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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.74%-171.9万 | -13.44%-117.17万 | 3.75%-567.01万 | -7.22%-149.86万 | -5.01%-173.81万 | 33.76%-140.05万 | -42.61%-103.29万 | 28.28%-589.13万 | 37.26%-139.77万 | -15.36%-165.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.19%-211.49万 | -25.35%-196.87万 | -5.94%-858.86万 | -100.56%-357万 | 5.01%-170.28万 | 9.16%-174.51万 | 39.89%-157.06万 | 8.11%-810.69万 | 14.13%-178万 | 14.96%-179.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -34.08%147 | -66.88%159 | -75.99%1,012 | -70.97%126 | -76.69%183 | -86.44%223 | -64.50%480 | -48.15%4,215 | -62.33%434 | -55.14%785 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.29%18.93万 | 3.12%18.91万 | 3.35%74.75万 | 0.49%18.89万 | 3.72%18.83万 | 5.38%18.69万 | 3.96%18.34万 | 2.67%72.33万 | 6.69%18.8万 | 3.07%18.16万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -83.21%15.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,996.01%93.51万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 49.66%15.89万 | 77.71%53.63万 | 738.36%179.88万 | 1,757.74%167.5万 | -119.82%-28.41万 | 123.73%10.62万 | -56.95%30.18万 | 139.73%21.46万 | 121.20%9.02万 | -135.24%-12.92万 |
| -前払費用増減額 | -20.61%10.08万 | 3.16%12.22万 | -71.49%5.45万 | -19.71%-1.54万 | -551.11%-17.56万 | 136.19%12.7万 | 6.32%11.85万 | -6.89%19.13万 | -152.52%-1.28万 | 2,290.21%3.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 275.65%5.26万 | 134.63%41.41万 | 247.54%21.62万 | 92.79%18.55万 | 5.40%-11.58万 | 94.03%-2.99万 | -70.07%17.65万 | 108.23%6.22万 | 121.40%9.62万 | -133.44%-12.25万 |
| -その他流動資産の変動 | -39.80%5,465 | -99.46%37 | 172.14%2.81万 | -28.85%4,822 | 116.03%7,327 | --9,078 | --6,852 | -483.20%-3.89万 | --6,777 | -2,054.75%-4.57万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.74%-171.9万 | -13.44%-117.17万 | 3.75%-567.01万 | -7.22%-149.86万 | -5.01%-173.81万 | 33.76%-140.05万 | -42.61%-103.29万 | 28.28%-589.13万 | 37.26%-139.77万 | -15.36%-165.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.93%-5,474 | 81.37%-8,291 | 53.23%-15.17万 | 96.60%-2,566 | -50.80%-5.93万 | 75.54%-4.53万 | -83.05%-4.45万 | -35.84%-32.43万 | 10.96%-7.54万 | 64.43%-3.93万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.93%-5,474 | 81.37%-8,291 | 53.23%-15.17万 | 96.60%-2,566 | -50.80%-5.93万 | 75.54%-4.53万 | -83.05%-4.45万 | -35.84%-32.43万 | 10.96%-7.54万 | 64.43%-3.93万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.93%-5,474 | 81.37%-8,291 | 53.23%-15.17万 | 96.60%-2,566 | -50.80%-5.93万 | 75.54%-4.53万 | -83.05%-4.45万 | -35.84%-32.43万 | 10.96%-7.54万 | 64.43%-3.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 59.62%-9.48万 | 0 | 0 | 61.16%-2.38万 | 0.54%-7.1万 | -101.54%-23.47万 | 53.60%-3.27万 | -101.14%-6.93万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 59.62%-9.48万 | --0 | --0 | 0.54%-2.38万 | 0.54%-7.1万 | 81.99%-23.47万 | 0.54%-7.01万 | 0.54%-6.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 59.62%-9.48万 | --0 | --0 | 61.16%-2.38万 | 0.54%-7.1万 | -101.54%-23.47万 | 53.60%-3.27万 | -101.14%-6.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.05%696.98万 | -42.06%814.98万 | -31.44%1,406.64万 | -38.02%965.1万 | -33.96%1,144.83万 | -34.42%1,291.8万 | -31.44%1,406.64万 | 49.66%2,051.67万 | -32.00%1,557.21万 | -5.75%1,733.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.33%-172.44万 | -2.76%-118万 | 8.28%-591.66万 | 0.31%-150.12万 | -1.91%-179.74万 | 37.75%-146.97万 | -40.06%-114.83万 | -194.74%-645.03万 | 36.81%-150.58万 | -139.14%-176.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.18%524.54万 | -46.05%696.98万 | -42.06%814.98万 | -42.06%814.98万 | -38.02%965.1万 | -33.96%1,144.83万 | -34.42%1,291.8万 | -31.44%1,406.64万 | -31.44%1,406.64万 | -32.00%1,557.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.27%-172.44万 | -9.53%-118万 | 6.34%-582.18万 | -1.91%-150.12万 | -6.07%-179.74万 | 37.12%-144.59万 | -43.93%-107.74万 | 26.47%-621.56万 | 36.30%-147.31万 | -9.65%-169.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
