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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.57%-7.06億 | 33.57%38.75億 | 7.95%24.3億 | -8.01%12.28億 | 566.50%9.19億 | -43.85%-7.02億 | -18.67%29.01億 | 56.10%22.51億 | 14.79%13.35億 | -119.16%-1.97億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.11%9.44億 | -58.01%20.56億 | -125.72%-5.35億 | 2.40%9.37億 | -14.16%8.12億 | -11.83%8.42億 | -30.11%48.96億 | -23.25%20.8億 | -13.92%9.15億 | -8.78%9.46億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -48.68%-1.13億 | 104.70%1.14億 | 122.48%3.44億 | 74.50%-7,600万 | 73.91%-7,800万 | 74.50%-7,600万 | 55.31%-24.25億 | 41.78%-15.3億 | -9.56%-2.98億 | -9.12%-2.99億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.34%2.99億 | -0.30%13.38億 | 4.71%4億 | -3.06%3.17億 | -2.12%3.23億 | -1.65%2.98億 | 8.31%13.42億 | 15.41%3.82億 | 4.14%3.27億 | 10.00%3.3億 |
| 繰延税金 | 49.76%-1.03億 | -207.79%-9.88億 | -689.74%-6.9億 | 420.51%1.25億 | -10.10%-2.18億 | -1.99%-2.05億 | -153.23%-3.21億 | -83.47%1.17億 | -343.75%-3,900万 | -62.30%-1.98億 |
| その他の非現金項目 | 21.82%-4,300万 | 1,668.89%14.12億 | 2,053.75%15.63億 | -2,016.67%-1.27億 | 342.86%3,100万 | -400.00%-5,500万 | 30.23%-9,000万 | -1,042.86%-8,000万 | 79.31%-600万 | 108.64%700万 |
| 運転資金の増減額 | -12.13%-17.1億 | 76.00%-1.44億 | 5.58%13.25億 | -91.38%3,500万 | 102.09%2,100万 | -21.61%-15.25億 | -431.49%-6億 | 311.48%12.55億 | 915.00%4.06億 | -789.73%-10.07億 |
| -売掛金増減額 | -45.14%-11.35億 | 143.62%3.01億 | 3.30%8.44億 | -146.97%-6,200万 | 139.24%3.01億 | 10.32%-7.82億 | -62.74%-6.9億 | 167.87%8.17億 | 266.67%1.32億 | -394.84%-7.67億 |
| -在庫増減額 | -91.24%-2.62億 | -7.32%-2.2億 | 617.65%1.76億 | 10.96%-6,500万 | -173.24%-1.94億 | -407.41%-1.37億 | -294.23%-2.05億 | -155.74%-3,400万 | -711.11%-7,300万 | -2,266.67%-7,100万 |
| -前払費用増減額 | 190.74%4,900万 | -4,400.00%-8,600万 | -37.88%4,100万 | -8.43%-1.93億 | 22.45%1.2億 | -437.50%-5,400万 | -96.97%200万 | 10.00%6,600万 | -790.00%-1.78億 | 53.13%9,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.42%-3.62億 | -147.44%-1.39億 | -34.98%2.64億 | -32.38%3.55億 | 22.85%-2.06億 | -48.79%-5.52億 | -50.42%2.93億 | 435.54%4.06億 | 1,490.91%5.25億 | -211.25%-2.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.57%-7.06億 | 33.57%38.75億 | 7.95%24.3億 | -8.01%12.28億 | 566.50%9.19億 | -43.85%-7.02億 | -18.67%29.01億 | 56.10%22.51億 | 14.79%13.35億 | -119.16%-1.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.94%-2.69億 | -27.48%-15.82億 | -33.22%-7.7億 | -2.56%-2億 | -38.36%-3.03億 | -24.10%-3.09億 | -160.30%-12.41億 | 22.00%-5.78億 | 12.56%-1.95億 | -25.86%-2.19億 |
| 資本支出 | 12.62%-2.7億 | -23.69%-17.75億 | -27.06%-8.03億 | -21.28%-3.59億 | -15.59%-3.04億 | -26.64%-3.09億 | -1.41%-14.35億 | 13.78%-6.32億 | -19.84%-2.96億 | -14.35%-2.63億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 84.52%1.55億 | --5,500万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --1.97億 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --100万 | -110.26%-400万 | -600.00%-700万 | 100.00%200万 | ---- | ---- | 454.55%3,900万 | 87.50%-100万 | 125.00%100万 | --4,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.94%-2.69億 | -27.48%-15.82億 | -33.22%-7.7億 | -2.56%-2億 | -38.36%-3.03億 | -24.10%-3.09億 | -160.30%-12.41億 | 22.00%-5.78億 | 12.56%-1.95億 | -25.86%-2.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.22%9.27億 | 32.61%-17.61億 | 16.93%-6.33億 | -262.36%-23.3億 | 146.35%2.73億 | 250.08%9.29億 | 62.68%-26.13億 | 37.85%-7.62億 | 22.15%-6.43億 | -36.98%-5.89億 |
| 借入金純額 | 25.06%24.95億 | --9.45億 | --0 | ---18.18億 | --7.68億 | --19.95億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -64.59%-11.9億 | 0.27%-15億 | 29.82%-3.46億 | 39.89%-2.23億 | 35.40%-2.08億 | -127.36%-7.23億 | 59.41%-15.04億 | 49.75%-4.93億 | 36.14%-3.71億 | -125.17%-3.22億 |
| 配当金支払総額 | -4.81%-2.83億 | -6.08%-11.16億 | -6.02%-2.82億 | -4.87%-2.8億 | -5.97%-2.84億 | -7.57%-2.7億 | -7.02%-10.52億 | -8.13%-2.66億 | -6.37%-2.67億 | -8.06%-2.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.14%-9,500万 | -57.89%-9,000万 | -66.67%-500万 | -80.00%-900万 | -400.00%-300万 | -46.00%-7,300万 | 26.92%-5,700万 | -400.00%-300万 | -183.33%-500万 | 133.33%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.22%9.27億 | 32.61%-17.61億 | 16.93%-6.33億 | -262.36%-23.3億 | 146.35%2.73億 | 250.08%9.29億 | 62.68%-26.13億 | 37.85%-7.62億 | 22.15%-6.43億 | -36.98%-5.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.64%31.09億 | -27.00%25.77億 | 24.97%20.82億 | 189.48%33.84億 | 14.77%24.95億 | -27.00%25.77億 | -28.06%35.3億 | -58.91%16.66億 | -70.34%11.69億 | -38.19%21.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.46%-4,800万 | 155.82%5.32億 | 12.73%10.27億 | -361.97%-13.02億 | 188.46%8.89億 | 93.95%-8,200万 | 30.79%-9.53億 | 273.52%9.11億 | 335.96%4.97億 | -337.03%-10.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.69%30.61億 | 20.64%31.09億 | 20.64%31.09億 | 24.97%20.82億 | 189.48%33.84億 | 14.77%24.95億 | -27.00%25.77億 | -27.00%25.77億 | -58.91%16.66億 | -70.34%11.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.46%-9.76億 | 43.25%21億 | 0.49%16.27億 | -16.36%8.69億 | 233.70%6.15億 | -38.11%-10.11億 | -31.88%14.66億 | 128.35%16.19億 | 13.43%10.39億 | -157.64%-4.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
