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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.63%-3,375.59万 | -202.72%-4,796.68万 | 101.22%4,669.46万 | 322.69%4.92億 | 68.82%-2.46億 | 112.16%2.95億 | -28.83%-4.94億 | -1.62%-38.17億 | 79.01%-2.21億 | 28.08%-7.88億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.27%-26.17億 | 80.58%-14.36億 | -138.79%-73.92億 | -593.18%-47.93億 | 205.37%11.52億 | 14.38%-7.87億 | -657.34%-29.63億 | 22.14%-30.95億 | 49.27%-6.91億 | 27.85%-10.93億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -53.76%5.45億 | 342.29%11.78億 | -562.17%-4.86億 | 3,044.16%8.78億 | -4,418.07%-19.16億 | -11,925.45%-7.51億 | 1,445.24%13.03億 | 330.64%1.05億 | -185.38%-2,982.64万 | 372.96%4,437.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | -75.69%3.82億 | -35.88%15.72億 | 2,080.70%24.52億 | 3,028.20%8.88億 | 365.00%1.22億 | 2,374.49%7.21億 | 2,410.38%7.21億 | -7.70%1.12億 | -7.50%2,839.13万 | -14.90%2,618.91万 |
| その他の非現金項目 | 108.42%2.72億 | -512.68%-32.25億 | 231.28%7.82億 | 358.55%7.67億 | 220.69%1.29億 | -286.97%-1.74億 | 140.62%5,960.17万 | -269.74%-5.95億 | -7,276.96%-2.97億 | -736.15%-1.07億 |
| 運転資金の増減額 | -258.98%-9.88億 | 118.25%6.22億 | -15.22%-34.07億 | -1,530.41%-27.91億 | 131.23%1.06億 | 128.07%5.38億 | -136.89%-12.59億 | -703.11%-29.57億 | 68.72%-1.71億 | -117.22%-3.39億 |
| -売掛金増減額 | -617.82%-1.4億 | -102.72%-1,956.8万 | 229.31%7.18億 | 1,473.44%11.25億 | -423.03%-6.87億 | 3,749.76%3.22億 | 87.38%-4,205.98万 | 2.54%-5.56億 | -191.37%-8,194.06万 | 73.32%-1.31億 |
| -在庫増減額 | 145.31%2,623.17万 | -224.24%-5,789.5万 | 42.00%-1,785.56万 | -314.83%-653.19万 | 69.61%-793.92万 | 271.97%920.75万 | -435.98%-1,259.2万 | -71.39%-3,078.61万 | -59.63%304.05万 | -331.11%-2,612.33万 |
| -前払費用増減額 | -62.26%6,653.37万 | 409.79%1.76億 | 115.46%3,458.12万 | 65.65%-801.1万 | 994.64%4,433.36万 | 69.84%-2,226.78万 | 116.88%2,052.64万 | 34.81%-2.24億 | 90.82%-2,332.37万 | 86.94%-495.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.11%8,966.15万 | 122.22%9.07億 | -1,843.19%-40.81億 | -975.98%-38.22億 | -84.70%4,498.95万 | 125.04%3.61億 | -232.53%-6.66億 | -120.58%-2.1億 | 527.78%4.36億 | -70.55%2.94億 |
| -その他流動資産の変動 | -100.47%-53.49万 | 410.94%1.14億 | 39.33%-3,665.62万 | -8,500.92%-5.67億 | 2,274.69%2.19億 | 689.24%2.56億 | 506.32%5,571.04万 | -177.16%-6,041.54万 | -61.42%675.24万 | 58.44%-1,008.63万 |
| -その他流動負債の変動 | 58.36%-303.33万 | -66.08%-728.41万 | -215.98%-438.58万 | -1,154.26%-4,448.42万 | 98.00%1,431.6万 | 196.21%1,871万 | -39.96%707.24万 | 120.54%378.14万 | 140.83%421.95万 | 177.44%723.03万 |
