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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.31%15.32億 | -56.43%17.47億 | 70.71%40.1億 | -3.29%23.49億 | 46.59%24.29億 | --3.38億 | -30.01%6.67億 | 22.59%7.49億 | 41.51%6.75億 | -34.35%16.57億 |
| その他の非現金項目 | -59.79%3.39億 | 231.72%8.43億 | -354.98%-6.4億 | 1,065.38%2.51億 | -106.88%-2,600万 | --3.54億 | 42.50%-3.64億 | 342.86%1.55億 | -229.55%-1.71億 | -43.16%3.78億 |
| 運転資金の増減額 | 100.42%3,700万 | -142.61%-88.94億 | -171.71%-36.66億 | 158.31%51.12億 | 203.56%19.79億 | ---34.14億 | 851.60%38.73億 | 510.71%9.2億 | 220.48%6億 | 35.02%-19.11億 |
| -その他流動資産の変動 | 81.49%-7.52億 | -237.69%-40.62億 | 37.91%29.5億 | 802.53%21.39億 | 113.51%2.37億 | --20.51億 | -219.92%-5.66億 | -73.36%-7.42億 | -33.51%-5.06億 | 33.61%-17.54億 |
| -その他流動負債の変動 | 115.48%7.79億 | 24.49%-50.32億 | -371.89%-66.64億 | 91.78%24.51億 | 361.89%12.78億 | ---53.69億 | 7,862.50%43.47億 | 6,390.48%13.63億 | 323.63%9.37億 | 33.79%-4.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.76%6,200万 | -212.99%-81.19億 | -137.04%-25.94億 | 77.72%70.04億 | 258.21%39.41億 | ---35.43億 | 605.46%46.3億 | 212.01%10.63億 | 295.36%17.91億 | 53.19%-24.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 0.84%49.23億 | 110.70%48.82億 | -41.22%23.17億 | 170.85%39.42億 | -300.58%-55.64億 | --5.17億 | -75,028.57%-52.45億 | -198.68%-5.25億 | -133.09%-3.11億 | -63.57%27.74億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 20.41%-3,900万 | 65.49%-4,900万 | -283.78%-1.42億 | ---8,300万 | -19.23%-3,100万 | -128.57%-1,600万 | -140.00%-1,200万 | -76.19%-3,700万 |
| 事業取引の純額 | -121.18%-2.47億 | 244.84%11.66億 | -4.95%-8.05億 | -667.00%-7.67億 | -44.93%-1億 | ---6,400万 | 158.04%8,300万 | 4,966.67%1.52億 | -1,131.82%-2.71億 | -112.68%-6,900万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -21.63%-32.67億 | -126.28%-26.86億 | ---11.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.60%45.33億 | 429.24%60.12億 | -432.00%-18.26億 | 107.74%5.5億 | -335.80%-71.07億 | ---8.39億 | -5,214.71%-52.17億 | -176.75%-4.16億 | -162.81%-6.35億 | -62.31%30.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -149.10%-18.5億 | 1,052.29%37.68億 | 180.74%3.27億 | -121.72%-4.05億 | 668.60%18.65億 | --5.69億 | 608.05%4.42億 | 192.41%4.62億 | 161.83%3.92億 | 67.36%-3.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54.57%-6.32億 | -155.23%-13.91億 | 12.24%-5.45億 | 10.90%-6.21億 | -127.04%-6.97億 | ---1.9億 | -421.21%-3.44億 | -481.82%-1.28億 | -975.00%-3,500万 | 9.71%-3.07億 |
| 配当金支払総額 | 20.00%-4.28億 | -20.22%-5.35億 | -11.25%-4.45億 | 2.68%-4億 | 2.38%-4.11億 | ---1,400万 | -13.39%-1.44億 | ---- | ---- | -13.78%-4.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269.27%-29.86億 | 338.06%17.64億 | 50.73%-7.41億 | -321.50%-15.04億 | 159.88%6.79億 | --3.65億 | 72.00%-9,100万 | 131.17%4,800万 | 156.67%3.57億 | 36.75%-11.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.78%66.7億 | -42.25%71.55億 | 92.51%123.9億 | -27.57%64.36億 | -5.30%88.86億 | --105.24億 | 14.49%111.31億 | 1.41%104.18億 | -5.30%88.86億 | 8.66%93.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 569.10%16.09億 | 93.35%-3.43億 | -185.31%-51.61億 | 343.26%60.5億 | -307.04%-24.87億 | ---40.17億 | 40.47%-6.78億 | 223.89%6.95億 | 81.41%15.13億 | -169.20%-6.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.30%-7,200万 | -91.89%-1.42億 | 22.92%-7,400万 | -359.46%-9,600万 | -67.54%3,700万 | ---7,100万 | 265.12%7,100万 | 80.00%1,800万 | -66.07%1,900万 | 184.44%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.04%82.07億 | -6.78%66.7億 | -42.25%71.55億 | 92.51%123.9億 | -27.57%64.36億 | --64.36億 | 23.23%105.24億 | 14.49%111.31億 | 1.41%104.18億 | -5.30%88.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.76%6,200万 | -207.42%-81.19億 | -137.98%-26.41億 | 83.12%69.53億 | 250.02%37.97億 | ---36.26億 | 587.18%45.99億 | 209.52%10.47億 | 297.54%17.77億 | 52.63%-25.31億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
