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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.61%3.92億 | 27.46%11.83億 | 19.13%3.42億 | -4.66%2.64億 | 46.40%3.08億 | 74.84%2.69億 | 134.17%9.28億 | 115.91%2.87億 | 193.14%2.77億 | 97.99%2.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.59%1,160.6万 | 19.36%9.23億 | 168.05%3.89億 | -95.53%2,611万 | -33.21%1.68億 | 264.69%3.4億 | 12,055.90%7.73億 | -16.97%1.45億 | 4,548.01%5.83億 | 377.45%2.51億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 212.90%1.58億 | -380.74%-2.01億 | -1,947.91%-2.36億 | 153.48%2.05億 | 44.23%-3,050.3万 | -136.46%-1.4億 | -112.89%-4,180.5万 | 120.65%1,274.7万 | -633.49%-3.83億 | -131.54%-5,469.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 83.85%1.74億 | 93.43%4.86億 | 95.55%1.51億 | 102.79%1.34億 | 94.23%1.06億 | 77.90%9,461.8万 | 78.42%2.51億 | 80.58%7,731.6万 | 83.85%6,597.6万 | 77.29%5,479.5万 |
| 繰延税金 | 298.84%276万 | 13,560.25%7,685.8万 | 4,368.68%5,873.7万 | -3,225.68%-2,069.2万 | 6,001.08%3,812.1万 | -12.29%69.2万 | -345.06%-57.1万 | -690.56%-137.6万 | --66.2万 | ---64.6万 |
| その他の非現金項目 | 328.80%423.5万 | -135.72%-108.2万 | 276.67%150.7万 | 190.88%178.6万 | -5,470.21%-252.4万 | -157.47%-185.1万 | -55.49%302.9万 | -242.17%-85.3万 | -56.52%61.4万 | -98.78%4.7万 |
| 運転資金の増減額 | 247.65%3,966.6万 | -70.09%-1.06億 | -144.41%-2,355.1万 | -1,207.82%-8,313.1万 | 165.34%2,741.1万 | 66.83%-2,686.4万 | 27.28%-6,240万 | 312.91%5,303万 | 126.91%750.4万 | -243.76%-4,194.9万 |
| -売掛金増減額 | 1,485.87%3,971.9万 | -35.26%-1.01億 | -120.70%-972.9万 | -328.99%-9,827.6万 | 115.22%955.4万 | 97.19%-286.6万 | 38.68%-7,490.4万 | 232.72%4,700万 | 260.22%4,291.8万 | -73.13%-6,278.9万 |
| -前払費用増減額 | 75.16%-7.8万 | 34.17%-47.4万 | -71.79%7.9万 | -111.56%-8万 | 84.00%-15.9万 | 55.01%-31.4万 | 63.98%-72万 | 127.34%28万 | 122.51%69.2万 | -299.20%-99.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.11%2.5万 | -132.85%-434.4万 | -341.76%-1,390.1万 | 142.17%1,522.5万 | -17.49%1,801.6万 | -208.91%-2,368.4万 | -65.51%1,322.4万 | -50.13%575万 | -2,457.08%-3,610.6万 | -10.19%2,183.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.61%3.92億 | 27.46%11.83億 | 19.13%3.42億 | -4.66%2.64億 | 46.40%3.08億 | 74.84%2.69億 | 134.17%9.28億 | 115.91%2.87億 | 193.14%2.77億 | 97.99%2.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.74%-4.07億 | -32.76%-18.62億 | 30.52%-3.78億 | -95.94%-6.13億 | -219.99%-4.1億 | -10.45%-4.61億 | -121.11%-14.03億 | -101.85%-5.44億 | -106.75%-3.13億 | 20.32%-1.28億 |
| 資本支出 | 11.71%-4.07億 | ---- | ---- | -115.86%-6.5億 | -248.88%-3.72億 | -10.42%-4.61億 | ---- | ---- | -87.82%-3.01億 | 37.49%-1.07億 |
