ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.30%13.18億 | -58.41%6.33億 | 1.06%5.01億 | 91.10%15.22億 | 4.96億 | -38.18%7.96億 | 25.15%12.88億 | 63.82%10.29億 | -8.43%6.28億 | 1.65%6.86億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.03%10.01億 | -25.61%9.72億 | -32.82%3.04億 | 275.66%13.06億 | --4.53億 | -186.08%-7.44億 | 7.47%8.64億 | 5.50%8.04億 | 27.42%7.62億 | 13.60%5.98億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 71.83%-621万 | 89.74%-2,204.2万 | 37.42%-550.8万 | -209.83%-2.15億 | ---880.2万 | 11.82%-6,932.9万 | -73.23%-7,861.9万 | 48.66%-4,538.4万 | -402.32%-8,839.3万 | 16.77%-1,759.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.36%1.58億 | 6.41%1.56億 | 66.27%4,035.7万 | 48.87%1.47億 | --2,427.2万 | -6.62%9,845.2万 | 14.25%1.05億 | 12.59%9,228.2万 | 33.67%8,196.4万 | 78.16%6,132万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -280.70%-129.2万 | ---- | --71.5万 | -7.96%-6,733万 | -53.12%-6,236.4万 | -140.61%-4,073万 | -34.71%-1,692.8万 | -61.72%-1,256.6万 |
| その他の非現金項目 | -17.91%7,821.2万 | 11.19%9,528万 | 13.93%2,317.8万 | -48.09%8,569.5万 | --2,034.4万 | -21.26%1.65億 | 123.53%2.1億 | 135.81%9,379.7万 | -309.42%-2.62億 | 205.68%1.25億 |
| 運転資金の増減額 | 105.15%2,626.3万 | -809.88%-5.1億 | 581.86%1.7億 | 232.17%7,181.2万 | --2,489.9万 | 15.80%-5,433.5万 | -989.07%-6,452.9万 | -87.06%725.8万 | 138.20%5,610.7万 | -175.77%-1.47億 |
| -売掛金増減額 | -68.74%9,462.5万 | 197.69%3.03億 | 266.49%3.32億 | -51.61%-3.1億 | ---1.99億 | -437.16%-2.04億 | 138.67%6,060.6万 | -2.89%-1.57億 | 13.41%-1.52億 | -25.07%-1.76億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.34%-1.42億 | -217.42%-3.41億 | -108.07%-1,953.9万 | 77.15%2.9億 | --2.42億 | 496.19%1.64億 | -151.25%-4,137.8万 | 114.41%8,073.8万 | -33.33%3,765.6万 | -68.70%5,648.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 119.86%3,499.9万 | -627.49%-1.76億 | 128.10%639.5万 | 125.89%3,341.2万 | ---2,275.9万 | -320.68%-1.29億 | 227.31%5,847.1万 | 119.12%1,786.4万 | -260.68%-9,341.5万 | -29.23%-2,590万 |
| -その他流動負債の変動 | 178.67%9,446.5万 | -143.01%-1.2億 | -891.93%-1.41億 | 67.53%2.79億 | --1,781.5万 | 1,146.17%1.67億 | -112.88%-1,592.9万 | -20.79%1.24億 | 691.73%1.56億 | -112.98%-2,639.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 68.15%-5,576.8万 | 20.91%-1.75億 | 40.23%-777.9万 | -329.53%-2.21億 | ---1,301.4万 | 59.19%-5,154.3万 | -116.52%-1.26億 | -154.01%-5,833万 | 335.02%1.08億 | 184.78%2,482.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.30%13.18億 | -58.41%6.33億 | 1.06%5.01億 | 91.10%15.22億 | --4.96億 | -38.18%7.96億 | 25.15%12.88億 | 63.82%10.29億 | -8.43%6.28億 | 1.65%6.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -432.68%-2.47億 | 102.89%7,428.9万 | 113.56%934.1万 | -829.50%-25.72億 | -6,887.4万 | 293.71%3.53億 | 54.00%-1.82億 | 52.55%-3.96億 | 5.65%-8.34億 | -16.37%-8.84億 |
| 固定資産取引の純額 | -151.83%-1.58億 | 97.19%-6,271万 | 64.85%-413.4万 | -4,224.79%-22.32億 | ---1,176.1万 | 20.99%-5,161.8万 | 49.05%-6,533.3万 | 16.04%-1.28億 | -50.65%-1.53億 | 25.62%-1.01億 |
