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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.37%274.1万 | 51.13%-3,549.4万 | 76.50%-355.4万 | 70.03%-1,173.4万 | 9.39%-738万 | -25.71%-1,282.6万 | -96.04%-7,262.5万 | -17.56%-1,512.6万 | -3,915.1万 | -814.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 362.54%5,059.9万 | 47.10%-1.15億 | -19.28%-5,074.8万 | 86.73%-1,446.7万 | 19.26%-3,097.3万 | 32.02%-1,927.3万 | -99.47%-2.18億 | -102.99%-4,254.4万 | ---1.09億 | ---3,836万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---7,159.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,203.11%3,758.3万 | --0 | --4,525万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.74%541.7万 | 38.18%2,871.7万 | 59.77%864.2万 | 39.82%803.1万 | 28.17%629.7万 | 21.84%574.7万 | 26.88%2,078.3万 | 13.11%540.9万 | --574.4万 | --491.3万 |
| 繰延税金 | 67.43%-7.1万 | 102.34%7.2万 | 141.30%15.2万 | 86.61%-29.4万 | 440.16%43.2万 | 43.52%-21.8万 | 53.60%-307.6万 | 72.35%-36.8万 | ---219.5万 | ---12.7万 |
| その他の非現金項目 | -14.09%407.4万 | -78.30%1,779.3万 | -83.72%263.6万 | -64.69%687.8万 | -85.66%353.7万 | -78.10%474.2万 | 24.97%8,200.3万 | -16.04%1,619.6万 | --1,948万 | --2,467.3万 |
| 運転資金の増減額 | 558.98%754.1万 | 40.50%-1,017.6万 | 65.64%-221.6万 | -13.11%-762.8万 | 172.87%131.1万 | 22.17%-164.3万 | -1,916.86%-1,710.3万 | -163.44%-644.9万 | ---674.4万 | ---179.9万 |
| -売掛金増減額 | 121.30%38.8万 | 41.39%-473万 | -283.16%-402.7万 | 79.72%-43.7万 | 1,737.89%155.6万 | 61.79%-182.2万 | -157.58%-807万 | 62.28%-105.1万 | ---215.5万 | ---9.5万 |
| -前払費用増減額 | -410.82%-192.4万 | 710.66%342.1万 | -5.53%148.6万 | -110.07%-34.9万 | 242.43%166.5万 | 117.95%61.9万 | 111.73%42.2万 | 172.62%157.3万 | --346.7万 | ---116.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.26%46万 | -204.12%-642.6万 | 99.35%-3.7万 | -130.84%-147.5万 | -479.55%-168.9万 | -94.04%-322.5万 | -153.45%-211.3万 | -252.78%-567.9万 | --478.3万 | --44.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 448.15%14.8万 | 54.43%-18万 | ---6.1万 | 65.32%-13.7万 | ---9,000 | --2.7万 | ---39.5万 | --0 | ---39.5万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 86.32%-72.8万 | 47.66%-618.6万 | -8.42%45.7万 | 89.26%-82.7万 | 82.08%-49.5万 | -186.54%-532.1万 | -371.10%-1,182万 | 122.29%49.9万 | ---770万 | ---276.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 13.84%919.7万 | -19.45%392.5万 | 98.10%-3.4万 | 7.19%-440.3万 | -84.12%28.3万 | -16.07%807.9万 | 9.78%487.3万 | -274.56%-179.1万 | ---474.4万 | --178.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.37%274.1万 | 51.13%-3,549.4万 | 76.50%-355.4万 | 70.03%-1,173.4万 | 9.39%-738万 | -25.71%-1,282.6万 | -96.04%-7,262.5万 | -17.56%-1,512.6万 | ---3,915.1万 | ---814.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,396.58%8,919.2万 | -98.37%-2,031.7万 | 21.01%-198.1万 | -445.78%-924万 | 43.34%-221.7万 | -223.26%-687.9万 | 79.18%-1,024.2万 | 86.72%-250.8万 | -169.3万 | -391.3万 |
| 資本支出 | 9.47%-169.2万 | 30.17%-793.8万 | 21.01%-198.1万 | 33.61%-187.1万 | 43.34%-221.7万 | 12.17%-186.9万 | -104.08%-1,136.7万 | -53.02%-250.8万 | ---281.8万 | ---391.3万 |
| 事業取引の純額 | 1,914.05%9,088.4万 | -545.33%-501万 | --0 | --0 | --0 | ---501万 | 102.58%112.5万 | --0 | --112.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---736.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,396.58%8,919.2万 | -98.37%-2,031.7万 | 21.01%-198.1万 | -445.78%-924万 | 43.34%-221.7万 | -223.26%-687.9万 | 79.18%-1,024.2万 | 86.72%-250.8万 | ---169.3万 | ---391.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251.16%-7,179.8万 | -89.17%1,207.7万 | 36,613.33%550.7万 | -99.99%6,000 | 861.76%32.7万 | -68.33%623.7万 | 50.09%1.12億 | -99.95%1.5万 | 9,178.8万 | 3.4万 |
| 借入金純額 | -1,186.99%-6,492.6万 | 149.34%1,139.3万 | 6,856.79%547.3万 | 99.94%-2.7万 | 13.33%-2.6万 | -69.33%597.3万 | -137.75%-2,309.1万 | -100.29%-8.1万 | ---4,245.8万 | ---3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -25.76%19.6万 | -86.18%68.4万 | -64.58%3.4万 | -99.26%3.3万 | 132.24%35.3万 | 22.79%26.4万 | 859.50%495.1万 | -36.84%9.6万 | --448.8万 | --15.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---706.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251.16%-7,179.8万 | -89.17%1,207.7万 | 36,613.33%550.7万 | -99.99%6,000 | 861.76%32.7万 | -68.33%623.7万 | 50.09%1.12億 | -99.95%1.5万 | --9,178.8万 | --3.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.74%1,730万 | 85.47%6,122.3万 | -78.01%1,733.3万 | 36.10%3,810.2万 | 17.22%4,750.4万 | 85.47%6,122.3万 | -26.68%3,300.9万 | 115.62%7,884万 | --2,799.5万 | --4,052.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 249.50%2,013.5万 | -252.58%-4,373.4万 | 99.84%-2.8万 | -141.16%-2,096.8万 | 22.90%-927万 | -282.94%-1,346.8万 | 340.16%2,866.3万 | -412.33%-1,761.9万 | --5,094.4万 | ---1,202.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 52.59%-11.9万 | 57.91%-18.9万 | -350.00%-5,000 | 301.01%19.9万 | 73.86%-13.2万 | -264.05%-25.1万 | -490.79%-44.9万 | 101.72%2,000 | ---9.9万 | ---50.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.45%3,731.6万 | -71.74%1,730万 | -71.74%1,730万 | -78.01%1,733.3万 | 36.10%3,810.2万 | 17.22%4,750.4万 | 85.47%6,122.3万 | 85.47%6,122.3万 | --7,884万 | --2,799.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.14%104.9万 | 48.29%-4,343.2万 | 68.61%-553.5万 | 67.58%-1,360.5万 | 20.41%-959.7万 | -19.17%-1,469.5万 | -97.09%-8,399.2万 | -21.56%-1,763.4万 | ---4,196.9万 | ---1,205.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