| -その他運転資金の変動 | -109.29%-10.27億 | -2,403.28%-4.91億 | 98.96%-1,959.75万 | 202.96%5.32億 | 202.32%4.78億 | -26.51%-4.07億 | -8.26%-6.22億 | -350.23%-18.8億 | -10.52%-5.16億 | -130.38%-4.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.63%-3,375.59万 | -202.72%-4,796.68万 | 101.22%4,669.46万 | 322.69%4.92億 | 68.82%-2.46億 | 112.16%2.95億 | -28.83%-4.94億 | -1.62%-38.17億 | 79.01%-2.21億 | 28.08%-7.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,899.80%4.8億 | 103.49%2,398.07万 | -558.61%-6.88億 | -781.83%-5.3億 | -3,945.77%-1.78億 | -59.46%8,584.54万 | -2,564.17%-6,571.61万 | -22.34%1.5億 | -128.02%-6,007万 | -6.00%-440.13万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.02%-365.96万 | ---- | ---- | 49.03%-1,148.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -68.87%-2,425.63万 | -9.74%-1,436.35万 | 80.29%-1,308.83万 | 80.27%-1,311.09万 | 36,355.80%557.66万 | -20,350.41%-556.42万 | --1.02万 | -8,187.34%-6,641.91万 | -227,319.99%-6,646.18万 | 119.28%1.53万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.47%2.27億 | -100.02%-5.1万 | ---811.92万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,451.63%4.99億 | 106.45%3,216.28万 | -1,404.48%-4.99億 | -1,494.47%-5.41億 | 119.76%3,048.81万 | 571.47%7,555.25万 | -2,276.56%-6,377.95万 | -259.96%-3,316.6万 | -353.08%-3,394.46万 | -15.28%1,387.32万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,899.80%4.8億 | 103.49%2,398.07万 | -558.61%-6.88億 | -781.83%-5.3億 | -3,945.77%-1.78億 | -59.46%8,584.54万 | -2,564.17%-6,571.61万 | -22.34%1.5億 | -128.02%-6,007万 | -6.00%-440.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.14%-7.8億 | -151.34%-3.75億 | -78.54%7.3億 | -199.40%-7.63億 | 208.74%14.52億 | -155.77%-7.21億 | -12.44%7.63億 | 104.47%34.02億 | -29.18%7.68億 | -20.75%4.7億 |
| 借入金純額 | -202.57%-5.74億 | 70.68%-1.9億 | -153.05%-6.47億 | -188.76%-7.19億 | 187.01%14.35億 | -149.26%-6.45億 | 48.71%-7.18億 | -28.24%12.2億 | -26.36%8.1億 | -16.67%5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -32.55%15.52億 | --0 | --0 | --264 | -32.55%15.52億 | 2,170,206,400.00%23億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.14%-7.8億 | -151.34%-3.75億 | -78.54%7.3億 | -199.40%-7.63億 | 208.74%14.52億 | -155.77%-7.21億 | -12.44%7.63億 | 104.47%34.02億 | -29.18%7.68億 | -20.75%4.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.20%10.09億 | 13.92%14.06億 | -13.11%12.34億 | 79.12%12.8億 | 8.55%11億 | -21.40%15.18億 | -13.11%12.34億 | -55.21%14.2億 | -37.80%7.14億 | -38.89%10.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.18%-3.34億 | -548.02%-3.99億 | 133.65%8,900.22万 | -264.52%-8.01億 | 418.87%10.28億 | 62.97%-3.41億 | -58.59%2.03億 | 86.07%-2.64億 | 97.44%4.87億 | 36.38%-3.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -351.22%-593.62万 | -97.15%236.29万 | 5.64%8,277.14万 | 75.10%5,670.17万 | -4.04%2,217.55万 | -4,162.54%-7,721.66万 | 286.93%8,111.09万 | -47.33%7,835.43万 | 30.51%3,238.26万 | 729.61%2,310.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.71%6.69億 | -28.20%10.09億 | 13.92%14.06億 | 13.92%14.06億 | 79.12%12.8億 | 8.55%11億 | -21.40%15.18億 | -13.11%12.34億 | -13.11%12.34億 | -37.80%7.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.96%-5,801.22万 | -285.59%-6,234.9万 | 100.87%3,359.53万 | 292.95%4.82億 | 69.57%-2.43億 | 111.97%2.93億 | -28.36%-4.98億 | -1.92%-38.83億 | 76.65%-2.5億 | 28.50%-8億 |
| 通貨単位 | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB |
データなし
