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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.14%-1.05億 | -11.91%-2,940.8万 | 12.53%-1,954.5万 | -28.20%-2,816.3万 | -30.24%-2,795.3万 | -115.84%-9,205.4万 | -80.10%-2,627.8万 | -98.41%-2,234.5万 | -89.09%-2,196.8万 | -314.50%-2,146.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.62%-5,566万 | 98.48%-134万 | 0.39%-6,687.3万 | 76.47%-940.6万 | 165.97%2,195.9万 | -13.68%-2.28億 | 44.94%-8,790万 | -267.75%-6,713.3万 | -193.88%-3,997.4万 | -257.40%-3,328.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.61%32.6万 | -100.82%-7,000 | -112.37%-1.2万 | 7,466.67%22.1万 | 4,233.33%12.4万 | 67.20%94.8万 | 73.13%85.7万 | 223.33%9.7万 | -107.50%-3,000 | -250.00%-3,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.15%654.4万 | 66.22%199.3万 | -50.81%158.8万 | -10.20%154万 | 24.72%142.3万 | -1.35%728.3万 | -50.15%119.9万 | 34.95%322.8万 | -4.67%171.5万 | 44.98%114.1万 |
| 繰延税金 | 98.11%-1.1万 | -90.23%8.4万 | --0 | 89.44%-9.2万 | 99.35%-3,000 | 88.41%-58.1万 | 120.10%86万 | 78.16%-10.9万 | -270.64%-87.1万 | ---46.1万 |
| その他の非現金項目 | -646.13%-4,565.6万 | -86.77%-1,957万 | -67.23%-901.7万 | -203.62%-915.3万 | -962.31%-791.6万 | 65.14%-611.9万 | -94.18%-1,047.8万 | 6.29%-539.2万 | 244.64%883.3万 | 412.24%91.8万 |
| 運転資金の増減額 | -521.34%-725.1万 | -320.72%-836.4万 | 944.46%1,026.7万 | -1,671.75%-476.6万 | -4,200.93%-438.8万 | -142.95%-116.7万 | -160.83%-198.8万 | 54.08%98.3万 | 80.72%-26.9万 | -48.06%10.7万 |
| -売掛金増減額 | -186.60%-1,137.8万 | -57.12%-908.6万 | -24.35%307.8万 | -205.32%-81.1万 | -50.66%-455.9万 | -352.16%-397万 | -1,510.86%-578.3万 | 912.18%406.9万 | 575.44%77万 | -2,192.42%-302.6万 |
| -在庫増減額 | 92.61%-34万 | 338.97%291.3万 | -35.52%-204.1万 | 52.70%-66.7万 | -16.45%-54.5万 | -293.24%-460.3万 | -141.00%-121.9万 | -1,871.76%-150.6万 | -70.70%-141万 | -412.00%-46.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.61%594.5万 | -136.92%-170.5万 | 1,139.47%982.3万 | -1,489.86%-345万 | -47.94%127.7万 | 387.14%590.9万 | 606.12%461.8万 | -189.66%-94.5万 | 68.23%-21.7万 | 1,204.79%245.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -198.73%-147.8万 | -222.73%-48.6万 | 6.61%-59.3万 | -72.45%16.2万 | -148.87%-56.1万 | --149.7万 | --39.6万 | ---63.5万 | --58.8万 | --114.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.14%-1.05億 | -11.91%-2,940.8万 | 12.53%-1,954.5万 | -28.20%-2,816.3万 | -30.24%-2,795.3万 | -115.84%-9,205.4万 | -80.10%-2,627.8万 | -98.41%-2,234.5万 | -89.09%-2,196.8万 | -314.50%-2,146.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.18%-1.67億 | -140.94%-1.4億 | 139.10%1.23億 | 241.66%7,557.7万 | -446.72%-2.25億 | 86.37%-6,767.3万 | 229.78%3.41億 | -401.03%-3.14億 | -2.25%-5,335.1万 | 85.60%-4,122.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.09%-909.8万 | 99.04%-3.2万 | -27.96%-194.5万 | -23.91%-317.7万 | -99.70%-394.4万 | 3.82%-938.8万 | 56.17%-332.9万 | -32.17%-152万 | -516.35%-256.4万 | -229.72%-197.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---152.4万 | --0 | ---152.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 58.35%-3,105.7万 | 100.01%1,000 | ---1,289.9万 | 99.94%-3.5万 | ---1,812.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -421.98%-1.89億 | -146.22%-1.52億 | 138.01%1.14億 | 281.91%7,710.6万 | -943.03%-2.28億 | 91.29%-3,622万 | 234.77%3.29億 | -387.96%-3.01億 | -539.43%-4,238.7万 | ---2,190.7万 |
