15%56.1億 | 9.56%54.22億 | 12.06%54.93億 | 12.06%54.93億 | 4.86%51.79億 | 3.77%50.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.79%24.35億 | 4.83%24.09億 | 4.83%24.09億 | 5.11%23.88億 | 4.60%23.87億 | 0.77%23.46億 | -2.63%22.98億 | -2.63%22.98億 | -4.46%22.72億 | -5.82%22.82億 |
| -有形固定資産総額 | 3.79%24.35億 | 5.71%57.35億 | 5.71%57.35億 | 5.11%23.88億 | 4.60%23.87億 | 0.77%23.46億 | -1.22%54.25億 | -1.22%54.25億 | -4.46%22.72億 | -5.82%22.82億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -6.36%-33.26億 | -6.36%-33.26億 | ---- | ---- | ---- | 0.16%-31.27億 | 0.16%-31.27億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.15%21.1億 | 0.85%20.12億 | 0.85%20.12億 | 0.45%20.15億 | 0.25%20.19億 | 0.30%20.26億 | -1.72%19.95億 | -1.72%19.95億 | 0.70%20.06億 | 0.55%20.14億 |
| -のれん | 3.42%16.02億 | 3.79%15.62億 | 3.79%15.62億 | 3.39%15.56億 | 3.40%15.49億 | 1.57%15.49億 | -1.44%15.05億 | -1.44%15.05億 | 0.67%15.05億 | 0.20%14.98億 |
| -その他の無形資産 | 6.50%5.08億 | -8.16%4.5億 | -8.16%4.5億 | -8.38%4.59億 | -8.91%4.7億 | -3.64%4.77億 | -2.58%4.9億 | -2.58%4.9億 | 0.80%5.01億 | 1.57%5.16億 |
| 投資その他の資産 | 71.53%2.47億 | 80.34%2.11億 | 80.34%2.11億 | 141.46%1.98億 | 155.56%1.84億 | 132.26%1.44億 | 134.00%1.17億 | 134.00%1.17億 | 64.00%8,200万 | 60.00%7,200万 |
| 非流動繰延資産 | --4.84億 | --4.88億 | --4.88億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 42.68%3.41億 | 43.97%3.34億 | 43.97%3.34億 | 7.66%2.39億 | 2.93%2.46億 | 23.20%2.39億 | 11.54%2.32億 | 11.54%2.32億 | 6.73%2.22億 | 7.66%2.39億 |
| 非流動資産合計 | 18.13%56.17億 | 17.49%54.54億 | 17.49%54.54億 | 5.63%48.4億 | 4.97%48.36億 | 3.28%47.55億 | -0.13%46.42億 | -0.13%46.42億 | -0.99%45.82億 | -1.83%46.07億 |
| 資産合計 | 11.08%113.05億 | 11.44%112.94億 | 11.44%112.94億 | 7.55%104.98億 | 7.69%104.46億 | 6.53%101.77億 | 6.13%101.35億 | 6.13%101.35億 | 2.03%97.61億 | 1.03%97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -15.04%8.98億 | -0.29%10.38億 | -0.29%10.38億 | 14.80%10.55億 | 25.08%11.12億 | 39.63%10.57億 | 37.88%10.41億 | 37.88%10.41億 | 39.67%9.19億 | 33.68%8.89億 |
| -買掛金 | -14.36%8.23億 | -0.22%9.04億 | -0.22%9.04億 | 19.51%9.25億 | 33.55%10.07億 | 49.46%9.61億 | 48.04%9.06億 | 48.04%9.06億 | 49.13%7.74億 | 43.35%7.54億 |
| -未払い法人所得税 | -21.88%7,500万 | -0.74%1.34億 | -0.74%1.34億 | -10.34%1.3億 | -22.22%1.05億 | -15.79%9,600万 | -5.59%1.35億 | -5.59%1.35億 | 4.32%1.45億 | -2.88%1.35億 |
| 当期の未払費用 | 3.68%5.07億 | -12.75%4.45億 | -12.75%4.45億 | -7.60%4.62億 | -8.42%4.35億 | 0.20%4.89億 | 15.38%5.1億 | 15.38%5.1億 | 11.86%5億 | 6.74%4.75億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 40.20%1.43億 | 7.00%1.07億 | 7.00%1.07億 | 11.58%1.06億 | 1.96%1.04億 | 4.08%1.02億 | -3.85%1億 | -3.85%1億 | -6.86%9,500万 | -2.86%1.02億 |
| -短期借入金 | 238.46%4,400万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 30.00%1,300万 | 30.00%1,300万 | 160.00%1,300万 | 160.00%1,300万 | 160.00%1,300万 | --1,000万 | --1,000万 |
