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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -184.42%-34.15万 | -215.52%-31.15万 | -84.51%-31.79万 | -124.87万 | -85.76万 | -12.01万 | -9.87万 | -17.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.85%97.06万 | 24.52%60.7万 | 1,334.37%165.95万 | --116.76万 | ---41.18万 | --122.64万 | --48.75万 | ---13.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3.87%-137.79万 | -18.61%-88.72万 | -2,504.02%-177.07万 | ---292.95万 | ---68.02万 | ---143.33万 | ---74.8万 | ---6.8万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -603.43%-11.17万 | -265.14%-10.94万 | ---6.62万 | ---1.36万 | ---6,713 | ---1.59万 | ---3万 |
| 運転資金の増減額 | -29.73%6.57万 | -54.71%8.05万 | -261.84%-9.73万 | --57.94万 | --24.81万 | --9.36万 | --17.77万 | --6.01万 |
| -売掛金増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,324 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 8.99%9.4万 | 3.99%9.4万 | 38.72%1.72万 | ---2.27万 | ---21.17万 | --8.62万 | --9.04万 | --1.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -570.95%-2.83万 | -115.28%-1.35万 | -339.75%-11.44万 | --60.21万 | --45.98万 | --5,999 | --8.86万 | --4.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184.42%-34.15万 | -215.52%-31.15万 | -84.51%-31.79万 | ---124.87万 | ---85.76万 | ---12.01万 | ---9.87万 | ---17.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.2万 | 8万 | 9万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --28.2万 | --8万 | --9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.5万 | 20万 | 15万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --2.5万 | --20万 | --15万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.5万 | --20万 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.19%4.31万 | -93.93%7.46万 | -89.12%15.25万 | --140.12万 | --101.01万 | --113.01万 | --122.89万 | --140.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.29%-3.45万 | 68.13%-3.15万 | 54.78%-7.79万 | ---124.87万 | ---85.76万 | ---12.01万 | ---9.87万 | ---17.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.14%8,641 | -96.19%4.31万 | -93.93%7.46万 | --15.25万 | --15.25万 | --101.01万 | --113.01万 | --122.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -184.42%-34.15万 | -215.52%-31.15万 | -84.51%-31.79万 | ---124.87万 | ---85.76万 | ---12.01万 | ---9.87万 | ---17.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
