営業活動から生じる現金
-48.77%4,523.5万
38.81%8,829.7万
207.15%6,361万
49.83%3,967.3万
-29.63%-1,358.9万
65.20%1,478.4万
637.13%2,274.2万
69.25%2,071万
410.56%2,647.8万
-161.21%-1,048.3万
持続的な事業活動による当期純利益
112.18%2,506.1万
182.63%1,181.1万
107.15%417.9万
104.73%55万
101.40%45.7万
106.46%93.6万
770.04%223.6万
-143.83%-5,844.7万
52.39%-1,163.8万
-18,303.91%-3,258.5万
非現金項目調整合計
-25.23%709.8万
2.38%949.3万
-49.20%927.2万
132.58%334.3万
-87.85%272.4万
-69.73%123.2万
-2.18%197.3万
-7.97%1,825.1万
-188.60%-1,026.1万
749.75%2,242.5万
-減価償却
-13.70%835.5万
2.96%968.1万
-3.86%940.3万
3.11%245.3万
-4.19%235.6万
-8.59%225.7万
-5.54%233.7万
-2.92%978.1万
-4.65%237.9万
-1.91%245.9万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
--5万
--0
-126.64%-104.4万
-222.91%-49.9万
----
-309.43%-91.1万
--1,000
1,424.90%391.9万
239.52%40.6万
564.79%307.8万
-資産准備金及び償却
--0
-11.30%-19.7万
-105.24%-17.7万
--0
----
--0
---17.7万
-34.44%337.9万
-362.07%-1,350.7万
--1,688.6万
-関連会社持分
--21万
--0
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-処分利益
-17.65%8.4万
147.44%10.2万
-234.38%-21.5万
--20.2万
--0
-107.78%-1.3万
---3.9万
-95.98%16万
--0
---7,000
-正味為替差損益
2,965.38%79.7万
137.68%2.6万
-113.56%-6.9万
-46.81%24.2万
58.65%-8.6万
-111.13%-8.4万
71.40%-14.1万
62.62%50.9万
97.83%45.5万
31.80%-20.8万
-株式ベースの報酬
106.64%118.2万
-6.69%57.2万
--61.3万
--14万
--47.3万
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--0
--0
--0
-その他の非現金項目
-418.09%-358万
-190.80%-69.1万
51.29%76.1万
13,316.67%80.5万
-108.76%-1.9万
-106.97%-1.7万
-122.22%-8,000
798.21%50.3万
300.00%6,000
934.62%21.7万
運転資金の増減額
-80.48%1,307.6万
33.56%6,699.3万
-17.65%5,015.9万
-26.04%3,578万
-5,091.95%-1,677万
-34.83%1,261.6万
384.77%1,853.3万
271.95%6,090.6万
1,014.68%4,837.7万
-102.26%-32.3万
-売掛金増減額
-229.07%-3,631.2万
316.78%2,813.4万
-55.89%-1,297.8万
-28.19%-2,871万
-116.08%-152万
-72.73%391.6万
236.92%1,333.6万
-159.52%-832.5万
-631.66%-2,239.6万
-17.41%945.1万
-在庫増減額
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--0
-99.48%3万
-100.12%-7,000
102.72%8,000
-未払金の変更
183.14%660万
-88.73%233.1万
-1.36%2,067.8万
-66.44%919.5万
46.46%-599.8万
1,251.29%2,097.2万
-208.52%-349.1万
832.97%2,096.3万
173.59%2,739.7万
-268.87%-1,120.3万
-その他流動資産の変動
17.14%4,278.8万
-13.97%3,652.8万
-11.98%4,245.9万
27.46%5,529.5万
-751.09%-925.2万
-455.81%-1,227.2万
58,020.00%868.8万
9,503.12%4,823.8万
617.39%4,338.3万
140.90%142.1万
利息の受取額
1,047.12%438.2万
712.77%38.2万
-72.83%4.7万
100.00%1.4万
-18.75%1.3万
-89.47%1.2万
-77.78%8,000
-40.75%17.3万
-91.14%7,000
-80.72%1.6万
支払済みの税金還付金
-132.43%-25.8万
-484.21%-11.1万
-211.76%-1.9万