| -資本リース債務 | 11.24%9,900万 | 8.05%9,400万 | 8.05%9,400万 | 9.41%9,300万 | -1.09%9,100万 | -4.30%8,900万 | -12.12%8,700万 | -12.12%8,700万 | -16.67%8,500万 | -12.38%9,200万 |
| 流動性繰延負債 | 18.71%5.33億 | 19.82%5.32億 | 19.82%5.32億 | 13.23%4.88億 | 8.57%4.94億 | 11.41%4.49億 | 13.27%4.44億 | 13.27%4.44億 | 1.41%4.31億 | 16.07%4.55億 |
| その他の流動負債 | -21.74%1,800万 | 46.15%1,900万 | 46.15%1,900万 | -50.94%2,600万 | -39.29%1,700万 | 53.33%2,300万 | 62.50%1,300万 | 62.50%1,300万 | 430.00%5,300万 | 180.00%2,800万 |
| 流動負債合計 | -1.56%22.72億 | -0.08%24.35億 | -0.08%24.35億 | 5.43%23.69億 | 9.86%23.85億 | 16.62%23.08億 | 27.59%24.37億 | 27.59%24.37億 | 21.26%22.47億 | 19.94%21.71億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.33%23.28億 | 0.18%22.7億 | 0.18%22.7億 | 0.40%22.75億 | 0.26%22.83億 | -0.09%22.75億 | -0.79%22.66億 | -0.79%22.66億 | -1.35%22.66億 | -0.18%22.77億 |
| -長期借入金 | 2.62%17.64億 | -0.29%17.12億 | -0.29%17.12億 | -0.23%17.16億 | 0.06%17.15億 | 0.59%17.19億 | 0.53%17.17億 | 0.53%17.17億 | 0.94%17.2億 | 1.66%17.14億 |
| -リース債務 | 1.44%5.64億 | 1.64%5.58億 | 1.64%5.58億 | 2.38%5.59億 | 0.89%5.68億 | -2.11%5.56億 | -4.69%5.49億 | -4.69%5.49億 | -7.93%5.46億 | -5.38%5.63億 |
| 繰延負債 | 35.29%9,200万 | 2.94%7,000万 | 2.94%7,000万 | 35.29%6,900万 | 43.75%6,900万 | 3.03%6,800万 | 3.03%6,800万 | 3.03%6,800万 | -36.25%5,100万 | -33.33%4,800万 |
| その他の非流動性負債 | 33.94%2.92億 | 20.43%2.77億 | 20.43%2.77億 | -18.35%2.18億 | -8.62%2.12億 | -1.36%2.18億 | 1.77%2.3億 | 1.77%2.3億 | 3.09%2.67億 | -10.77%2.32億 |
| 非流動負債合計 | 5.90%27.12億 | 2.07%26.17億 | 2.07%26.17億 | -0.85%25.62億 | 0.27%25.64億 | -0.12%25.61億 | -0.47%25.64億 | -0.47%25.64億 | -1.97%25.84億 | -2.14%25.57億 |
| 負債合計 | 2.36%49.84億 | 1.02%50.52億 | 1.02%50.52億 | 2.07%49.31億 | 4.67%49.49億 | 7.18%48.69億 | 11.48%50.01億 | 11.48%50.01億 | 7.62%48.31億 | 6.90%47.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| -普通株式 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| 利益剰余金 | 46.20%-10.56億 | 44.18%-11.55億 | 44.18%-11.55億 | 19.50%-17.34億 | 15.60%-18.28億 | 11.42%-19.63億 | 3.59%-20.69億 | 3.59%-20.69億 | -3.26%-21.54億 | -7.39%-21.66億 |
| 資本剰余金 | 0.71%88.18億 | 0.66%88.12億 | 0.66%88.12億 | 0.86%87.93億 | 0.84%87.73億 | 0.76%87.56億 | 0.79%87.54億 | 0.79%87.54億 | 0.94%87.18億 | 0.95%87億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.19%-15.2億 | 6.28%-14.93億 | 6.28%-14.93億 | 9.29%-15.42億 | 7.00%-15.15億 | -1.44%-15.54億 | -3.04%-15.93億 | -3.04%-15.93億 | -10.03%-17億 | -8.82%-16.29億 |
| 株主資本 | 19.13%62.46億 | 21.04%61.68億 | 21.04%61.68億 | 13.41%55.21億 | 10.69%54.34億 | 6.00%52.43億 | 1.98%50.96億 | 1.98%50.96億 | -2.83%48.68億 | -3.90%49.09億 |
| 少数株主持分 | 15.38%7,500万 | 94.74%7,400万 | 94.74%7,400万 | -25.81%4,600万 | 0.00%6,300万 | 1.56%6,500万 | -43.28%3,800万 | -43.28%3,800万 | -8.82%6,200万 | -10.00%6,300万 |
| 資本合計 | 19.08%63.21億 | 21.58%62.42億 | 21.58%62.42億 | 12.92%55.67億 | 10.56%54.97億 | 5.95%53.08億 | 1.38%51.34億 | 1.38%51.34億 | -2.91%49.3億 | -3.98%49.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
