ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -2.53%142.04万 | -34.33%145.73万 | 18.50%221.91万 | 29.73%187.26万 | 22.09%144.34万 | -23.93%118.23万 | 68.21%155.42万 | 133.15%92.39万 | 39.63万 | |
| お客様からの領収書 | -16.99%88.57万 | -8.68%106.7万 | 11.10%116.83万 | 89.39%105.16万 | 150.42%55.53万 | 18.85%22.17万 | -67.84%18.66万 | --58.01万 | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | 36.98%53.47万 | -62.85%39.03万 | 27.98%105.07万 | -5.58%82.1万 | -9.34%86.95万 | -29.88%95.9万 | 348.93%136.76万 | -23.12%30.46万 | --39.63万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,117.13%1.87万 | --1,535 | ---- | --3.92万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -1.37%-258.43万 | 2.75%-254.93万 | 16.90%-262.13万 | 26.16%-315.45万 | 11.60%-427.2万 | 16.37%-483.25万 | 49.85%-577.85万 | -541.81%-1,152.22万 | -674.89%-179.53万 | 58.32%-23.17万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.37%-258.43万 | 2.75%-254.93万 | 16.90%-262.13万 | 26.16%-315.45万 | 11.60%-427.2万 | 16.37%-483.25万 | 49.85%-577.85万 | -541.81%-1,152.22万 | -674.89%-179.53万 | 58.32%-23.17万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | 98.50%-721 | -459.44%-4.81万 | -512.18%-8,595 | -93.92%-1,404 | 27.60%-724 | 97.81%-1,000 | ---4.56万 | ---- |
| 直接受取利息 | -3,526.93%-1.11万 | 3,130.00%323 | -98.94%10 | -34.17%944 | -54.49%1,434 | -75.66%3,151 | -74.60%1.29万 | 293.83%5.1万 | 20.58%1.29万 | -71.72%1.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.64%-117.5万 | -170.92%-109.17万 | 69.68%-40.29万 | 53.13%-132.91万 | 22.27%-283.58万 | 13.38%-364.84万 | 60.07%-421.21万 | -636.79%-1,054.83万 | -547.96%-143.17万 | 57.34%-22.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211.87%-3.98万 | -222.90%-3,032 | 91.97%-939 | -144.05%-1.17万 | -91.71%2.65万 | 390.13%32.01万 | -7.79%-11.03万 | -130.49%-10.23万 | 260.43%33.56万 | 88.99%-20.92万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.02%-26.56万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,211.87%-3.98万 | -222.90%-3,032 | 91.97%-939 | -267.23%-1.17万 | 91.24%-3,183 | 67.05%-3.63万 | -66.29%-11.03万 | -6,229.96%-6.63万 | ---1,048 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.67万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.66%2.97万 | --35.64万 | ---- | ---3.6万 | ---- | --5.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211.87%-3.98万 | -222.90%-3,032 | 91.97%-939 | -144.05%-1.17万 | -91.71%2.65万 | 390.13%32.01万 | -7.79%-11.03万 | -130.49%-10.23万 | 260.43%33.56万 | 88.99%-20.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.38%109.8万 | 395.16%153.32万 | -71.50%30.96万 | -49.15%108.64万 | -27.01%213.65万 | 52.88%292.71万 | -80.84%191.47万 | 77.92%999.34万 | 561.67万 | |
| 借入金純額 | -46.04%33.57万 | 1,993.92%62.22万 | 149.63%2.97万 | -119.96%-5.99万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | --44.67万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.39%83.11万 | 176.05%98.23万 | -70.98%35.58万 | -33.23%122.62万 | -37.26%183.65万 | 52.88%292.71万 | -80.84%191.47万 | 93.29%999.34万 | --517万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.48%-6.88万 | 6.10%-7.13万 | 5.01%-7.59万 | ---7.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.38%109.8万 | 395.16%153.32万 | -71.50%30.96万 | -49.15%108.64万 | -27.01%213.65万 | 52.88%292.71万 | -80.84%191.47万 | 77.92%999.34万 | --561.67万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749.83%49.69万 | -61.71%5.85万 | -62.48%15.27万 | -62.30%40.71万 | -27.09%107.99万 | -61.91%148.11万 | -14.46%388.88万 | 17,822.57%454.61万 | -96.72%2.54万 | -59.24%77.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.64%-11.68万 | 565.18%43.85万 | 62.94%-9.43万 | 62.19%-25.44万 | -67.67%-67.28万 | 83.33%-40.12万 | -266.30%-240.77万 | -114.54%-65.73万 | 1,150.99%452.07万 | 61.70%-43.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.50%38.01万 | 749.83%49.69万 | -61.71%5.85万 | -62.48%15.27万 | -62.30%40.71万 | -27.09%107.99万 | -61.91%148.11万 | -14.46%388.88万 | 1,227.18%454.61万 | -55.67%34.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.97%-121.48万 | -171.04%-109.47万 | 69.88%-40.39万 | 52.77%-134.08万 | 22.95%-283.89万 | 14.75%-368.48万 | 59.28%-432.24万 | -640.88%-1,061.46万 | -194.47%-143.27万 | 79.88%-48.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