| その他の投資活動純額 | 0.31%-844.7万 | -62.42%84.6万 | 99.38%-4,000 | 49.89%-505.8万 | -21,255.00%-423.1万 | -26,378.13%-847.3万 | 225,200.00%225.1万 | -21,566.67%-65万 | -22,840.91%-1,009.4万 | 25.00%2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.18%-1.67億 | -140.94%-1.4億 | 139.10%1.23億 | 241.66%7,557.7万 | -446.72%-2.25億 | 86.37%-6,767.3万 | 229.78%3.41億 | -401.03%-3.14億 | -2.25%-5,335.1万 | 85.60%-4,122.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,899.13%-1.05億 | -849.87%-1,440万 | -8,097.81%-6,730.4万 | -96.33%-395.6万 | -2,044.84%-1,975.4万 | -100.66%-527.3万 | -107.67%-151.6万 | -721.97%-82.1万 | -452.05%-201.5万 | -100.11%-92.1万 |
| 借入金純額 | -17.60%-535.9万 | -30.87%-152.6万 | 2.01%-126.6万 | -5.48%-129万 | -45.78%-127.7万 | -97.44%-455.7万 | -9.79%-116.6万 | -190.34%-129.2万 | -146.08%-122.3万 | -188.16%-87.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9,638.7万 | ---1,066.1万 | ---6,598.5万 | -320.56%-312.9万 | ---1,839.2万 | --0 | --0 | --0 | ---74.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -412.29%-366.8万 | -532.29%-221.3万 | -111.25%-5.3万 | 1,064.58%46.3万 | -88.89%-8.5万 | -184.43%-71.6万 | -232.08%-35万 | -18.37%47.1万 | -148.00%-4.8万 | 37.50%-4.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,899.13%-1.05億 | -849.87%-1,440万 | -8,097.81%-6,730.4万 | -96.33%-395.6万 | -2,044.84%-1,975.4万 | -100.66%-527.3万 | -107.67%-151.6万 | -721.97%-82.1万 | -452.05%-201.5万 | -100.11%-92.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.71%6.85億 | 32.18%4.89億 | -35.64%4.55億 | -47.70%4.12億 | -19.71%6.85億 | 45.83%8.54億 | -67.17%3.7億 | -31.76%7.06億 | -28.29%7.88億 | 45.83%8.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.54%-3.77億 | -158.58%-1.83億 | 110.64%3,585.9万 | 156.20%4,345.8万 | -329.33%-2.73億 | -162.28%-1.65億 | 212.62%3.13億 | -461.89%-3.37億 | -20.53%-7,733.4万 | -112.38%-6,360.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 139.58%129.2万 | 59.12%356.1万 | -213.41%-109.1万 | 76.56%-107.5万 | 94.51%-10.3万 | -196.91%-326.4万 | -39.53%223.8万 | 643.50%96.2万 | -7,808.62%-458.7万 | -1,795.96%-187.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.83%3.1億 | -54.83%3.1億 | 32.18%4.89億 | -35.64%4.55億 | -47.70%4.12億 | -19.71%6.85億 | -19.71%6.85億 | -67.17%3.7億 | -31.76%7.06億 | -28.29%7.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.05%-1.16億 | 0.56%-2,944万 | 3.57%-2,301.4万 | -27.75%-3,134万 | -36.09%-3,189.7万 | -93.55%-1.01億 | -33.44%-2,960.7万 | -92.27%-2,386.5万 | -103.86%-2,453.2万 | 91.97%-2,343.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
