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NOGN NOGIN INC.

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終値 05/10 09:30 ET
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NOGIN INC.の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
54.17%-554.3万
-0.67%-796.9万
-321.57%-2,224.6万
-24.40%-2,658.8万
-205.60%-130.1万
-1,209.4万
-791.6万
33.19%-527.7万
-1,453.58%-2,137.3万
123.2万
持続的な事業活動による当期純利益
50.74%-1,423.4万
-7.82%-1,183.1万
0.41%-990.1万
-81,016.92%-5,272.6万
-36.23%-291.4万
---2,889.7万
---1,097.3万
-565.46%-994.2万
94.30%-6.5万
---213.9万
持続的な事業活動による当期損益
-461.13%-671.7万
-351.69%-387.6万
-78.03%22.7万
187.20%637.1万
1,981.55%193.8万
--186万
--154万
--103.3万
---730.6万
---10.3万
減価償却費及び償却費
63.92%31.8万
7.31%23.5万
0.50%20.2万
55.38%80.8万
42.65%19.4万
--19.4万
--21.9万
86.11%20.1万
25.30%52万
--13.6万
繰延税金
157.97%17.8万
141.94%3.9万
-116.46%-2.6万
-166.44%-78万
-177.85%-91.4万
--6.9万
---9.3万
--15.8万
--117.4万
--117.4万
その他の非現金項目
-73.00%384.6万
-15.92%274.6万
-161.76%-395万
568.67%333万
-63,445.00%-1,266.9万
--1,424.2万
--326.6万
-1,003.59%-150.9万
-25.34%49.8万
--2万
運転資金の増減額
901.43%421.6万
342.16%460.1万
-291.60%-905.1万
200.20%1,627.9万
509.35%1,303.4万
--42.1万
---190万
170.73%472.4万
-1,178.10%-1,624.7万
--213.9万
-売掛金増減額
25.52%-100.4万
102.97%1.6万
60.92%-34.7万
113.49%44.6万
1,093.83%322万
---134.8万
---53.8万
-163.20%-88.8万
-115.66%-330.6万
---32.4万
-在庫増減額
-2.41%377.2万
-44.53%129.8万
-68.36%128.2万
152.29%1,183.8万
133.60%158.1万
--386.5万
--234万
--405.2万
---2,264.1万
---470.6万
-前払費用増減額
135.88%62.1万
124,266.67%373.1万
45.34%-126.2万
-8.93%-232.9万
269.44%170.8万
---173.1万
--3,000
-1,732.54%-230.9万
-1,002.06%-213.8万
---100.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
339.18%87.3万
88.53%-42.5万
-319.82%-850.5万
-65.16%412.4万
-47.11%432.5万
---36.5万
---370.5万
148.62%386.9万
267.30%1,183.8万
--817.7万
-その他流動資産の変動
--0
----
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----
--0
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-その他運転資金の変動
---4.6万
---10.4万
---21.9万
--220万
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
54.17%-554.3万
-0.67%-796.9万
-321.57%-2,224.6万
-24.40%-2,658.8万
-205.60%-130.1万
---1,209.4万
---791.6万
33.19%-527.7万
-1,453.58%-2,137.3万
--123.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
89.46%-16万
-372.80%-59.1万
82.18%-1.8万
77.12%-238.5万
92.34%-64.1万
-151.8万
-12.5万
50.00%-10.1万
-560.46%-1,042.2万
-836.4万
固定資産取引の純額
89.46%-16万
-372.80%-59.1万
82.18%-1.8万
50.31%-88.9万
169.46%85.5万
---151.8万
---12.5万
50.00%-10.1万
-13.37%-178.9万
---123.1万
事業取引の純額
----
----
----
82.67%-149.6万
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----
----
---863.3万
---713.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
89.46%-16万
-372.80%-59.1万
82.18%-1.8万
77.12%-238.5万
92.34%-64.1万
---151.8万
---12.5万
50.00%-10.1万
-560.46%-1,042.2万
---836.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-84.26%444.5万
40.28%1,108.6万
105.26%749.6万
96.98%3,978.7万
0
2,823.2万
790.3万
-26.96%365.2万
791.35%2,019.8万
532.3万
借入金純額
-84.74%413.5万
-220.69%-962.3万
107.31%757.1万
90.31%3,872.5万
--0
--2,710万
--797.3万
-26.96%365.2万
797.97%2,034.8万
--534.8万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
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----
----
--0
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
--8.4万
--0
----
----
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--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-70.42%31万
---129.1万
---7.5万
752.00%97.8万
--0
--104.8万
----
----
---15万
---2.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-84.26%444.5万
40.28%1,108.6万
105.26%749.6万
96.98%3,978.7万
--0
--2,823.2万
--790.3万
-26.96%365.2万
791.35%2,019.8万
--532.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
16.11%314.3万
-78.31%61.7万
236.58%1,538.5万
-71.73%457.1万
171.58%1,732.7万
--270.7万
--284.5万
-71.73%457.1万
16.31%1,616.8万
--638万
現金及び現金同等物の純増減額
-108.60%-125.8万
1,930.43%252.6万
-755.62%-1,476.8万
193.25%1,081.4万
-7.35%-194.2万
--1,462万
---13.8万
44.32%-172.6万
-611.56%-1,159.7万
---180.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-89.12%188.5万
16.11%314.3万
