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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.21%-4,477.7万 | 14.45%-1,251.4万 | -49.94%-1,147.5万 | 0.35%-1,011.4万 | 2.57%-1,067.4万 | -13.99%-4,338.5万 | 24.24%-1,462.7万 | -9.22%-765.3万 | -37.78%-1,015万 | -150.17%-1,095.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.33%-6,077.6万 | 80.60%-1,024.8万 | -11.91%-2,140.3万 | 11.47%-1,736.4万 | 45.72%-1,176.1万 | -83.25%-1.13億 | -139.79%-5,283.7万 | -42.00%-1,912.6万 | -44.46%-1,961.4万 | -70.37%-2,166.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,385.11%154.4万 | 785.56%159.4万 | -341.18%-15万 | 60.40%-5.9万 | 461.36%15.9万 | -570.00%-4.7万 | --18万 | ---3.4万 | ---14.9万 | ---4.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.59%1,181万 | 5.81%309.8万 | 0.77%289.7万 | 2.00%290.7万 | 1.71%290.8万 | 402.27%1,151.2万 | 53.94%292.8万 | 1,855.78%287.5万 | 2,026.87%285万 | 2,522.94%285.9万 |
| 繰延税金 | 89.90%-37.7万 | 90.67%-9.4万 | 77.86%-9.5万 | 95.56%-9.4万 | 47.19%-9.4万 | -3,118.10%-373.3万 | -768.97%-100.8万 | ---42.9万 | ---211.8万 | ---17.8万 |
| その他の非現金項目 | 77.97%-448.8万 | 100.20%1.8万 | ---- | ---- | -1,345.99%-466万 | ---2,037.6万 | ---907.3万 | ---- | ---- | --37.4万 |
| 運転資金の増減額 | -165.46%-748.3万 | -230.91%-787.4万 | -91.37%131.6万 | 79.25%-218.7万 | 77.75%126.2万 | 316.13%1,143.1万 | 256.11%601.5万 | 674.40%1,524.8万 | -1,112.68%-1,054.2万 | -80.22%71万 |
| -売掛金増減額 | -785.14%-50.7万 | -322.92%-32.1万 | 226.83%26.8万 | -8.85%-12.3万 | -748.72%-33.1万 | 285.00%7.4万 | 460.00%14.4万 | --8.2万 | ---11.3万 | ---3.9万 |
| -前払費用増減額 | 57.09%194万 | 81.26%-45.5万 | -68.01%15.9万 | -41.16%83.2万 | -19.86%140.4万 | -28.36%123.5万 | 29.83%-242.8万 | -16.47%49.7万 | 72.02%141.4万 | -53.49%175.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -183.73%-910.9万 | -190.49%-725.4万 | -235.71%-350.4万 | 222.32%150.2万 | 179.46%14.7万 | 985.73%1,087.9万 | 1,498.95%801.6万 | 60.07%258.2万 | 585.42%46.6万 | -418.97%-18.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 68.63%-25.1万 | -290.54%-28.9万 | -262.16%-6万 | -980.00%-4.4万 | 118.49%14.2万 | -113.90%-80万 | 86.01%-7.4万 | -75.33%3.7万 | -98.04%5,000 | -207.20%-76.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -48.40%12.9万 | -87.88%5.2万 | -62.44%452.5万 | 63.47%-446.2万 | 227.27%1.4万 | 7.30%25万 | -19.21%42.9万 | 3,165.14%1,204.6万 | -40,813.33%-1,221.4万 | -116.92%-1.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 252.17%31.5万 | 645.83%39.3万 | -1,900.00%-7.2万 | 208.00%10.8万 | -192.31%-11.4万 | -202.48%-20.7万 | -133.03%-7.2万 | 0.00%4,000 | -433.33%-10万 | 22.00%-3.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.21%-4,477.7万 | 14.45%-1,251.4万 | -49.94%-1,147.5万 | 0.35%-1,011.4万 | 2.57%-1,067.4万 | -13.99%-4,338.5万 | 24.24%-1,462.7万 | -9.22%-765.3万 | -37.78%-1,015万 | -150.17%-1,095.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.59%3,543.3万 | -82.19%227.4万 | 322.85%866.9万 | 117.14%1,487.4万 | 958.57%961.6万 | 112.56%1,460.6万 | 70.46%1,276.6万 | 88.80%-389万 | 108.21%685万 | 80.33%-112万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.94%-330.3万 | -344.44%-52.8万 | 42.47%-93.6万 | 82.31%-34.4万 | 60.81%-149.5万 | 69.03%-717.1万 | 103.65%21.6万 | 66.24%-162.7万 | 71.12%-194.5万 | 32.99%-381.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 79.59%3,910.9万 | -74.70%317.5万 | 524.44%960.5万 | 73.03%1,521.8万 | 312.28%1,111.1万 | 124.12%2,177.7万 | 0.32%1,255万 | 91.35%-226.3万 | 111.47%879.5万 | --269.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---37.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.59%3,543.3万 | -82.19%227.4万 | 322.85%866.9万 | 117.14%1,487.4万 | 958.57%961.6万 | 112.56%1,460.6万 | 70.46%1,276.6万 | 88.80%-389万 | 108.21%685万 | 80.33%-112万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,289.55%2,725.2万 | -81.03%3.3万 | 26,008.57%2,741.4万 | -368.84%-37.1万 | -54.52%17.6万 | -89.10%80.4万 | -83.33%17.4万 | -95.69%10.5万 | 101.15%13.8万 | -97.56%38.7万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,713.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -4.85%90.3万 | -89.66%3.3万 | 161.90%27.5万 | 203.62%41.9万 | -54.52%17.6万 | -73.51%94.9万 | 57.92%31.9万 | -96.84%10.5万 | 6,800.00%13.8万 | 567.24%38.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -444.83%-79万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,289.55%2,725.2万 | -81.03%3.3万 | 26,008.57%2,741.4万 | -368.84%-37.1万 | -54.52%17.6万 | -89.10%80.4万 | -83.33%17.4万 | -95.69%10.5万 | 101.15%13.8万 | -97.56%38.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.30%3,852.9万 | 65.21%6,673.7万 | -18.80%4,206.1万 | -31.63%3,763.6万 | -42.30%3,852.9万 | -68.77%6,677.2万 | -47.91%4,039.6万 | -55.67%5,180万 | -74.93%5,504.8万 | -68.77%6,677.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.01%1,790.8万 | -505.04%-1,020.7万 | 315.14%2,460.8万 | 238.80%438.9万 | 92.45%-88.2万 | 80.97%-2,797.5万 | 84.34%-168.7万 | 70.90%-1,143.8万 | 96.92%-316.2万 | -301.07%-1,168.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.61%-6万 | 15.00%-15.3万 | 100.00%6.8万 | 141.86%3.6万 | 69.44%-1.1万 | -2,580.00%-26.8万 | ---18万 | --3.4万 | ---8.6万 | ---3.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.32%5,637.7万 | 46.32%5,637.7万 | 65.21%6,673.7万 | -18.80%4,206.1万 | -31.63%3,763.6万 | -42.30%3,852.9万 | -42.30%3,852.9万 | -47.91%4,039.6万 | -55.67%5,180万 | -74.93%5,504.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.90%-4,808万 | 9.50%-1,304.2万 | -33.74%-1,241.1万 | 13.53%-1,045.8万 | 17.61%-1,216.9万 | 17.42%-5,055.6万 | 42.86%-1,441.1万 | 21.53%-928万 | 14.23%-1,209.5万 | -46.64%-1,477万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
