継続営業活動によるキャッシュ・フロー
47.18%-14.88万
15.34%-29.63万
16.55%-53.04万
44.80%-106.26万
131.65%20.48万
-63.96%-28.17万
59.78%-35万
-169.54%-63.57万
-427.66%-192.5万
-1,725.79%-64.72万
持続的な事業活動による当期純利益
36.72%-23.26万
-954.77%-440.59万
-2.27%-29.34万
61.18%-121.64万
71.24%-14.41万
40.40%-36.77万
77.04%-41.77万
-46.26%-28.69万
-511.71%-313.35万
-125.41%-50.12万
その他の非現金項目
----
----
----
---4.83万
----
----
----
----
----
----
運転資金の増減額
350.82%7.32万
-67.88%2.17万
32.03%-23.71万
138.77%7.85万
197.01%38.88万
-110.31%-2.92万
447.61%6.77万
-433.93%-34.88万
-537.62%-20.25万
-338.04%-40.08万
-売掛金増減額
220.10%8,670
-590.40%-5,669
240.17%2.14万
164.28%2.43万
202.37%4.56万
-119.85%-7,219
112.96%1,156
26.45%-1.52万
-179.34%-3.78万
-361.55%-4.46万
-前払費用増減額
--0
--0
--0
200.00%14.95万
103.94%5,893
--5.28万
--5.28万
--3.8万
---14.95万
---14.95万
-買掛金及び未払費用の増減額
67.79%-2.41万
99.22%2.74万
30.45%-25.84万
-528.07%-9.53万
263.15%33.73万
-130.29%-7.47万
230.42%1.38万
-732.97%-37.16万
16.70%-1.52万
-216.12%-20.67万
営業活動によるキャッシュ・フロー
47.18%-14.88万
15.34%-29.63万
16.55%-53.04万
44.80%-106.26万
131.65%20.48万
-63.96%-28.17万
59.78%-35万
-169.54%-63.57万
-427.66%-192.5万
-1,725.79%-64.72万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
72.13%-11.81万
-1,121.65%-36.89万
203.75%13.5万
-42.07%-104.56万
12.76%-46.16万
-401.74%-42.36万
62.42%-3.02万
-209.30%-13.01万
-982.36%-73.6万
-781.92%-52.91万
固定資産取引の純額
72.13%-11.81万
-548.97%-19.6万
70.87%-3.79万
-40.48%-98.9万
18.53%-40.5万
-401.74%-42.36万
62.42%-3.02万
-209.30%-13.01万
-935.30%-70.4万
-728.58%-49.71万
その他の投資活動純額
----
----
--17.29万
-76.88%-5.66万
----
----
----
----
---3.2万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
72.13%-11.81万
-1,121.65%-36.89万
203.75%13.5万
-42.07%-104.56万
12.76%-46.16万
-401.74%-42.36万
62.42%-3.02万
-209.30%-13.01万
-982.36%-73.6万
-781.92%-52.91万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
-38.83%65.32万
-81.90%10万
-43.80%194.14万
-99.92%1,200
32万
-42.14%106.78万
2,109.68%55.24万
339.26%345.46万
433.51%158.42万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
-41.60%194.14万
-99.92%1,200
-81.71%32万
----
----
291.13%332.46万
249.91%157.46万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
--0
----
----
----
----
--13万
103.65%9,600
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
-81.90%10万
----
----
----
----
2,109.68%55.24万
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
-38.83%65.32万
-81.90%10万
-43.80%194.14万
-99.92%1,200
--32万
-42.14%106.78万
2,109.68%55.24万
339.26%345.46万
472.04%158.42万
現金及び現金同等物の期首残高
-58.49%67.31万
-26.64%68.52万
-14.53%98.06万
224.36%114.73万
67.18%123.62万
62.86%162.15万
826.39%93.4万
224.36%114.73万
447,645.57%35.37万
662.52%73.95万
現金及び現金同等物の純増減額
30.75%-26.69万
-101.75%-1.2万
-38.45%-29.54万
-121.01%-16.68万
-162.67%-25.56万
-50.38%-38.53万
-23.16%68.76万
15.63%-21.34万
124.41%79.36万
58.87%40.79万
現金及び現金同等物の期末残高
-67.13%40.63万
-58.49%67.31万
-26.64%68.52万
-14.53%98.06万
-14.53%98.06万
67.18%123.62万
62.86%162.15万
826.39%93.4万
224.36%114.73万
224.36%114.73万
フリーキャッシュ・フロー
62.17%-26.69万
-29.48%-49.23万
25.78%-56.84万
21.96%-205.16万
82.50%-20.02万
-175.26%-70.53万
60.00%-38.02万
-175.56%-76.58万
-507.42%-262.9万
-5,566.58%-114.43万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