-78.31%61.7万
236.58%1,538.5万
236.58%1,538.5万
--1,732.7万
--270.7万
-78.23%284.5万
-71.73%457.1万
--457.1万
フリーキャッシュ・フロー
58.10%-570.3万
-6.47%-856.1万
-314.04%-2,226.7万
-21.65%-2,817.7万
-114,700.00%-114.6万
---1,361.2万
---804.1万
33.60%-537.8万
-2,316,300.00%-2,316.2万
--1,000
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
--
--
(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 54.17%-554.3万-0.67%-796.9万-321.57%-2,224.6万-24.40%-2,658.8万-205.60%-130.1万-1,209.4万-791.6万33.19%-527.7万-1,453.58%-2,137.3万123.2万
持続的な事業活動による当期純利益 50.74%-1,423.4万-7.82%-1,183.1万0.41%-990.1万-81,016.92%-5,272.6万-36.23%-291.4万---2,889.7万---1,097.3万-565.46%-994.2万94.30%-6.5万---213.9万
持続的な事業活動による当期損益 -461.13%-671.7万-351.69%-387.6万-78.03%22.7万187.20%637.1万1,981.55%193.8万--186万--154万--103.3万---730.6万---10.3万
減価償却費及び償却費 63.92%31.8万7.31%23.5万0.50%20.2万55.38%80.8万42.65%19.4万--19.4万--21.9万86.11%20.1万25.30%52万--13.6万
繰延税金 157.97%17.8万141.94%3.9万-116.46%-2.6万-166.44%-78万-177.85%-91.4万--6.9万---9.3万--15.8万--117.4万--117.4万
その他の非現金項目 -73.00%384.6万-15.92%274.6万-161.76%-395万568.67%333万-63,445.00%-1,266.9万--1,424.2万--326.6万-1,003.59%-150.9万-25.34%49.8万--2万
運転資金の増減額 901.43%421.6万342.16%460.1万-291.60%-905.1万200.20%1,627.9万509.35%1,303.4万--42.1万---190万170.73%472.4万-1,178.10%-1,624.7万--213.9万
-売掛金増減額 25.52%-100.4万102.97%1.6万60.92%-34.7万113.49%44.6万1,093.83%322万---134.8万---53.8万-163.20%-88.8万-115.66%-330.6万---32.4万
-在庫増減額 -2.41%377.2万-44.53%129.8万-68.36%128.2万152.29%1,183.8万133.60%158.1万--386.5万--234万--405.2万---2,264.1万---470.6万
-前払費用増減額 135.88%62.1万124,266.67%373.1万45.34%-126.2万-8.93%-232.9万269.44%170.8万---173.1万--3,000-1,732.54%-230.9万-1,002.06%-213.8万---100.8万
-買掛金及び未払費用の増減額 339.18%87.3万88.53%-42.5万-319.82%-850.5万-65.16%412.4万-47.11%432.5万---36.5万---370.5万148.62%386.9万267.30%1,183.8万--817.7万
-その他流動資産の変動 --0------------------0----------------
-その他運転資金の変動 ---4.6万---10.4万---21.9万--220万------------------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 54.17%-554.3万-0.67%-796.9万-321.57%-2,224.6万-24.40%-2,658.8万-205.60%-130.1万---1,209.4万---791.6万33.19%-527.7万-1,453.58%-2,137.3万--123.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 89.46%-16万-372.80%-59.1万82.18%-1.8万77.12%-238.5万92.34%-64.1万-151.8万-12.5万50.00%-10.1万-560.46%-1,042.2万-836.4万
固定資産取引の純額 89.46%-16万-372.80%-59.1万82.18%-1.8万50.31%-88.9万169.46%85.5万---151.8万---12.5万50.00%-10.1万-13.37%-178.9万---123.1万
事業取引の純額 ------------82.67%-149.6万-------------------863.3万---713.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 89.46%-16万-372.80%-59.1万82.18%-1.8万77.12%-238.5万92.34%-64.1万---151.8万---12.5万50.00%-10.1万-560.46%-1,042.2万---836.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -84.26%444.5万40.28%1,108.6万105.26%749.6万96.98%3,978.7万02,823.2万790.3万-26.96%365.2万791.35%2,019.8万532.3万
借入金純額 -84.74%413.5万-220.69%-962.3万107.31%757.1万90.31%3,872.5万--0--2,710万--797.3万-26.96%365.2万797.97%2,034.8万--534.8万
株式発行/消却（ネット） --0------------------0----------------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --------------8.4万--0--------------0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー -70.42%31万---129.1万---7.5万752.00%97.8万--0--104.8万-----------15万---2.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -84.26%444.5万40.28%1,108.6万105.26%749.6万96.98%3,978.7万--0--2,823.2万--790.3万-26.96%365.2万791.35%2,019.8万--532.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 16.11%314.3万-78.31%61.7万236.58%1,538.5万-71.73%457.1万171.58%1,732.7万--270.7万--284.5万-71.73%457.1万16.31%1,616.8万--638万
現金及び現金同等物の純増減額 -108.60%-125.8万1,930.43%252.6万-755.62%-1,476.8万193.25%1,081.4万-7.35%-194.2万--1,462万---13.8万44.32%-172.6万-611.56%-1,159.7万---180.9万
現金及び現金同等物の期末残高 -89.12%188.5万16.11%314.3万-78.31%61.7万236.58%1,538.5万236.58%1,538.5万--1,732.7万--270.7万-78.23%284.5万-71.73%457.1万--457.1万
フリーキャッシュ・フロー 58.10%-570.3万-6.47%-856.1万-314.04%-2,226.7万-21.65%-2,817.7万-114,700.00%-114.6万---1,361.2万---804.1万33.60%-537.8万-2,316,300.00%-2,316.2万--1,000
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------説明付き保留意見------------

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