-1.3万
-2,000
-4,000
160.71%1.7万
0
1.7万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
-44.27%4,935.9万
39.17%8,856.8万
204.49%6,363.8万
49.80%3,967.4万
-29.91%-1,357.6万
63.24%1,479.4万
641.83%2,274.6万
67.20%2,090万
412.84%2,648.5万
-160.72%-1,045万
固定資産取引の純額
-47.66%-321.3万
-1,098.17%-217.6万
158.13%21.8万
-415.07%-37.6万
62.90%-8.2万
1,081.82%64.8万
286.67%2.8万
60.61%-37.5万
88.32%-7.3万
31.79%-22.1万
無形資産取引の純額
----
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--24.1万
--0
--22.2万
事業取引の純額
---54.5万
--0
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その他の投資活動純額
---790.9万
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1,173.46%950万
--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
-436.17%-1,166.7万
-1,098.17%-217.6万
-97.67%21.8万
-415.07%-37.6万
-8,300.00%-8.2万
-93.15%64.8万
286.67%2.8万
4,646.60%936.6万
88.32%-7.3万
100.31%1,000
借入金純額
--0
-318.13%-403.5万
88.38%-96.5万
96.20%-26.6万
86.35%-26.4万
96.77%-26.2万
-101.98%-17.3万
-24.28%-830.8万
-97.02%-700万
34.90%-193.4万
リース・ファイナンシング増減額
6.44%-216.4万
-1.54%-231.3万
-1.47%-227.8万
-8.70%-65万
0.71%-55.7万
13.92%-47万
-11.30%-60.1万
-5.00%-224.5万
-11.15%-59.8万
-5.25%-56.1万
配当金支払総額
---300.5万
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支払利息CFF
-27.31%-100.7万
19.20%-79.1万
-122.50%-97.9万
-1,224.24%-87.4万
71.55%-3.3万
76.51%-3.5万
66.06%-3.7万
25.30%-44万
51.82%-6.6万
44.23%-11.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
13.49%-617.6万
-69.09%-713.9万
61.59%-422.2万
76.64%-179万
67.29%-85.4万
91.30%-76.7万
-110.01%-81.1万
-9.98%-1,099.3万
-59.30%-766.4万
29.66%-261.1万
現金及び現金同等物の期首残高
74.38%1.85億
130.08%1.06億
70.01%4,621.9万
148.13%6,879.6万
104.45%8,341.9万
120.09%6,853.2万
70.01%4,621.9万
9.07%2,718.6万
-32.57%2,772.6万
46.02%4,080.1万
現金及び現金同等物の純増減額
-60.23%3,151.6万
32.90%7,925.3万
209.42%5,963.4万
100.06%3,750.8万
-11.12%-1,451.2万
51.30%1,467.5万
465.18%2,196.3万
738.32%1,927.3万
234.86%1,874.8万
-199.13%-1,306万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-424.84%-84.5万
-133.06%-16.1万
302.92%48.7万
114.12%3.6万
-640.00%-11.1万
688.89%21.2万
430.30%35万
-531.58%-24万
-779.31%-25.5万
---1.5万
現金及び現金同等物の期末残高
16.54%2.16億
74.38%1.85億
130.08%1.06億
130.08%1.06億
148.13%6,879.6万
104.45%8,341.9万
120.09%6,853.2万
70.01%4,621.9万
70.01%4,621.9万
-32.57%2,772.6万
フリーキャッシュ・フロー
-46.56%4,613.8万
37.27%8,632.9万
206.42%6,289.2万
48.79%3,929.8万
-27.99%-1,365.8万
61.35%1,451.7万
639.64%2,273.5万
77.78%2,052.5万
391.07%2,641.2万
-163.19%-1,067.1万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