| 事業取引の純額 | -82.38%-1,474万 | -1,753.67%-808.2万 | -409.31%-2,342.4万 | -100.34%-43.6万 | --757.3万 | 3.53%1.29億 | 122.26%1.25億 | -87.79%-5.59億 | -54.82%-2.98億 | -133.00%-1.92億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,192.02%-2.35億 | -147.14%-1,818.7万 | 166.40%1,084.6万 | -116.67%-735.9万 | ---1,633.4万 | 130.60%4,414.9万 | -200.99%-1.44億 | 164.00%1.43億 | -1,256.84%-2.23億 | 103.92%1,929.3万 |
| その他の投資活動純額 | -1.70%1.61億 | 149.19%1.63億 | 153.88%2,605.3万 | -243.60%-3.32億 | ---4,835.2万 | 338.49%2.31億 | -165.03%-9,692.3万 | 193.10%1.49億 | 73.73%-1.6億 | -1,162.49%-6.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432.68%-2.47億 | 102.89%7,428.9万 | 113.56%934.1万 | -829.50%-25.72億 | ---6,887.4万 | 293.71%3.53億 | 54.00%-1.82億 | 52.55%-3.96億 | 5.65%-8.34億 | -16.37%-8.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.49%-2億 | 145.56%2.34億 | 97.78%-1,205.8万 | -38.15%-5.13億 | -5.43億 | -168.36%-3.71億 | 394.71%5.43億 | 113.87%1.1億 | -179.61%-7.92億 | 114.93%9.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 166.33%2.47億 | 100.19%69.4万 | -32.23%-3.72億 | ---3.71億 | ---2.82億 | --0 | --0 | -148.28%-3,128.8万 | 71.74%-1,260.2万 |
| 配当金支払総額 | ---1.78億 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.80%3,000 | -86.57%149.3万 | ---- | -66.70%1,111.4万 | ---- | 5.32%3,337.2万 | -30.96%3,168.6万 | 133.07%4,589.6万 | 333.84%1,969.2万 | 4.32%453.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -51.46%-2,233.6万 | 90.29%-1,474.7万 | 92.58%-1,275.2万 | -23.28%-1.52億 | ---1.72億 | -124.08%-1.23億 | 700.30%5.12億 | 108.19%6,392.9万 | -177.81%-7.8億 | 2,782.81%10.03億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.49%-2億 | 145.56%2.34億 | 97.78%-1,205.8万 | -38.15%-5.13億 | ---5.43億 | -168.36%-3.71億 | 394.71%5.43億 | 113.87%1.1億 | -179.61%-7.92億 | 114.93%9.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.95%44.35億 | -32.06%34.13億 | -32.06%34.13億 | 14.31%50.23億 | --50.23億 | 62.34%43.94億 | 41.95%27.07億 | -36.09%19.07億 | 39.81%29.84億 | 21.85%21.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.40%8.71億 | 160.19%9.41億 | 530.09%4.98億 | -301.07%-15.63億 | ---1.16億 | -52.86%7.78億 | 121.85%16.5億 | 174.56%7.44億 | -225.11%-9.97億 | 110.62%7.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -40.66%4,809.8万 | 273.51%8,105.4万 | -121.17%-317.6万 | 68.59%-4,671.4万 | --1,500.4万 | -493.39%-1.49億 | -32.84%3,781.1万 | 170.83%5,630.4万 | -251.43%-7,949.4万 | 1,127.43%5,249.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.73%53.54億 | 29.95%44.35億 | -20.60%39.08億 | -32.06%34.13億 | --49.22億 | 14.31%50.23億 | 62.34%43.94億 | 41.95%27.07億 | -36.09%19.07億 | 39.81%29.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.51%11.6億 | 176.09%5.7億 | 2.66%4.97億 | -200.62%-7.49億 | --4.84億 | -39.10%7.45億 | 35.70%12.23億 | 89.45%9.01億 | -18.67%4.76億 | 8.54%5.85億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
