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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.02%9,900万 | 41.80%4.31億 | -12.08%1.82億 | 363.43%1億 | 3,324.14%9,350万 | -29.28%5,530万 | -0.82%3.04億 | 42.99%2.07億 | 180.52%2,160万 | -108.06%-290万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.26%3,450万 | -22.86%1.93億 | -33.42%2,470万 | -5.48%7,760万 | -34.05%4,920万 | -26.43%4,120万 | 38.01%2.5億 | 28.82%3,710万 | 58.80%8,210万 | 45.70%7,460万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20.00%40万 | 50.00%120万 | -172.66%-930万 | 181.15%990万 | 0.00%10万 | 400.00%50万 | 14.29%80万 | 1,322.22%1,280万 | 24.22%-1,220万 | -99.37%10万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.59%2,310万 | 7.22%9,500万 | 14.91%2,620万 | 2.65%2,320万 | 5.91%2,330万 | 5.19%2,230万 | 23.74%8,860万 | 9.09%2,280万 | 32.16%2,260万 | 30.95%2,200万 |
| 繰延税金 | -21.28%740万 | -14.47%6,090万 | 133.70%2,150万 | -15.70%1,880万 | -50.66%1,120万 | -44.71%940万 | 27.83%7,120万 | -31.85%920万 | 60.43%2,230万 | 63.31%2,270万 |
| その他の非現金項目 | -34.37%2,960万 | 47.19%9,170万 | -27.86%2,590万 | -149.17%-890万 | 333.07%2,960万 | 114.76%4,510万 | -43.82%6,230万 | 81.31%3,590万 | -58.00%1,810万 | -395.35%-1,270万 |
| 運転資金の増減額 | 114.96%980万 | 159.92%5,800万 | 3.97%1.28億 | 97.99%-190万 | 97.10%-280万 | -124.32%-6,550万 | -311.91%-9,680万 | 37.31%1.23億 | -62.59%-9,430万 | -40.20%-9,660万 |
| -売掛金増減額 | -51.40%-8,130万 | 100.78%30万 | -37.52%3,230万 | 914.29%1,140万 | 129.94%1,030万 | 0.92%-5,370万 | -258.92%-3,830万 | 219.14%5,170万 | 87.93%-140万 | -219.44%-3,440万 |
| -在庫増減額 | 141.40%1,420万 | 130.47%1,880万 | -31.50%3,740万 | 117.04%690万 | 115.66%880万 | -75.00%-3,430万 | -159.24%-6,170万 | 247.77%5,460万 | 30.53%-4,050万 | -141.20%-5,620万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 274.27%7,710万 | 651.79%4,210万 | 172.27%5,990万 | 64.12%-1,970万 | -233.93%-1,870万 | -53.29%2,060万 | 122.40%560万 | -61.67%2,200万 | -565.25%-5,490万 | 92.45%-560万 |
| -その他運転資金の変動 | -110.53%-20万 | -33.33%-320万 | 72.00%-140万 | -120.00%-50万 | -700.00%-320万 | 280.00%190万 | -300.00%-240万 | -1,100.00%-500万 | 2,400.00%250万 | -100.00%-40万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.02%9,900万 | 41.80%4.31億 | -12.08%1.82億 | 363.43%1億 | 3,324.14%9,350万 | -29.28%5,530万 | -0.82%3.04億 | 42.99%2.07億 | 180.52%2,160万 | -108.06%-290万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.85%-1,680万 | 2.41%-7,680万 | 7.53%-2,210万 | 17.67%-1,770万 | -35.66%-1,750万 | 4.41%-1,950万 | 88.08%-7,870万 | 13.09%-2,390万 | 96.48%-2,150万 | -21.70%-1,290万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.74%-1,880万 | -4.17%-8,240万 | 1.69%-2,330万 | 11.16%-1,910万 | -43.70%-1,940万 | -0.98%-2,060万 | 0.13%-7,910万 | 16.84%-2,370万 | -30.30%-2,150万 | 8.16%-1,350万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.07%40万 | --0 | 99.97%-20万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --30万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.85%-1,680万 | 2.41%-7,680万 | 7.53%-2,210万 | 17.67%-1,770万 | -35.66%-1,750万 | 4.41%-1,950万 | 88.08%-7,870万 | 13.09%-2,390万 | 96.48%-2,150万 | -21.70%-1,290万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -226.49%-8,750万 | -197.41%-3.22億 | -6,163.64%-6,890万 | -301.50%-1.34億 | -351.47%-9,210万 | 49.72%-2,680万 | -150.42%-1.08億 | 98.60%-110万 | -194.60%-3,330万 | -106.84%-2,040万 |
| 借入金純額 | -2.86%-720万 | 74.41%-3,670万 | 87.14%-1,480万 | -93.06%-1,390万 | 93.59%-100万 | -27.27%-700万 | -138.56%-1.43億 | -2,031.48%-1.15億 | -115.86%-720万 | -104.63%-1,560万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---710万 | -499.33%-1.78億 | -52,800.00%-5,290万 | -3,052.38%-6,620万 | -8,314.29%-5,890万 | --0 | 70.36%-2,970万 | 99.85%-10万 | -162.50%-210万 | 86.79%-70万 |
| 配当金支払総額 | ---2,230万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-50万 | -103.10%-370万 | -101.68%-200万 | -120.00%-110万 | 88.89%-10万 | -129.41%-50万 | 678.64%1.19億 | 17,085.71%1.19億 | 89.80%-50万 | 94.19%-90万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226.49%-8,750万 | -197.41%-3.22億 | -6,163.64%-6,890万 | -301.50%-1.34億 | -351.47%-9,210万 | 49.72%-2,680万 | -150.42%-1.08億 | 98.60%-110万 | -194.60%-3,330万 | -106.84%-2,040万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.97%4億 | 44.30%3.67億 | 57.92%3.06億 | 60.50%3.55億 | 45.00%3.71億 | 44.30%3.67億 | -33.54%2.54億 | -8.46%1.94億 | -71.38%2.21億 | -43.53%2.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.89%-530万 | -72.22%3,250万 | -50.03%9,090万 | -54.52%-5,130万 | 55.52%-1,610万 | 100.00%900万 | 183.99%1.17億 | 372.47%1.82億 | 94.15%-3,320万 | -111.19%-3,620万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.49%-370万 | 109.09%40万 | 132.95%290万 | -57.63%250万 | -107.14%-10万 | -68.97%-490万 | -140.00%-440万 | -314.63%-880万 | -13.24%590万 | 131.82%140万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.34%3.91億 | 8.97%4億 | 8.97%4億 | 57.92%3.06億 | 60.50%3.55億 | 45.00%3.71億 | 44.30%3.67億 | 44.30%3.67億 | -8.46%1.94億 | -71.38%2.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 131.12%8,020万 | 55.05%3.48億 | -13.43%1.59億 | 80,900.00%8,100万 | 551.83%7,410万 | -39.97%3,470万 | -1.06%2.25億 | 57.66%1.83億 | 101.14%10万 | -177.00%-1,640万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