| 固定資産取引の純額 | 78.99%-5万 | -35.70%-18.45億 | -36.12%-18.45億 | -134.62%-6.1万 | 94.03%-26.5万 | -103.42%-23.8万 | -129.00%-13.6億 | -128.36%-13.55億 | 90.97%-2.6万 | -347.88%-443.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 60.25%-1,709.4万 | -17.89%-1,709.4万 | 426.09%3,750万 | ---- | ---- | -5.78%-4,300万 | 64.33%-1,450万 | -222.34%-1,150万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.74%-4.07億 | -32.76%-18.62億 | 30.52%-3.78億 | -95.94%-6.13億 | -219.99%-4.1億 | -10.45%-4.61億 | -121.11%-14.03億 | -101.85%-5.44億 | -106.75%-3.13億 | 20.32%-1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.95%3,918.2万 | 46.50%6.85億 | -87.60%3,102.4万 | 695.10%3.47億 | 232.39%1.11億 | -24.06%1.95億 | 89.94%4.67億 | 73.75%2.5億 | -19.19%4,365.5万 | -247.76%-8,392.4万 |
| 借入金純額 | -55.95%1.02億 | -56.18%3.16億 | -162.66%-2.23億 | 468.53%3.84億 | -338.33%-7,616万 | -26.72%2.32億 | 617.91%7.22億 | 804.74%3.56億 | 20.61%6,754.3万 | -10.89%-1,737.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -149.96%-2,000.7万 | 1,029.77%5.07億 | 978.94%2.9億 | --0 | 1,854.09%2.25億 | ---800.4万 | -112.44%-5,450.2万 | -115.72%-3,300.2万 | ---869.1万 | -113.44%-1,280.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8,123.6万 | --0 | --0 | ---3,101.1万 |
| 配当金支払総額 | -57.54%-4,009.9万 | -69.17%-1.24億 | 0.39%-3,525万 | -128.63%-3,431.8万 | -73.29%-2,892.3万 | -312.14%-2,545.4万 | -114.54%-7,326.6万 | -247.87%-3,538.9万 | -660.00%-1,501万 | 24.14%-1,669.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.38%-271.1万 | 68.24%-1,451.2万 | 97.87%-79.3万 | -1,286.02%-257.8万 | -40.66%-849.3万 | -19.33%-264.8万 | -147.66%-4,569.3万 | -619.81%-3,725万 | ---18.6万 | -626.59%-603.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.95%3,918.3万 | 46.50%6.85億 | -87.60%3,102.4万 | 695.09%3.47億 | 232.39%1.11億 | -24.06%1.95億 | 89.94%4.67億 | 73.75%2.5億 | -19.19%4,365.6万 | -247.76%-8,392.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224.17%819.5万 | -73.44%252.8万 | 41.88%1,295.2万 | 906.46%1,480.5万 | 82.10%607.3万 | -73.44%252.8万 | 566.60%951.9万 | 355.08%912.9万 | -69.63%147.1万 | 22.21%333.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 584.71%2,427.3万 | 181.06%566.7万 | 27.94%-475.7万 | -124.20%-185.3万 | 568.45%873.2万 | 157.33%354.5万 | -186.40%-699.1万 | -187.86%-660.1万 | 369.93%765.8万 | -188.17%-186.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 434.63%3,246.8万 | 224.17%819.5万 | 224.17%819.5万 | 41.88%1,295.2万 | 906.46%1,480.5万 | 82.10%607.3万 | -73.44%252.8万 | -73.44%252.8万 | 355.08%912.9万 | -69.63%147.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.23%-1,490.9万 | -53.45%-6.62億 | 92.29%-1,868.7万 | -1,477.44%-3.86億 | -165.49%-6,487.4万 | 27.19%-1.92億 | -118.61%-4.31億 | -152.81%-2.42億 | 63.03%-2,449.9万 | 257.78%9,906.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
